Австралийский доллар (AUD) снижается против доллара США (USD) в пятницу, оставаясь слабым третью сессию подряд. Пара AUD/USD остается слабой после публикации ключевых экономических данных из Китая, основного торгового партнера Австралии.
Индекс потребительских цен (ИПЦ) Китая вырос на 0,8% в годовом исчислении (YoY) в декабре, увеличившись с 0,7% в ноябре, но ниже прогноза 0,9%. На месячной основе ИПЦ увеличился на 0,2%, изменив показатель ноября -0,1%. Тем временем индекс цен производителей (PPI) Китая упал на 1,9% в годовом исчислении в декабре, улучшившись по сравнению с предыдущим снижением на 2,2% и немного превзойдя ожидания -2,0%.
Австралийское бюро статистики (ABS) сообщило в четверг, что профицит торгового баланса Австралии сократился до 2 936 млн MoM в ноябре по сравнению с 4 353 млн (пересмотрено с 4 385 млн) в предыдущем показателе. Экспорт упал на 2,9% MoM в ноябре после роста на 2,8% (пересмотрено с 3,4%) месяцем ранее. Между тем импорт вырос на 0,2% MoM в ноябре по сравнению с ростом на 2,4% (пересмотрено с 2,0%) в октябре.
Неоднозначный Индекс потребительских цен (ИПЦ) Австралии за ноябрь оставил неопределенными перспективы политики Резервного банка Австралии (RBA). Теперь внимание переключается на квартальный отчет ИПЦ, который должен выйти позже в этом месяце, для получения более четких указаний относительно следующего шага политики RBA. Однако заместитель управляющего RBA Эндрю Хаузер заявил в четверг, что данные по инфляции за ноябрь в целом соответствовали ожиданиям. Хаузер добавил, что снижение процентных ставок в ближайшее время маловероятно.
Доллар США укрепляется на фоне устойчивых данных по рынку труда
- Индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара США по отношению к шести основным валютам, укрепляется и торгуется около 98,90 на момент написания. Доллар укрепляется после публикации еженедельных данных по рынку труда США.
- Трейдеры остаются осторожными в преддверии отчета по несельскохозяйственным рабочим местам (NFP) США, который, как ожидается, предоставит дополнительную информацию о состоянии рынка труда и перспективах политики Федеральной резервной системы (ФРС). Прогнозируется, что декабрьский NFP покажет рост рабочих мест на 60 000, по сравнению с 64 000 в ноябре.
- Министерство труда США (DOL) сообщило в четверг, что первичные обращения за пособиями по безработице умеренно выросли до 208 000 на неделе, закончившейся 3 января, что немного ниже рыночных ожиданий 210 000, но выше пересмотренных 200 000 предыдущей недели. Продолжающиеся обращения за пособиями увеличились до 1,914 млн с 1,858 млн, указывая на постепенный рост числа людей, остающихся на пособиях по безработице.
- Институт управления поставками (ISM) сообщил в среду, что индекс деловой активности в сфере услуг США вырос до 54,4 в декабре с 52,6 в ноябре. Этот показатель оказался сильнее ожиданий 52,3.
- Данные по изменению занятости ADP США показали увеличение на 41 000 рабочих мест в декабре после пересмотренного снижения на 29 000 в ноябре. Показатель оказался немного ниже рыночных ожиданий 47 000.
- Количество открытых вакансий JOLTS составило 7,146 млн в ноябре. Этот показатель последовал за 7,449 млн вакансий, зарегистрированных в октябре (пересмотрено с 7,67 млн), и оказался ниже рыночных ожиданий 7,6 млн.
- Согласно инструменту FedWatch от CME Group, фьючерсы на ставку ФРС продолжают закладывать вероятность около 86,2%, что центральный банк США сохранит ставки без изменений на своем заседании 27–28 января.
- Австралийское бюро статистики (ABS) сообщило в среду, что Индекс потребительских цен Австралии вырос на 3,4% в годовом исчислении (YoY) в ноябре, снизившись с 3,8% в октябре. Показатель не оправдал рыночные ожидания 3,7%, но остался выше целевого диапазона RBA 2–3%. Это самая низкая инфляция с августа, при этом жилищные расходы росли самыми медленными темпами за три месяца.
- ИПЦ Австралии остался без изменений на уровне 0% в месячном исчислении (MoM) в ноябре, соответствуя показателю октября. Между тем усеченный средний ИПЦ RBA вырос на 0,3% MoM и 3,2% YoY. Отдельно, разрешения на строительство с учетом сезонных колебаний подскочили на 15,2% MoM до почти четырехлетнего максимума в 18 406 единиц в ноябре 2025 года, восстановившись после пересмотренного снижения на 6,1% ранее. Годовые разрешения подскочили на 20,2%, изменив пересмотренное снижение на 1,1% в октябре.
- Австралийское финансовое обозрение (AFR) предположило, что RBA, возможно, еще не завершил ужесточение в этом цикле. Опрос указывает, что ожидается, что инфляция останется упорно повышенной в течение следующего года, подпитывая ожидания как минимум двух дополнительных повышений ставок.
Австралийский доллар тестирует нижнюю границу канала после пробоя ниже 0,6700
AUD/USD торгуется около 0,6690 в пятницу. Технический анализ дневного графика указывает, что пара тестирует нижнюю границу модели восходящего канала, предполагая потенциал для ослабления бычьего настроя. 14-дневный индекс относительной силы (RSI) на уровне 56,8 остается выше средней линии, но снизился с недавних пиков, указывая на замедление бычьего импульса.
Ближайшее сопротивление находится на уровне девятидневной Экспоненциальной Скользящей Средней (EMA) 0,6700. Пробой выше краткосрочной средней укрепит бычий импульс, и пара AUD/USD может отскочить к цели 0,6766, самому высокому уровню с октября 2024 года, за которым следует верхняя граница восходящего канала около 0,6850.
С нижней стороны, пробой ниже нижней границы восходящего канала приведет пару AUD/USD к тестированию 50-дневной EMA на 0,6628. Дальнейшие потери откроют путь вниз к 0,6414, самому низкому уровню с июня 2025 года.
AUD/USD: дневной графикЦена австралийского доллара сегодня
Таблица ниже показывает процентное изменение австралийского доллара (AUD) по отношению к перечисленным основным валютам сегодня. Австралийский доллар был самым слабым против доллара США.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,04% | 0,09% | 0,17% | 0,10% | 0,04% | 0,13% | 0,06% | |
| EUR | -0,04% | 0,04% | 0,13% | 0,05% | 0,00% | 0,10% | 0,02% | |
| GBP | -0,09% | -0,04% | 0,08% | 0,01% | -0,04% | 0,05% | -0,03% | |
| JPY | -0,17% | -0,13% | -0,08% | -0,07% | -0,13% | -0,05% | -0,12% | |
| CAD | -0,10% | -0,05% | -0,01% | 0,07% | -0,06% | 0,03% | -0,04% | |
| AUD | -0,04% | -0,00% | 0,04% | 0,13% | 0,06% | 0,09% | 0,01% | |
| NZD | -0,13% | -0,10% | -0,05% | 0,05% | -0,03% | -0,09% | -0,08% | |
| CHF | -0,06% | -0,02% | 0,03% | 0,12% | 0,04% | -0,01% | 0,08% |
Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а котируемая валюта - из верхней строки. Например, если вы выберете австралийский доллар из левого столбца и переместитесь по горизонтальной линии к доллару США, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять AUD (базовая)/USD (котируемая).
Часто задаваемые вопросы об австралийском долларе
Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, установленный Резервным банком Австралии (RBA). Поскольку Австралия является богатой ресурсами страной, другим ключевым драйвером является цена ее крупнейшего экспорта - железной руды. Здоровье китайской экономики, ее крупнейшего торгового партнера, также является фактором, как и инфляция в Австралии, темпы ее роста и торговый баланс. Настроение рынка - берут ли инвесторы на себя более рискованные активы (риск-он) или ищут убежища (риск-офф) - также является фактором, при этом риск-он положителен для AUD.
Резервный банк Австралии (RBA) влияет на австралийский доллар (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, по которым австралийские банки могут кредитовать друг друга. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основная цель RBA - поддерживать стабильный уровень инфляции 2-3%, регулируя процентные ставки вверх или вниз. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают AUD, и наоборот для относительно низких ставок. RBA также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на кредитные условия, при этом первое негативно для AUD, а второе позитивно для AUD.
Китай является крупнейшим торговым партнером Австралии, поэтому здоровье китайской экономики оказывает существенное влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда китайская экономика чувствует себя хорошо, она покупает больше сырья, товаров и услуг из Австралии, повышая спрос на AUD и подталкивая его стоимость вверх. Обратное происходит, когда китайская экономика не растет так быстро, как ожидалось. Положительные или отрицательные сюрпризы в данных по росту Китая, следовательно, часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и его пары.
Железная руда является крупнейшим экспортом Австралии, составляя 118 млрд $ в год согласно данным 2021 года, при этом Китай является ее основным пунктом назначения. Цена железной руды, следовательно, может быть драйвером австралийского доллара. Как правило, если цена железной руды растет, AUD также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. Обратное происходит, если цена железной руды падает. Более высокие цены на железную руду также, как правило, приводят к большей вероятности положительного торгового баланса для Австралии, что также положительно для AUD.
Торговый баланс, который является разницей между тем, что страна зарабатывает от своего экспорта, и тем, что она платит за свой импорт, является еще одним фактором, который может влиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит востребованный экспорт, то ее валюта будет расти в цене исключительно из-за избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что она тратит на покупку импорта. Следовательно, положительный чистый торговый баланс укрепляет AUD, с противоположным эффектом, если торговый баланс отрицательный.
(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ)
Источник: https://www.fxstreet.com/news/australian-dollar-remains-weaker-following-chinas-cpi-202601090245
