Чего ожидать от рынка Bitcoin и криптоактивов на этой неделе с учетом данных по ИПЦ США и занятости?

Ключевые выводы:

• Волатильность криптовалютного рынка сохранится на этой неделе, поскольку вероятность закрытия правительства США 14 февраля возросла до 70%.
• 10x Research предупреждает, что крипторынок может столкнуться с окончательной распродажей, ссылаясь на слабые настроения, отток средств из ETF и погашение стейблкоинов.
• Данные ончейн показывают сильное накопление Биткоина крупными держателями, включая рекордный приток 66 940 BTC в кошельки накопителей.

Более широкий крипторынок сталкивается с серьезным испытанием на этой неделе в связи с публикацией данных по инфляции ИПЦ США. Другие макрофакторы, такие как данные по занятости в США, также будут играть роль, поскольку цена BTC восстанавливается выше 70 000$ в выходные. Будет интересно посмотреть, сохранится ли этот отскок BTC.

Крипторынок будет следить за ключевыми событиями на этой неделе

Крипторынок вступает в неделю, насыщенную данными и отчетностью. Ожидается, что несколько экономических публикаций США и крупные корпоративные результаты повлияют на ставки, акции и криптовалюты.

В понедельник, 9 февраля, Федеральная резервная система привлечет внимание рынка, поскольку Дональд Трамп официально выдвинет Кевина Уорша на пост преемника Джерома Пауэлла в качестве председателя ФРС. В случае утверждения Уорш привнесет предыдущий опыт работы в качестве управляющего Федеральной резервной системы.

10 февраля будут опубликованы данные по розничным продажам в США, которые показывают состояние потребительских товаров и спроса. Кроме того, 11 февраля инвесторы сосредоточатся на отчете по занятости в США.

Ситуация выглядит сложной, поскольку Соединенные Штаты зафиксировали более 108 000 сокращений рабочих мест в прошлом месяце. Это худший январь по увольнениям с момента мирового финансового кризиса 2009 года. Рынки акций США завершили прошлую неделю на сильной ноте, индекс Dow Jones преодолел отметку 50 000. Интересно, что президент США Дональд Трамп заявил, что Dow Jones может удвоиться до 100 000 к концу его срока.

Down Jones President Trump | Source: Donald Trump

Неделя завершится отчетом по Индексу потребительских цен (ИПЦ) США. Крипторынок может ожидать повышенной волатильности, поскольку макроданные и корпоративная отчетность формируют ожидания относительно инфляции, денежно-кредитной политики и т.д.

US Govt Shutdown Chances | Source: Polymarket

Еще одним риском для крипторынка может стать закрытие правительства США. Согласно данным Polymarket, вероятность закрытия правительства США к 14 февраля составляет 70%. Это может задать тон следующему направлению рынка.

Может ли крипторынок столкнуться с окончательной распродажей перед восстановлением?

Исследователи из 10x Research по-прежнему считают, что крипторынок может столкнуться с окончательной распродажей на фоне слабых потоков капитала и настроений. В своем последнем отчете фирма проанализировала позиционирование деривативов, волатильность, ставки финансирования, индикаторы настроений, потоки ETF и стейблкоинов.

10x Research повторила, что предупреждала на прошлой неделе, что прорыв Биткоина ниже 87 000$ следует воспринимать серьезно. С тех пор Биткоин упал примерно на 12%, в то время как Ethereum снизился примерно на 17%. Это подтверждает осторожную позицию фирмы.

Постоянный отток средств из ETF и погашение стейблкоинов указывают на то, что инвесторы еще не готовы покупать на падении. Исследователи отметили, что хотя настроения и технические индикаторы приближаются к экстремальным уровням, более широкий нисходящий тренд остается неизменным.

Crypto market selloff | Source: 10x Research

Исследователи отметили отсутствие четкого бычьего катализатора. Таким образом, ожидается, что трейдеры останутся сосредоточенными на снижении кредитного плеча и сворачивании рисков.

Биткоин-киты снова в действии?

Согласно данным аналитической платформы блокчейна CryptoQuant, крупные держатели Биткоина значительно увеличили накопление во время недавнего спада рынка. По данным фирмы, падение цены побудило китов приобрести значительные объемы Биткоина.

6 февраля примерно 66 940 BTC поступили в кошельки накопителей, что стало крупнейшим однодневным притоком в этом цикле. CryptoQuant заявила, что это движение предполагает стратегическое накопление крупными инвесторами на фоне рыночной слабости.

Bitcoin whale accumulation | Source: CryptoQuant

С другой стороны, криптовалютная биржа Binance покупает больше BTC из пользовательских фондов SAFU. Binance добавила примерно 4 225 BTC стоимостью около 300 000 000$ в свой Фонд защиты активов пользователей (SAFU), согласно данным ончейн.

Binance Bitcoin purchase SAFU funds | Source: Arkham Intelligence

Покупка укрепляет резервы SAFU биржи. В прошлом месяце Binance заявила, что инвестирует 1 000 000 000$ из фондов SAFU и подкрепит это дополнительными резервами в случае необходимости. Биржа считает это подходящей возможностью, покупая на падениях цены Биткоина.

Статья Чего ожидать от Биткоина и крипторынка с данными по ИПЦ и занятости в США на этой неделе? впервые появилась на The Market Periodical.