ราคา Monero รักษาโครงสร้างตลาดแบบขาขึ้น — สามารถอยู่รอดจากความผันผวนที่ขับเคลื่อนด้วยเลเวอเรจได้หรือไม่?

ราคา Monero ยังคงปรับตัวสูงขึ้นในวันอังคาร พุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบหลายเดือนขณะที่ตลาดยังคงแสดงความสนใจในสินทรัพย์ที่เน้นความเป็นส่วนตัว 

สรุป

• Monero ยังคงซื้อขายในแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจน โดยอยู่เหนือแนวต้านก่อนหน้าที่กลายเป็นแนวรับ
• กิจกรรมฟิวเจอร์สเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพิ่มความเสี่ยงจากการใช้เลเวอเรจใกล้จุดสูงสุดล่าสุด
• ตัวชี้วัดโมเมนตัมแสดงสภาวะ overbought เพิ่มโอกาสของการแกว่งตัวในระยะสั้น

ณ เวลาที่เขียนข่าว Monero ซื้อขายอยู่ใกล้ $690 เพิ่มขึ้น 8% ในวันนี้ เป็นการเคลื่อนไหวที่รุนแรงซึ่งทำให้โทเค็นพุ่งขึ้นมากกว่า 50% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา

การปรับตัวขึ้นเกิดขึ้นในขณะที่เทรดเดอร์หันออกจากเหรียญความเป็นส่วนตัวคู่แข่งอย่าง Zcash ซึ่งมีความผันผวนอย่างมากหลังจากผู้นำลาออกและการปรับโครงสร้างภายใน ด้วยการหมุนเวียนนี้ Monero (XMR) ได้ยืนยันตำแหน่งของตนเองอีกครั้งว่าเป็นการเทรดความเป็นส่วนตัวหลักในตลาด

เรื่องราวความเป็นส่วนตัวยังคงครอบงำตลาดเนื่องจากการตรวจสอบกำกับดูแลที่เพิ่มขึ้น การควบคุมการใช้เงินสดที่เข้มงวดขึ้น และการเพิ่มการติดตามกิจกรรมทางการเงิน ผลที่ตามมาคือยังมีความต้องการสูงสำหรับสินทรัพย์ที่มีคุณสมบัติความเป็นส่วนตัวโดยค่าเริ่มต้น เช่น Monero

เลเวอเรจกำลังเพิ่มขึ้น เพิ่มความเสี่ยงในระยะใกล้

แม้ว่าอุปสงค์ในตลาดสปอตมีบทบาท แต่กิจกรรมอนุพันธ์กำลังกลายเป็นปัจจัยสำคัญ การวิเคราะห์เมื่อวันที่ 13 ม.ค. โดยผู้ร่วมงาน CryptoQuant Woominkyu แสดงฟอง "ร้อนเกินไป" ที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ในปริมาณฟิวเจอร์สของ Monero ในระหว่างการขึ้นราคาล่าสุด

ฟองเหล่านี้ปรากฏขึ้นหลังจากราคาขึ้นไปอย่างรวดเร็วแล้ว บ่งชี้ว่าเลเวอเรจกำลังไล่ตามโมเมนตัมมากกว่าการสร้างจากโซนสะสม ในรอบของ Monero ที่ผ่านมา รูปแบบที่คล้ายกันมักนำไปสู่การพุ่งขึ้นของความผันผวนอย่างรวดเร็ว

ราคาบางครั้งพุ่งสูงขึ้นในระยะสั้น แต่การเคลื่อนไหวเหล่านั้นมักตามมาด้วยการดึงกลับอย่างรวดเร็วเนื่องจากสถานะที่ใช้เลเวอเรจถูกบังคับให้ปิด

เลเวอเรจมีแนวโน้มที่จะขยายทั้งสองทิศทาง เมื่อราคาขึ้น มันเร่งผลกำไร เมื่อโมเมนตัมหยุดชะงัก มันสามารถกระตุ้นการชำระบัญชีได้อย่างรวดเร็ว นำไปสู่การลดลงอย่างกะทันหันแม้ในแนวโน้มขาขึ้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคา Monero

จากมุมมองทางเทคนิค Monero ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น กราฟยังคงพิมพ์จุดสูงสุดที่สูงขึ้นและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น โดยราคาอยู่เหนือโซนแนวต้านเดิมรอบ $500–520 อย่างดี ระดับนั้นได้พลิกกลับเป็นแนวรับแล้ว ยืนยันการยอมรับของการฝ่าแนวต้าน

ในขณะเดียวกัน ราคากำลังซื้อขายสูงกว่าค่าเฉลี่ยแนวโน้มระยะยาวมาก ทำให้ XMR อยู่ในเฟสเบี่ยงเบนสูง Bollinger Bands เริ่มแผ่กว้างออก โดยราคากดดันแนว upper band

รูปแบบนั้นส่งสัญญาณโมเมนตัมที่แข็งแกร่ง แต่มักจะมาก่อนการรีเซ็ตความผันผวนมากกว่าการดำเนินต่อไปอย่างราบรื่น

ตัวเลขโมเมนตัมเสริมการตั้งค่านี้ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ได้ปีนขึ้นไปถึงช่วงกลาง 80 ซึ่งเป็นโซนที่ในอดีตเคยทำเครื่องหมายขั้นตอนหลังของการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่ง ในรอบที่ผ่านมา สภาวะที่คล้ายกันได้รับการแก้ไขผ่านการเคลื่อนไหวในแนวข้างหรือการดึงกลับอย่างรวดเร็ว ไม่ใช่การขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุด

การขึ้นเพิ่มเติมยังเป็นไปได้หากความผันผวนอยู่ในทิศทางเดียวและเลเวอเรจถูกควบคุมไว้ การดึงกลับในสถานการณ์นั้นอาจจะอยู่ได้ไม่นาน โดยผู้ซื้อเข้ามารอบๆ ระดับแนวรับที่ตั้งไว้

หากการวางตำแหน่งฟิวเจอร์สคลายตัวอย่างกะทันหัน การเคลื่อนไหวลงอาจเร่งตัว การพุ่งขึ้นของความผันผวนอาจดึงราคากลับไปยังโซนสภาพคล่อง $620–600 อย่างรวดเร็ว หรือลึกลงไปยังแนวรับแนวโน้มหากการชำระบัญชีเกิดแบบสายโซ่