Джим Крамер говорит, что сейчас не время гнаться за Apple или Nvidia. Он говорит, что сообщение упускается из виду, потому что трейдеры продолжают смотреть на показатели занятости, которые ничего не дали. Последний отчет по безработице прошел без сюрпризов.
Для него это спокойствие имеет значение. Оно позволяет рынку показать, куда действительно движутся деньги, и они не находятся в крупнейших победителях прошлого года.
Он сказал, что спокойные данные по рынку труда убрали шум. При отсутствии драматических изменений в занятости инвесторы вместо этого наблюдают за движением цен. То, что они видят, это распространение денег по рынку. Ралли шире, чем раньше. Оно затрагивает области, которые игнорировались месяцами, в то время как старые лидеры с трудом двигаются даже с солидным бизнесом за спиной.
Деньги уходят от Apple и Nvidia
В этой ситуации Джим сказал, что деньги активно перетекают в недооцененные акции. Акции хранения данных находятся в первых рядах этой очереди. Он сказал, что компании, связанные с хранением данных, показали массивные прибыли, в то время как бывшие лидеры застопорились. Apple и Nvidia находятся во второй группе. Их акции не выросли, хотя их операции остаются сильными.
Джим отверг идею, что любая из этих акций закончена. Он сказал, что обе компании все еще работают хорошо. Проблема в позиционировании. Инвесторы продают победителей из более ранних циклов и используют эти деньги для покупки новых историй. Apple и Nvidia стали источниками финансирования, а не импульсными сделками.
Джим также указал на то, что впереди. На следующей неделе состоится конференция JPMorgan Healthcare Conference. Он сказал, что планирует поговорить примерно с дюжиной руководителей фармацевтических компаний во время мероприятия. Он сказал, что конференция имеет долгую историю инициирования сделок. Он ожидает, что заголовки о слияниях и поглощениях начнут появляться, как только руководители окажутся в одних комнатах.
Что касается данных, Джим сказал, что декабрьский индекс потребительских цен во вторник важнее занятости. Он сказал, что признаки праздничных расходов выглядят сильными. Это говорит о том, что инфляция может оставаться устойчивой. Он сказал, что это создает давление между президентом, пытающимся сдержать цены, и потребителями, которые уже пострадали от более высоких затрат.
Прибыль, инфляция и Micron определяют следующую торговлю
Сезон отчетности также начинается во вторник с JPMorgan Chase. Джим сказал, что ожидает сильного квартала, но предупредил о тоне. Он сказал, что Джейми Даймон часто подчеркивает риски на звонках. Этот подход ранее снижал акции. Его план прост. Если осторожные формулировки снизят акции, он хочет купить на падении.
Позже на неделе Джим сказал, что Delta Air Lines должна показать солидные результаты. Он также сказал, что банки могут лидировать в начале сезона отчетности. Он указал на Citigroup как на возможного лидера.
Джим также упомянул Wells Fargo, Bank of America, Goldman Sachs и Morgan Stanley как акции, за которыми он продолжает следить. Он добавил, что BlackRock может показать сильные цифры, хотя ожидания уже высоки.
В технологиях Джим сказал, что сосредоточен на Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Он сказал, что ее отчет может наконец вытеснить продавцов из Nvidia. До тех пор, по его словам, деньги продолжают поступать в акции хранения данных и оборудования, такие как Western Digital, SanDisk, Micron, Seagate и Applied Materials.
Он также отметил транспортные акции. Джим сказал, что хороший отчет от J.B. Hunt поддержит его позитивный взгляд на FedEx. К пятнице, когда PNC завершит отчетность банков, по его словам, инвесторы должны понять тон на оставшуюся часть сезона.
Джимми также объяснил, почему Micron продолжает опережать. "Это потому, что NVIDIA пошла и купила огромное количество высокоскоростной памяти. Они захватили большую ее часть. Вот почему Micron постоянно растет. Мы не строим ее достаточно быстро", - сказал он.
Аналитики поддержали эту точку зрения в начале 2026 года. Bernstein повысил целевую цену Micron Technology до 330 $ с 270 $ и сохранил рейтинг Outperform. Micron также заявила, что планирует увеличить расходы. Компания теперь ожидает 20 млрд $ капитальных расходов на 2026 финансовый год по сравнению с предыдущим прогнозом в 18 млрд $.
Улучшите свою стратегию с наставничеством + ежедневными идеями - 30 дней бесплатного доступа к нашей торговой программе
Источник: https://www.cryptopolitan.com/jim-cramer-says-avoid-apple-nvidia-stocks/
