แพลตฟอร์มวิเคราะห์ที่ดีที่สุดสำหรับคริปโต

ในปัจจุบันมีแพลตฟอร์มวิเคราะห์มากมายสำหรับตลาดคริปโตและกิจกรรมออนเชน

หลายแพลตฟอร์มเหล่านี้มีให้ใช้งานออนไลน์ฟรี แม้ว่าจะมักเสนอการวิเคราะห์ขั้นสูงเฉพาะสำหรับผู้ที่เสียค่าบริการเท่านั้น 

การใช้งานแพลตฟอร์มเหล่านี้มีความสำคัญมากหากต้องการวิเคราะห์สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในภาคคริปโตและตลาดคริปโทเคอร์เรนซี ทำให้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ดำเนินงานในโลกนี้ 

แม้ว่าในทางทฤษฎีควรแยกแยะเป็นสองประเภทที่แตกต่างกัน (ข้อมูลตลาดและข้อมูลออนเชน) แต่แพลตฟอร์มเหล่านี้มักจัดการข้อมูลทั้งสองประเภท โดยมีข้อยกเว้นบางกรณี

แพลตฟอร์มรวบรวมข้อมูล

แพลตฟอร์มวิเคราะห์ที่รู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดสำหรับตลาดคริปโตคือแพลตฟอร์มรวบรวมข้อมูล 

แพลตฟอร์มเหล่านี้มุ่งเน้นไปที่ข้อมูลตลาดโดยเฉพาะ (กล่าวคือ ราคา) แม้ว่าจะเพิ่มข้อมูลสำคัญบางอย่างโดยตรงจากบล็อกเชน เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุปทาน 

ที่รู้จักกันดีที่สุดคือ CoinMarketCap และ CoinGecko แต่มากกว่าการเป็นแพลตฟอร์มวิเคราะห์ พวกมันเป็นแพลตฟอร์มรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับราคาจากตลาดคริปโตที่รู้จักเกือบทั้งหมด 

เหล่านี้ไม่ใช่เครื่องมือเฉพาะทางสำหรับติดตามและวิเคราะห์เมตริกออนเชนพื้นฐาน แต่เป็นเว็บไซต์หรือแอปที่ทุกคนสามารถหาราคาที่อัปเดตของคริปโทเคอร์เรนซีหลักที่รู้จักกันดีได้อย่างอิสระ 

แพลตฟอร์มวิเคราะห์คริปโตที่แท้จริงยังแสดงเมตริกออนเชนมากมายที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการวิเคราะห์พื้นฐาน นอกเหนือจากการวิเคราะห์ราคาทางเทคนิคเพียงอย่างเดียวที่สามารถทำได้โดยตรงบน TradingView 

Coinglass

หนึ่งในแพลตฟอร์มวิเคราะห์คริปโตที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดคือ Coinglass 

นี่คือแพลตฟอร์มหลักสำหรับผู้ที่ดำเนินการในตลาดอนุพันธ์คริปโต เนื่องจากเชี่ยวชาญด้านฟิวเจอร์สถาวร ออปชัน และการเทรดสปอต ให้เมตริกต่างๆ เช่น open interest, funding rate, การชำระบัญชี, แผนที่ความร้อนของการชำระบัญชี และอัตราส่วนลอง/ช็อตที่รวบรวมจากตลาดหลายสิบแห่ง 

คุณสมบัติที่ได้รับการชื่นชมมากที่สุดประการหนึ่งคือข้อมูลจำนวนมากที่สาธารณะและเข้าถึงได้ฟรี แม้ว่าแน่นอนว่ามีเมตริกมากมายที่ใช้ได้เฉพาะแบบเสียค่าบริการ ด้วยการรวมตัวชี้วัดมหภาคมากมาย เช่น Fear&Greed Index และข้อมูลออนเชนพื้นฐาน

วัตถุประสงค์หลักคือช่วยเหลือเทรดเดอร์ในการจัดการความเสี่ยงในโพสิชันที่มีเลเวอเรจโดยการตรวจสอบความแตกต่างใน funding rate เพื่อคาดการณ์ squeeze หรือระบุในแผนที่ความร้อนว่าระดับราคาใดที่อาจเกิดการชำระบัญชีแบบลูกโซ่ 

ดังนั้นจึงถูกใช้โดยเฉพาะโดยเทรดเดอร์รายย่อยและเชิงปริมาณที่ดำเนินการในสัญญาถาวร 

Glassnode

แพลตฟอร์มที่คล้ายกันคือ Glassnode ซึ่งโดดเด่นในด้านเมตริกออนเชนแบบคลาสสิกและสถาบัน ด้วยตัวชี้วัดหลายร้อยตัวบน Bitcoin, Ethereum และอัลต์คอยน์หลัก ในบรรดาตัวชี้วัดที่รู้จักกันดีที่สุดเหล่านี้มี MVRV, SOPR, NUPL, realized cap, กระแสเข้าออกตลาด และพฤติกรรมผู้ถือ (ระยะยาวเทียบกับระยะสั้น)

วัตถุประสงค์หลักคือช่วยให้นักวิเคราะห์เข้าใจวงจรตลาด และขั้นตอนของการสะสมหรือการกระจาย รวมทั้งสถานะสุขภาพของเครือข่าย 

เป็นเครื่องมือที่ใช้หลักสำหรับการวิเคราะห์พื้นฐานระยะยาว เช่น การตรวจสอบว่าผู้ถือระยะยาวกำลังขายหรือสะสมในช่วงตลาดหมี

ถูกใช้หลักโดยนักลงทุนสถาบัน กองทุนเฮดจ์ฟันด์ และนักวิจัย นอกจากนี้ยังเสนอแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายและรายงานรายสัปดาห์ 

DefiLlama

ในภาค DeFi ที่รู้จักกันดีที่สุดคือ DefiLlama

นี่คือแพลตฟอร์มรวบรวมข้อมูลที่เชื่อถือได้และเป็นกลางที่สุดสำหรับ TVL ของบล็อกเชนและโปรโตคอล DeFi ต่างๆ โดยมีโปรโตคอลหลายพันที่ติดตามข้ามหลายร้อยเชน นอกจาก TVL (Total Value Locked) แล้ว ยังติดตามผลตอบแทน ปริมาณ DEX ค่าธรรมเนียม รายได้ อุปทาน stablecoin และกระแสของบริดจ์

การใช้งานหลักคือเพื่อเปรียบเทียบระบบนิเวศ DeFi เพื่อเข้าใจเช่นว่าระบบใดกำลังเติบโตมากที่สุด หรือโปรโตคอลใดเสนอผลตอบแทนที่แท้จริงที่ดีที่สุด

เป็นโอเพนซอร์ส ไม่มีโฆษณาหรือรายการที่ต้องจ่ายเงิน เพื่อความโปร่งใสสูงสุด

ถูกใช้โดยนักวิเคราะห์ DeFi เกือบทั้งหมด โดยเฉพาะ yield farmer ผู้ให้สภาพคล่อง และทุกคนที่ตรวจสอบสุขภาพของการเงินแบบกระจายอำนาจ 

Nansen

แพลตฟอร์ม Nansen ก็รู้จักกันดีมาก

นี่คือแพลตฟอร์มชั้นนำสำหรับการวิเคราะห์ออนเชนขั้นสูง โดยเน้นไปที่การติดป้ายกระเป๋าเงินโดยเฉพาะ

ในความเป็นจริง มันสามารถติดป้ายกระเป๋าเงินคริปโตมากกว่า 500 ล้านกระเป๋า (กองทุน วาฬ ตลาด smart money) ช่วยให้สามารถติดตามกระแสเงินทุนแบบเรียลไทม์ข้ามหลายสิบเชน 

การใช้งานเฉพาะคือการระบุรูปแบบตั้งแต่เนิ่นๆ: ใครกำลังซื้อหรือขายในหมู่ผู้มีผลงานดีที่สุด โทเค็นใดที่กองทุนสถาบันกำลังสะสม ฯลฯ 

นอกจากนี้ ฟีเจอร์เช่น Smart Alerts แจ้งเตือนการเคลื่อนไหวที่สำคัญ ในขณะที่ Token God Mode ให้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสินทรัพย์แต่ละรายการ (ผู้ถือ กระแส ผลงาน)

เหมาะสำหรับเทรดเดอร์มืออาชีพ กองทุนคริปโต และนักวิเคราะห์ที่มองหาสัญญาณตลาดก่อนที่จะกลายเป็นกระแสหลัก น่าเสียดายที่ข้อมูลที่ใช้ได้ฟรีมีจำกัดมาก 

Messari

Messari ก็รู้จักกันดี จนมีคนเรียกมันว่า "Bloomberg ของตลาดคริปโต"

มันผสมผสานข้อมูลเชิงปริมาณกับการวิจัยเชิงคุณภาพ และเสนอรายงานโดยละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพย์ การกำกับดูแล โทเค็นโนมิกส์ การระดมทุน รวมทั้งตัวคัดกรองขั้นสูงและเมตริกต่างๆ เช่น รายได้ของโปรโตคอลและการประเมินมูลค่า

วัตถุประสงค์หลักคือให้ข้อมูลสำหรับการตรวจสอบความระมัดระวังและการวิจัยพื้นฐาน เช่น การประเมินโครงการก่อนลงทุน ตรวจสอบข้อเสนอการกำกับดูแล หรือวิเคราะห์ภาคส่วน (DeFi, AI crypto, memecoin)

ถูกใช้หลักโดยนักลงทุนมืออาชีพ โดยมีเมตริกบางตัวใช้ได้ฟรี แต่ส่วนใหญ่เข้าถึงได้เฉพาะผ่านการสมัครสมาชิกแบบเสียค่าบริการ 

Dune

แพลตฟอร์มที่มีประโยชน์แต่ไม่ค่อยรู้จักคือ Dune 

นี่คือเครื่องมือที่อนุญาตให้วิเคราะห์ออนเชนแบบกำหนดเองโดยการเขียนคำสั่ง SQL ที่อ่านข้อมูลดิบบนบล็อกเชนโดยตรง

เป็นแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนที่โฮสต์แดชบอร์ดหลายล้านรายการที่ผู้ใช้สร้างขึ้นข้ามกว่า 100 เชน ครอบคลุม DeFi, NFT, DEX, บริดจ์ และอื่นๆ อีกมากมาย

การใช้งานเฉพาะคือเพื่อช่วยให้สามารถสร้างการวิเคราะห์แบบกำหนดเอง เช่น ปริมาณที่แท้จริงของ DEX เฉพาะบนเชนใดเชนหนึ่ง ยกเว้น wash trading หรือวิวัฒนาการของ TVL ของโปรโตคอลที่ฟอร์ก

ถูกใช้หลักโดยนักวิเคราะห์ทางเทคนิค นักพัฒนา และนักวิจัยที่ต้องการความยืดหยุ่น ใช้งานฟรี แต่มีข้อจำกัดบางอย่างในคำสั่งที่ซับซ้อนมากขึ้น 

ควรเลือกแพลตฟอร์มใด?

ในความเป็นจริง ไม่มีแพลตฟอร์มเดียวที่สามารถกำหนดได้ว่าเป็นที่ดีที่สุดโดยสมบูรณ์

แต่ละแพลตฟอร์มมีวัตถุประสงค์เฉพาะและเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์ประเภทต่างๆ จนถึงขนาดที่นักวิเคราะห์มืออาชีพหลายคนมักใช้มากกว่าหนึ่งแพลตฟอร์มพร้อมกัน 

นอกจากนี้ ด้วยการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของเชนและความซับซ้อน เครื่องมือเหล่านี้กำลังกลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้มากขึ้นในการทำความเข้าใจตลาดคริปโตและวิเคราะห์ตามข้อมูลที่เชื่อถือได้มากกว่าการโฆษณาชวนเชื่อ