Акции Meta: Jefferies называет недавний откат рынка возможностью для покупки перед отчетом за 4-й квартал

Краткое содержание

• Аналитик Jefferies Брент Тилл подтвердил рейтинг «Покупать» для Meta Platforms с целевой ценой 910 $ перед публикацией отчетности за 4-й квартал 28 января
• Акции META откатились на 18% с момента публикации отчетности за 3-й квартал, создав то, что Jefferies называет привлекательной возможностью для покупки при текущих оценках
• Уолл-стрит ожидает прибыль на акцию за 4-й квартал в размере 8,19 $ и доход в размере 58,35 миллиарда $, что представляет собой рост на 20,6% год к году
• HSBC сохраняет рейтинг «Покупать» с целевой ценой 905 $, ссылаясь на инвестиции Meta в ИИ, стимулирующие рост рекламного бизнеса
• Аналитики прогнозируют, что доход WhatsApp может вырасти с 9 миллиардов $ до 36 миллиардов $ к 2029 финансовому году, с дополнительным потенциалом роста от Threads и Llama AI

---

Meta Platforms готовится опубликовать результаты за четвертый квартал 28 января. Акции компании социальных сетей снизились на 18% с момента публикации отчета о прибыли за третий квартал.

Meta Platforms, Inc., META

Аналитик Jefferies Брент Тилл видит в этом возможность для инвесторов. Он подтвердил рейтинг «Покупать» с целевой ценой 910 $.

Акции выросли на 6% в четверг, когда Jefferies назвала META лучшим выбором. Общая сила рынка также способствовала росту.

Аналитики Уолл-стрит ожидают, что компания опубликует прибыль на акцию в размере 8,19 $. Это представляет собой рост на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Прогнозы доходов составляют 58,35 миллиарда $, рост на 20,6% год к году. Консенсус предполагает продолжение здорового роста технологического гиганта.

Тилл указывает на пять ключевых факторов, поддерживающих его бычью позицию. Во-первых, акции META теперь торгуются по привлекательной оценке после недавней распродажи.

Акции торгуются с «дисконтом по P/E в 8 оборотов» по сравнению с Alphabet. Это представляет собой значительный разрыв между двумя компаниями.

Во-вторых, Тилл видит ограниченный риск снижения текущих оценок. Сила доходов и прирост эффективности должны компенсировать более высокие операционные расходы.

Инвестиции в ИИ стимулируют прогноз роста

Аналитик выделил «звездные наймы в области ИИ» Meta как третью причину для оптимизма. Он ожидает, что эти дополнения принесут результаты в 2026 году.

ИИ продолжает питать основной рекламный бизнес Meta. Технология улучшает таргетинг рекламы и повышает вовлеченность пользователей на платформе.

HSBC также сохраняет рейтинг «Покупать» с целевой ценой 905 $. Банк отдает должное ранним инвестициям Meta в ИИ за поддержку его рекламного бизнеса.

ИИ стимулирует более высокое использование и создает больше рекламного пространства. Валовая прибыль Meta составляет впечатляющие 82,01%.

Доход вырос на 21,27% за последние двенадцать месяцев. Компания демонстрирует сильные операционные показатели, несмотря на рыночные опасения.

Meta заявила, что рост капитальных затрат превысит ожидаемое увеличение на 32 миллиарда $ в 2025 году. Рыночный консенсус ожидает роста капитальных затрат на 39,4 миллиарда $ в 2026 году.

Общие расходы будут расти быстрее в 2026 году, чем в 2025 году. Аналитики ожидают рост расходов на 23% в 2025 году и на 28% в 2026 году.

Диверсификация доходов набирает обороты

Тилл видит появление новых двигателей роста для Meta. WhatsApp в настоящее время генерирует около 9 миллиардов $ дохода.

Аналитик прогнозирует, что доход WhatsApp достигнет 36 миллиардов $ к 2029 финансовому году. Это представляет собой существенный потенциал роста от платформы обмена сообщениями.

Threads и Llama AI предлагают дополнительные возможности роста. Эти продукты расширяют источники дохода Meta за пределы традиционной рекламы.

Консенсус-рейтинг Уолл-стрит находится на уровне «Уверенная покупка». Рейтинг основан на 37 рекомендациях «Покупать», шести «Держать» и одной «Продавать».

Средняя целевая цена 820,21 $ предполагает потенциал роста на 24,5%. META в настоящее время торгуется по 647,63 $ с коэффициентом P/E 28,56.

Аналитики остаются разделенными в своих опасениях относительно давления на маржу и высоких капитальных затрат. Некоторые беспокоятся о проблемах реализации ИИ в будущем.

Продажа TikTok компании Oracle и инвесторам во главе с Silverlake получила одобрение США и Китая. Эта сделка может повлиять на конкурентный ландшафт платформ социальных сетей.

Публикация «Акции Meta: Jefferies называет недавний откат возможностью для покупки перед отчетностью за 4-й квартал» впервые появилась на CoinCentral.