คู่เงิน AUD/JPY ร่วงลงมาใกล้ระดับ 103.15 ในช่วงต้นของการซื้อขายในยุโรปวันจันทร์ ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเยนญี่ปุ่น (JPY) เนื่องจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของจีนที่ลึกขึ้นในเดือนพฤศจิกายน โดยยอดค้าปลีกและการเติบโตของผลผลิตภาคอุตสาหกรรมต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ทุกสายตาจับจ้องไปที่การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BoJ) ในวันศุกร์ คาดการณ์กันอย่างกว้างขวางว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นจะประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็น 0.75% ในการประชุมนโยบายการเงินเดือนธันวาคม
ยอดค้าปลีกของจีนเพิ่มขึ้น 1.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน (YoY) ในเดือนพฤศจิกายน เทียบกับ 2.9% ในเดือนตุลาคม ตามข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NBS) เมื่อวันจันทร์ ตัวเลขนี้แย่กว่าการประมาณการที่ 2.9% การผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีนเพิ่มขึ้น 4.8% YoY ในเดือนพฤศจิกายน เทียบกับ 4.9% ก่อนหน้านี้ ต่ำกว่าฉันทามติของตลาดที่ 5.0% การบริโภคของจีนที่อ่อนแอลงและกิจกรรมโรงงานอาจบั่นทอนค่าเงินออสซี่ที่เป็นตัวแทนของจีน เนื่องจากจีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย
การวิเคราะห์ทางเทคนิค:
ในกราฟรายวัน AUD/JPY ซื้อขายที่ 103.15 คู่เงินนี้ยังคงอยู่เหนือ EMA 100 วันที่กำลังเพิ่มขึ้นที่ 99.38 ทำให้แนวโน้มระยะกลางยังคงเป็นขาขึ้น การเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอของ EMA เน้นย้ำถึงอุปสงค์ที่ต่อเนื่อง ราคาอยู่เหนือเส้นกลาง Bollinger ที่ 102.42 และต่ำกว่าแนวต้านบนที่ 104.42 ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงกดดันขาขึ้นที่ยังคงมีอยู่โดยไม่มีการขยายตัวมากเกินไป RSI ที่ 60.04 ยังคงอยู่เหนือระดับกลางที่ 50 หลังจากผ่อนคลายจากจุดสูงล่าสุด บ่งชี้ว่าโมเมนตัมกำลังเย็นลงแต่ยังคงเป็นบวก
การเคลื่อนไหวขึ้นต่อไปจะต้องมีการเคลื่อนไหวอย่างเด็ดขาดผ่านแนวต้านบนของ Bollinger ที่ 104.42 เพื่อขยายการเคลื่อนไหวขึ้น ในการถอยกลับ แนวรับเริ่มต้นจะอยู่ที่เส้นกลาง Bollinger ที่ 102.42 ในขณะที่ EMA 100 วันที่ 99.38 จะเป็นพื้นที่ลึกกว่า แถบ Bollinger มีความลาดชันสูงขึ้น ทำให้ทิศทางแนวโน้มยังคงเป็นขาขึ้น RSI ที่อยู่ใกล้ 60 จะเอื้อต่อการซื้อเมื่อราคาลดลง การเลื่อนลงไปใกล้ 50 อาจทำให้ราคาหมุนกลับไปที่เส้นกลาง
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI)
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับดอลลาร์ออสเตรเลีย
หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สุดสำหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยทรัพยากร ปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญอีกประการหนึ่งคือราคาของสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุด นั่นคือแร่เหล็ก สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดก็เป็นปัจจัยหนึ่ง รวมถึงอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลีย อัตราการเติบโต และดุลการค้า ความรู้สึกของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) – ก็เป็นปัจจัยหนึ่งด้วย โดย risk-on จะเป็นบวกต่อ AUD
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) โดยการกำหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถให้กู้ยืมระหว่างกันได้ สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้มีเสถียรภาพที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางรายใหญ่อื่นๆ จะสนับสนุน AUD และในทางตรงกันข้ามสำหรับอัตราที่ค่อนข้างต่ำ RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการตึงตัวเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขสินเชื่อ โดยอันแรกจะเป็นลบต่อ AUD และอันหลังจะเป็นบวกต่อ AUD
จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย ดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เมื่อเศรษฐกิจจีนเป็นไปด้วยดี จีนจะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทำให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าให้สูงขึ้น ในทางตรงกันข้ามจะเกิดขึ้นเมื่อเศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วอย่างที่คาดหวัง ดังนั้น ความประหลาดใจในทางบวกหรือลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักมีผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่สกุลเงินของมัน
แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย คิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ดังนั้น ราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นปัจจัยขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไป หากราคาแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็จะเพิ่มขึ้นด้วย เนื่องจากความต้องการโดยรวมของสกุลเงินเพิ่มขึ้น ในทางตรงกันข้ามจะเกิดขึ้นหากราคาแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมักส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นที่ออสเตรเลียจะมีดุลการค้าเป็นบวก ซึ่งก็เป็นบวกต่อ AUD ด้วย
ดุลการค้า ซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกเทียบกับสิ่งที่จ่ายสำหรับการนำเข้า เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการสูง สกุลเงินของประเทศจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเพียงเพราะอุปสงค์ส่วนเกินที่เกิดจากผู้ซื้อต่างชาติที่ต้องการซื้อสินค้าส่งออกเทียบกับสิ่งที่ประเทศใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้านำเข้า ดังนั้น ดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจึงทำให้ AUD แข็งค่าขึ้น โดยมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าเป็นลบ
ที่มา: https://www.fxstreet.com/news/aud-jpy-price-forecast-bullish-outlook-remains-intact-near-10300-despite-weak-china-data-202512150556
