Бянь Симин заработал 3 миллиарда $ на длинных позициях по золоту на Шанхайской фьючерсной бирже.

Бянь Симинь заработал почти $3 млрд на торговле золотом. Затем он изменил сценарий и заработал еще $500 млн, когда серебро обвалилось.

Это была холодная, расчетливая ставка на рынке, вышедшем из-под контроля. Бянь известен тем, что держится в тени. Большую часть времени он проводит в Гибралтаре и не общается с прессой. Но его сделки говорят за него. Он пошел ва-банк, открыв шорт на серебро, и теперь получил одну из самых больших прибылей на китайском фьючерсном рынке.

Торговое подразделение Бяня, Zhongcai Futures, загрузилось короткими контрактами, когда серебро достигло своего пика в январе.

К 30 января короткая позиция Бяня выросла до 30 000 контрактов, что равняется примерно 450 тоннам серебра. Именно тогда серебро достигло своего исторического максимума в Шанхае.

С тех пор цена упала более чем на 16%, принеся ему бумажную прибыль в размере 2 млрд юаней, или около $288 млн. После вычета предыдущих убытков он все еще получает чистую прибыль в 1 млрд юаней.

Бянь открыл шорт на серебро, пока другие гнались за ралли

Все началось в последнюю неделю января. Данные биржи показали, что короткая позиция Zhongcai составляла 18 000 лотов 28 января. Через два дня она подскочила до 28 000 лотов.

Шанхайская фьючерсная биржа не раскрывает имена участников каждой сделки. Но люди, знающие эти счета, говорят, что это была стратегия Бяня. Это были не только его деньги.

Он также управляет несколькими клиентскими портфелями, и большинство из них были вложены в эту же сделку. У него была экспозиция по контрактам, включая долгосрочные. Он держался за них, даже когда серебро отскочило. Он не дрогнул.

До этого Бянь фактически зарабатывал деньги, открывая длинные позиции по серебру. В августе прошлого года его длинные сделки принесли ему более 1,3 млрд юаней. Но к ноябрю он начал менять сторону. Он пытался поймать вершину. Сначала это не сработало. Несколько сделок пошли не так. Он понес убытки. Но на прошлой неделе он сильно вошел, остался в позиции, и это окупилось.

Обвал серебра был не из-за фундаментальных факторов, а из-за спекуляций

Институциональные инвесторы все еще относятся к золоту как к хеджу против драмы с процентными ставками, глобальной напряженности или покупок центральных банков. Но серебро стало другим зверем, поскольку его чудовищное ралли было не связано с предложением или спросом — это была чистая спекуляция.

Трейдеры быстро входили в рынок. Бянь увидел это и оттолкнулся. Он все правильно рассчитал.

Время помогло. Волатильность серебра в этом году заставила некоторых инвесторов перестать относиться к драгоценным металлам как к одной группе. То, что сработало для золота, не сработало для серебра. Бянь был одним из первых, кто действовал исходя из этого. И теперь, пока другие зализывают раны, он подсчитывает прибыль.

Бянь не ответил на электронные письма. Zhongcai Futures тоже. Никто из его близких не сделал заявлений. Это типично. Он не говорит. Он торгует. И на этот раз падение серебра дало ему именно то, чего он ждал.

Данные SHFE использовались для отслеживания сделок. Они показывают размер позиций, но не цены входа. Так что, хотя точная сумма прибыли может немного измениться, результат ясен. Бянь выиграл по-крупному. Снова.

Отточите свою стратегию с наставничеством + ежедневные идеи - 30 дней бесплатного доступа к нашей торговой программе