Акции Palantir резко выросли после двух рекомендаций на покупку на фоне 35% коррекции

Ключевые выводы

• UBS повысил рейтинг Palantir $PLTR до Buy с целевой ценой 180$ после снижения примерно на 35% от пиковых уровней
• Rosenblatt начал покрытие с рейтингом Buy и целевой ценой 150$, рассматривая текущие уровни как "привлекательную точку входа"
• Результаты четвертого квартала превзошли прогнозы: EPS 0,25$ против консенсус-прогноза 0,23$, выручка 1,41 млрд$ против ожидаемых 1,34 млрд$, что представляет 70% рост в годовом исчислении
• Инсайдеры компании продали более 1 миллиона акций стоимостью около 142 млн$ в течение последнего квартала, сократив долю инсайдеров до примерно 9,23%
• Консенсус-прогноз Уолл-стрит находится на уровне "Умеренная покупка" со средней целевой ценой 191,05$, что предполагает потенциальный рост около 38,9%

---

Акции Palantir $PLTR выросли на 1,3% в четверг, достигнув 135,94$, после решения UBS повысить рейтинг с Neutral до Buy при установлении целевой цены 180$.

Palantir Technologies Inc., PLTR

Аналитик UBS Карл Кейрстед призвал клиентов воспользоваться возможностью, созданной снижением акций примерно на 35% от недавних пиковых уровней. Он охарактеризовал Palantir как "первоклассную историю роста" в секторе программного обеспечения и подчеркнул позицию компании "на пересечении двух самых мощных трендов расходов — AI и Data".

Кейрстед отметил, что проприетарные отраслевые проверки выявили "очень сильный фон спроса", указывая на то, что интерес клиентов и внедрение продолжают развиваться положительно. UBS прогнозирует расширение выручки примерно на 70% в течение 2026 года, при этом ожидается, что маржа останется в диапазоне середины 50%.

Акции достигли внутридневного пика 137,51$. Торговая активность зарегистрировала примерно 44,5 миллиона акций, что примерно на 13% ниже типичных дневных объемов.

Rosenblatt добавляет еще один бычий голос

Также в четверг аналитик Rosenblatt Джон МакПик начал покрытие акций с рекомендацией Buy и установил целевую цену 150$.

МакПик охарактеризовал Palantir как "разрушающего рынок, уникально позиционированного лидера в области программного обеспечения AI". Он указал на снижение акций на 33% от октябрьского пика как на создание привлекательной возможности для новых позиций.

Он прогнозирует, что компания сохранит импульс роста, получая выгоду от операционного левериджа по мере дальнейшего масштабирования бизнеса. В настоящее время компания поддерживает валовую маржу прибыли 82%, в то время как выручка выросла на 56% за последние двенадцать месяцев.

Эти последние одобрения последовали за недавними положительными прогнозами от Mizuho, Freedom Capital и Robert W. Baird. Общая позиция Уолл-стрит в настоящее время регистрируется как "Умеренная покупка", включающая 14 рейтингов Buy, 4 рейтинга Hold и 2 рейтинга Sell, с консенсус-прогнозом целевой цены 191,05$.

Сильные результаты Q4, но сохраняются опасения по поводу заоблачной оценки

Palantir представил результаты за четвертый квартал 2 февраля. Прибыль на акцию достигла 0,25$, превысив прогноз аналитиков 0,23$. Выручка составила 1,41 миллиарда$, превысив оценку Уолл-стрит 1,34 миллиарда$ и отметив 70% рост в годовом исчислении.

Рентабельность собственного капитала зарегистрирована на уровне 23,81%, а чистая маржа составила 36,31%. Уолл-стрит прогнозирует годовой EPS 0,31$.

Несмотря на впечатляющие операционные показатели, акции торгуются с коэффициентом P/E, приближающимся к 216. Такой высокий мультипликатор обеспечивает минимальную подушку безопасности в случае, если компания столкнется с какими-либо проблемами исполнения.

50-дневная скользящая средняя акций в настоящее время находится на уровне 161,79$, в то время как 200-дневная скользящая средняя составляет 170,49$. Текущая рыночная капитализация составляет 324 миллиарда$.

Что касается институционального позиционирования, хедж-фонды и институциональные инвесторы коллективно держат 45,65% находящихся в обращении акций. Различные более мелкие инвестиционные фирмы расширили свои доли в течение недавних отчетных периодов.

Заметная проблема: инсайдеры компании продали более 1,05 миллиона акций на общую сумму около 142 миллионов$ в течение последнего квартала. Инсайдер Райан Тейлор продал 19 988 акций 20 февраля по цене 133,72$ за акцию. Инсайдер Стивен Коэн продал 327 088 акций в тот же день, уменьшив свою долю на 99,82%.

Общее владение инсайдеров в настоящее время составляет 9,23%.

В более позитивном ключе, DISA присудило предварительную авторизацию Impact Level 6 для PFCS Forward компании Palantir, что позволяет развертывание в самых секретных облачных инфраструктурах Министерства обороны. Кроме того, Rackspace получил статус специализированного партнера по внедрению как для платформ Foundry, так и для AIP компании Palantir.

По завершении торговой сессии в четверг PLTR закрылся на уровне 135,94$.

Пост "Акции Palantir растут после двойного повышения рейтинга до Buy после 35% коррекции" впервые появился на Blockonomi.