ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงอ่อนค่าลงตามดัชนีราคาผู้บริโภคของจีน

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันศุกร์ โดยยังคงอ่อนแอต่อเนื่องเป็นเซสชันที่สามติดต่อกัน คู่เงิน AUD/USD ยังคงอ่อนแอหลังจากการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญจากจีน ซึ่งเป็นคู่ค้าสำคัญของออสเตรเลีย

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของจีนเพิ่มขึ้น 0.8% แบบรายปี (YoY) ในเดือนธันวาคม สูงขึ้นจาก 0.7% ในเดือนพฤศจิกายน แต่ต่ำกว่าการคาดการณ์ที่ 0.9% ในแต่ละเดือน CPI เพิ่มขึ้น 0.2% กลับตัวจากค่า -0.1% ของเดือนพฤศจิกายน ขณะเดียวกัน ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของจีนลดลง 1.9% แบบรายปีในเดือนธันวาคม ดีขึ้นจากการลดลง 2.2% ก่อนหน้านี้ และดีกว่าการคาดการณ์ที่ -2.0% เล็กน้อย

สำนักงานสстатิสติกส์ออสเตรเลีย (ABS) รายงานเมื่อวันพฤหัสบดีว่า ดุลการค้าเกินดุลของออสเตรเลียลดลงเหลือ 2,936 ล้านแบบรายเดือน (MoM) ในเดือนพฤศจิกายน เทียบกับ 4,353 ล้าน (แก้ไขจาก 4,385 ล้าน) ในค่าก่อนหน้านี้ การส่งออกลดลง 2.9% แบบรายเดือนในเดือนพฤศจิกายนจากการเพิ่มขึ้น 2.8% (แก้ไขจาก 3.4%) ที่เห็นเดือนก่อนหน้านี้ ขณะเดียวกัน การนำเข้าเพิ่มขึ้น 0.2% แบบรายเดือนในเดือนพฤศจิกายน เทียบกับการเพิ่มขึ้น 2.4% (แก้ไขจาก 2.0%) ที่เห็นในเดือนตุลาคม

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของออสเตรเลียในเดือนพฤศจิกายนที่มีผลลัพธ์แบบผสมทำให้แนวโน้มนโยบายของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ยังไม่แน่นอน ขณะนี้ความสนใจหันไปที่รายงาน CPI รายไตรมาสที่จะครบกำหนดในช่วงปลายเดือนนี้เพื่อให้แนวทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวนโยบายครั้งต่อไปของ RBA อย่างไรก็ตาม รองผู้ว่าการ RBA แอนดรูว์ เฮาเซอร์ กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่า ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของเดือนพฤศจิกายนเป็นไปตามที่คาดไว้ส่วนใหญ่ เฮาเซอร์เสริมว่า การลดอัตราดอกเบี้ยไม่น่าจะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้

ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นท่ามกลางข้อมูลตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง

• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักหกสกุล กำลังแข็งค่าขึ้นและซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 98.90 ณ เวลาที่เขียน ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นหลังจากการเปิดเผยข้อมูลตลาดแรงงานรายสัปดาห์ของสหรัฐ
• เทรดเดอร์ยังคงระมัดระวังก่อนรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของสหรัฐ ซึ่งคาดว่าจะให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาวะตลาดแรงงานและแนวโน้มนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) NFP ของเดือนธันวาคมคาดการณ์ว่าจะแสดงการเพิ่มขึ้นของงาน 60,000 ตำแหน่ง ลดลงจาก 64,000 ตำแหน่งในเดือนพฤศจิกายน
• กระทรวงแรงงานสหรัฐ (DOL) รายงานเมื่อวันพฤหัสบดีว่า การขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 208,000 รายในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 3 มกราคม ต่ำกว่าความคาดหวังของตลาดที่ 210,000 เล็กน้อย แต่สูงกว่าค่าที่แก้ไขของสัปดาห์ก่อนหน้าที่ 200,000 การขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่องเพิ่มขึ้นเป็น 1.914 ล้านจาก 1.858 ล้าน แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปของจำนวนคนที่ยังคงได้รับสวัสดิการว่างงาน
• สถาบันการจัดการอุปทาน (ISM) รายงานเมื่อวันพุธว่า PMI ภาคบริการของสหรัฐเพิ่มขึ้นเป็น 54.4 ในเดือนธันวาคมจาก 52.6 ในเดือนพฤศจิกายน ตัวเลขนี้แข็งแกร่งกว่าความคาดหวังที่ 52.3
• การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานของ Automatic Data Processing (ADP) ของสหรัฐแสดงการเพิ่มขึ้น 41,000 ตำแหน่งในเดือนธันวาคม หลังจากการลดลงที่แก้ไขเป็น 29,000 ตำแหน่งในเดือนพฤศจิกายน ตัวเลขนี้ต่ำกว่าความคาดหวังของตลาดที่ 47,000 เล็กน้อย
• ตำแหน่งงานว่าง JOLTS อยู่ที่ 7.146 ล้านในเดือนพฤศจิกายน ค่านี้ตามมาจากตำแหน่งงานว่าง 7.449 ล้านที่บันทึกไว้ในเดือนตุลาคม (แก้ไขจาก 7.67 ล้าน) และต่ำกว่าความคาดหวังของตลาดที่ 7.6 ล้าน
• ตามเครื่องมือ FedWatch ของ CME Group ฟิวเจอร์สกองทุน Fed ยังคงกำหนดราคาความน่าจะเป็นประมาณ 86.2% ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะคงอัตราไม่เปลี่ยนแปลงในการประชุมวันที่ 27-28 มกราคม
• สำนักงานสถิติออสเตรเลีย (ABS) รายงานเมื่อวันพุธว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 3.4% แบบรายปี (YoY) ในเดือนพฤศจิกายน ลดลงจาก 3.8% ในเดือนตุลาคม ค่านี้ต่ำกว่าความคาดหวังของตลาดที่ 3.7% แต่ยังคงสูงกว่าเป้าหมาย 2-3% ของ RBA เป็นอัตราเงินเฟ้อที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม โดยค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นในอัตราที่ช้าที่สุดในรอบสามเดือน
• CPI ของออสเตรเลียไม่เปลี่ยนแปลงที่ 0% แบบรายเดือน (MoM) ในเดือนพฤศจิกายน ตรงกับค่าของเดือนตุลาคม ขณะเดียวกัน CPI เฉลี่ยที่ตัดส่วนปลายของ RBA เพิ่มขึ้น 0.3% แบบรายเดือนและ 3.2% แบบรายปี นอกจากนี้ ใบอนุญาตก่อสร้างที่ปรับตามฤดูกาลพุ่งขึ้น 15.2% แบบรายเดือนไปสู่ระดับสูงสุดเกือบสี่ปีที่ 18,406 หน่วยในเดือนพฤศจิกายน 2025 ฟื้นตัวจากการลดลง 6.1% ที่แก้ไขลงมาก่อนหน้านี้ การอนุมัติรายปีพุ่งขึ้น 20.2% กลับตัวจากการลดลง 1.1% ที่แก้ไขในเดือนตุลาคม
• Australian Financial Review (AFR) ชี้ว่า RBA อาจยังไม่เสร็จสิ้นการกระชับนโยบายในรอบนี้ การสำรวจชี้ว่าอัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะยังคงสูงอย่างต่อเนื่องในปีที่กำลังจะมาถึง ซึ่งเพิ่มความคาดหวังของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยสองครั้งเพิ่มเติม

ดอลลาร์ออสเตรเลียทดสอบแนวรับล่างของช่องทางหลังจากทะลุต่ำกว่า 0.6700

AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.6690 ในวันศุกร์ การวิเคราะห์ทางเทคนิคของกราฟรายวันชี้ให้เห็นว่าคู่เงินกำลังทดสอบแนวรับล่างของรูปแบบช่องทางขาขึ้น แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการอ่อนแอลงของแนวโน้มขาขึ้น ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันที่ 56.8 อยู่เหนือเส้นกลางแต่ลดลงจากจุดสูงสุดเมื่อเร็วๆ นี้ แสดงให้เห็นถึงแรงผลักดันขาขึ้นที่ช้าลง

แนวต้านทันทีอยู่ที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 9 วันที่ 0.6700 การทะลุขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยระยะสั้นจะเสริมโมเมนตัมขาขึ้น และคู่เงิน AUD/USD อาจฟื้นตัวขึ้นสู่เป้าหมาย 0.6766 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2024 ตามด้วยแนวรับบนของช่องทางขาขึ้นใกล้ 0.6850

ในแนวรับด้านล่าง การทะลุลงต่ำกว่าแนวรับล่างของช่องทางขาขึ้นจะนำคู่เงิน AUD/USD ไปทดสอบ EMA 50 วันที่ 0.6628 การสูญเสียเพิ่มเติมจะเปิดแนวรับด้านล่างไปสู่ 0.6414 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2025

AUD/USD: กราฟรายวัน

ราคาดอลลาร์ออสเตรเลียวันนี้

ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุในวันนี้ ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		0.04%	0.09%	0.17%	0.10%	0.04%	0.13%	0.06%
EUR	-0.04%		0.04%	0.13%	0.05%	0.00%	0.10%	0.02%
GBP	-0.09%	-0.04%		0.08%	0.01%	-0.04%	0.05%	-0.03%
JPY	-0.17%	-0.13%	-0.08%		-0.07%	-0.13%	-0.05%	-0.12%
CAD	-0.10%	-0.05%	-0.01%	0.07%		-0.06%	0.03%	-0.04%
AUD	-0.04%	-0.00%	0.04%	0.13%	0.06%		0.09%	0.01%
NZD	-0.13%	-0.10%	-0.05%	0.05%	-0.03%	-0.09%		-0.08%
CHF	-0.06%	-0.02%	0.03%	0.12%	0.04%	-0.01%	0.08%

แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินฐานถูกเลือกจากคอลัมน์ซ้าย ในขณะที่สกุลเงินเสนอราคาถูกเลือกจากแถวบน ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกดอลลาร์ออสเตรเลียจากคอลัมน์ซ้ายและเคลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยังดอลลาร์สหรัฐ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดง AUD (ฐาน)/USD (เสนอราคา)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับดอลลาร์ออสเตรเลีย

หนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยทรัพยากร ปัจจัยสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือราคาของสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุด คือ แร่เหล็ก สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดเป็นปัจจัย รวมถึงอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลีย อัตราการเติบโต และดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะรับความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) – ก็เป็นปัจจัยด้วย โดย risk-on เป็นบวกต่อ AUD

ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) โดยการกำหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถปล่อยกู้ให้แก่กันและกันได้ สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อที่มั่นคงที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่นๆ สนับสนุน AUD และตรงกันข้ามสำหรับอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างต่ำ RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการกระชับเพื่อมีอิทธิพลต่อสภาวะเครดิต โดยอันแรกเป็นลบต่อ AUD และอันหลังเป็นบวกต่อ AUD

จีนเป็นคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย ดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสำคัญต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตดี จะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น เพิ่มอุปสงค์ต่อ AUD และผลักดันให้มูลค่าสูงขึ้น สถานการณ์ตรงกันข้ามเกิดขึ้นเมื่อเศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดไว้ ความประหลาดใจเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีน จึงมักมีผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงินของมัน

แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย คิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยจีนเป็นปลายทางหลัก ดังนั้นราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไป หากราคาแร่เหล็กสูงขึ้น AUD ก็จะสูงขึ้นด้วย เนื่องจากอุปสงค์รวมต่อสกุลเงินเพิ่มขึ้น สถานการณ์ตรงกันข้ามเกิดขึ้นหากราคาแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีความเป็นไปได้มากขึ้นของดุลการค้าเชิงบวกสำหรับออสเตรเลีย ซึ่งยังเป็นบวกต่อ AUD

ดุลการค้า ซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกเทียบกับสิ่งที่จ่ายสำหรับการนำเข้า เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลียได้ หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการสูง สกุลเงินของประเทศจะได้รับมูลค่าเพียงอย่างเดียวจากอุปสงค์ส่วนเกินที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างประเทศที่พยายามซื้อสินค้าส่งออกเทียบกับสิ่งที่ใช้จ่ายในการซื้อสินค้านำเข้า ดังนั้น ดุลการค้าสุทธิเชิงบวกจึงทำให้ AUD แข็งค่าขึ้น โดยมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าเป็นลบ

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเนื้อเรื่องนี้เขียนขึ้นโดยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI)

แหล่งที่มา: https://www.fxstreet.com/news/australian-dollar-remains-weaker-following-chinas-cpi-202601090245