CME расширяет линейку криптовалютных фьючерсов, добавляя регулируемые контракты на Cardano, Chainlink и Stellar

Институциональные и розничные трейдеры скоро получат более широкий доступ к криптовалютным фьючерсам CME, поскольку новые контракты, привязанные к ведущим альткоинам, готовятся к запуску на регулируемой площадке.

CME Group запустит фьючерсы на Cardano, Chainlink и Stellar

CME Group, ведущая мировая площадка деривативов, объявила о планах расширить свое регулируемое предложение криптовалютных деривативов новыми фьючерсами на Cardano (ADA), Chainlink (LINK) и Stellar (Lumens). Запуск новых контрактов запланирован на 9 февраля после регуляторной проверки.

Эти запуски углубляют присутствие CME Group в секторе регулируемых криптовалютных деривативов и предоставляют инвесторам больше способов хеджировать риски или получать экспозицию к ценовым движениям альткоинов. Более того, продукты разработаны для привлечения как институциональных пользователей, так и активных розничных трейдеров, которые уже используют набор цифровых активов биржи.

Размеры контрактов и структура микро-фьючерсов

Участники рынка смогут торговать как стандартными, так и микро-фьючерсными контрактами по трем новым активам. CME Group разместит фьючерсы ADA размером 100 000 ADA наряду с Микро-фьючерсами ADA по 10 000 ADA на контракт, создавая многоуровневую структуру для разных размеров счетов.

Аналогично, биржа предложит фьючерсы LINK по 5 000 LINK и Микро-фьючерсы LINK по 250 LINK. Однако провайдеры ликвидности и опытные трейдеры могут по-прежнему концентрировать потоки в более крупных контрактах, в то время как более мелкие трейдеры могут отдать предпочтение микро-формату для управления размером позиций.

Для токена Stellar CME Group представит фьючерсы Lumens с размером контракта 250 000 Lumens и Микро-фьючерсы Lumens по 12 500 Lumens. При этом унифицированная структура для ADA, LINK и Lumens призвана упростить маржинальные требования и управление рисками для мультиактивных стратегий.

Клиентский спрос и развитие рынка

Объясняя этот шаг, Джованни Виосиозо, глобальный руководитель криптовалютных продуктов CME Group, подчеркнул сильный клиентский интерес к инструментам управления рисками. Он отметил, что, учитывая рекордный рост криптовалют за последний год, клиенты хотят надежные регулируемые инструменты для управления ценовыми рисками и расширения рыночной экспозиции.

«С этими новыми микро- и стандартными фьючерсными контрактами на Cardano, Chainlink и Stellar участники рынка теперь получат больший выбор с повышенной гибкостью и более эффективным использованием капитала», — сказал Виосиозо, представляя новое расширение криптовалютных фьючерсов как прямой ответ на институциональный и профессиональный спрос.

Боб Фитцсиммонс, исполнительный вице-президент Wedbush Securities Inc., заявил, что компания признает продолжающееся развитие регулируемых листингов криптовалютных фьючерсов. Более того, он подтвердил, что Wedbush продолжит поддерживать расширение продуктовой линейки CME Group как для розничных, так и для институциональных клиентов, подчеркивая растущую поддержку брокеров.

Мартин Франки, генеральный директор NinjaTrader, назвал это событие «переломным моментом» для фьючерсной индустрии. Он утверждал, что цифровые активы достигают глобальной точки перелома, поскольку они становятся более распространенными и интегрированными в инвесторские портфели, а фьючерсная торговля набирает популярность среди розничных инвесторов.

Джастин Янг, генеральный директор и со-основатель Volatility Shares, добавил, что CME Group «снова установила стандарт в инновациях» с этими предложениями. Будучи одним из крупнейших в мире трейдеров криптовалютных фьючерсов, Volatility Shares стремится видеть больше регулируемых финансовых продуктов, доступных для торговли и управления рисками.

Позиционирование в рамках более широкого криптовалютного набора CME

Эти новые продукты присоединятся к быстро расширяющемуся криптовалютному набору CME, который уже включает фьючерсы на Bitcoin, Ether, XRP и Solana, а также опционы на фьючерсы. Вместе с существующими бенчмарками листинги Cardano, Chainlink и Stellar укрепляют роль биржи в институциональном ценообразовании цифровых активов.

Для трейдеров, уже занимающихся торговлей фьючерсами на Cardano или аналогичными стратегиями альткоинов на других площадках, доступность контрактов ADA, LINK и Lumens на крупной американской бирже деривативов может переместить объемы в сторону централизованно клиринговых регулируемых рынков. Однако то, насколько быстро будет формироваться ликвидность, будет зависеть от участия маркет-мейкеров и потребностей клиентов в хеджировании.

Рекордные торговые показатели 2025 года подчеркивают спрос

CME Group подчеркнула, что запуск происходит на фоне высокой активности 2025 года по всем инструментам цифровых активов. Компания сообщила о рекордном среднедневном объеме фьючерсов и опционов (ADV) в 278 300 контрактов, что эквивалентно 12 миллиардов $ номинально, наряду с рекордным средним открытым интересом (OI) в 313 900 контрактов, или 26,4 миллиарда $ номинально.

Только по фьючерсам CME Group достигла рекордного ADV в 272 200 контрактов, что составляет 11,7 миллиарда $ номинально, и рекордного среднего OI в 253 600 контрактов, что эквивалентно 21,4 миллиарда $ номинально. Более того, активность опционов выросла: рекордный ADV опционов составил 4 100 контрактов (231 миллион $ номинально) и средний OI 60 400 контрактов (5 миллиардов $ номинально).

Доступ к новому предложению криптовалютных фьючерсов CME

Новые листинги в сегменте криптовалютных фьючерсов CME разработаны для обеспечения более точных инструментов хеджирования и эффективной по капиталу экспозиции к ADA, LINK и Lumens. При этом трейдерам все равно потребуется оценить маржинальные требования, условия ликвидности и спецификации контрактов перед развертыванием сложных стратегий.

Участники рынка могут найти дополнительные технические детали, спецификации контрактов и образовательные ресурсы на специализированном портале криптовалютных продуктов CME Group по адресу www.cmegroup.com/cryptolaunch. По мере роста спроса на структурированное управление криптовалютными рисками CME Group, по-видимому, готова захватить большую долю как розничного, так и институционального потока деривативов.

В заключение, запуск 9 февраля контрактов на Cardano, Chainlink и Stellar расширяет покрытие альткоинов CME Group, добавляет новые микро- и стандартные размеры фьючерсов и опирается на рекордные объемы торгов 2025 года в регулируемых деривативах цифровых активов.