Пятилетняя стратегия DCA принесла биткоин-инвесторам 72% чистой прибыли

Регулярная покупка первой криптовалюты на фиксированную сумму независимо от рыночных условий приносит двузначную доходность на горизонте пяти лет, свидетельствуют данные симуляций DCA-стратегии.

При еженедельных вложениях $250 с начала 2021 года общая сумма инвестиций составила бы $65 500. За этот период объем накоплений мог достичь 1,59 BTC по среднему курсу $41 027.

При текущей цене около $70 700 стоимость такого портфеля оценивается в $112 920. . Чистая прибыль в этом случае достигает 72,4%.

На пике цикла в октябре 2025 года, когда цена составляла около $126 000, стоимость этих активов достигла бы $187 500.

Для сравнения: при пассивном удержании монет на протяжении пяти лет среднегодовая доходность составила бы лишь 18%.

Разница в точке входа становится очевидной при анализе более коротких периодов. Если инвестировать еженедельно с января 2024 года, общая сумма вложений составила бы $26 250. В таком сценарии инвестор накопил бы 0,33 BTC при средней цене покупки $77 247.

На момент написания этот портфель стоит около $24 000 — убыток в 8,3%. Если курс биткоина восстановится до $100 000, оценка активов поднимется до $33 900, а на пиковых значениях достигнет $38 500.

Ранее аналитик Swan Bitcoin Адам Ливингстон сравнил эффективность DCA для биткоина и фондового рынка на пятилетнем отрезке.

The S&P 500 has now outperformed Bitcoin by over 4x in the last 5 years.
Even after 2 massive Bitcoin crashes in the last 5 years, you still would have outperformed the S&P by almost 20% by DCAing.
$100 DCA:
SPY: $37,470 (profit +$11,370, +43.6%)
Bitcoin: $42,508 (profit… pic.twitter.com/BoBK5zRwlT

При еженедельных вложениях по $100 стратегия принесла $42 508 в первой криптовалюте против $37 470 в индексе S&P 500. Доходность составила 62,9% против 43,6% соответственно.

По словам эксперта, регулярные покупки биткоина на просадках исторически дают более высокую совокупную доходность, несмотря на волатильность.

Сходная динамика прослеживается и при увеличении взносов до $250 в неделю на пятилетнем отрезке: первая криптовалюта вновь опережает S&P 500 по доходности, хотя лидером в этом сравнении остается золото.

Напомним, в начале марта цена биткоина поднялась выше $74 000 впервые за месяц. Аналитики CryptoQuant назвали этот подъем краткосрочным отскоком.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

Источник