Рыночная капитализация в криптовалютах: что это значит и почему это важно

Вы можете задаваться вопросом, что такое рыночный капитал в криптовалюте, прежде чем стать инвестором. Перед инвестированием вам необходимо понимание рыночного капитала, поскольку это формирует ваше представление о стоимости криптовалюты, ее потенциале и месте на рынке.

В этой статье мы стремимся предоставить подробное руководство по пониманию рыночного капитала в криптовалюте, включая то, как он рассчитывается, его важность в инвестировании и различные типы криптовалют по рыночному капиталу. Продолжайте читать, чтобы узнать подробности и принимать обоснованные инвестиционные решения. 

Что такое рыночный капитал в криптовалюте?

Рыночный капитал в криптовалюте — это общая стоимость всех единиц криптовалюты, которые находятся в обращении. Чтобы получить эту стоимость, вы умножаете текущую цену одной монеты или токена на количество свободно доступных для торговли на рынке. Это дает вам общее представление о том, насколько велика криптовалюта в целом, а не только цена одной единицы. 

Когда вы спрашиваете, что означает рыночный капитал в криптовалюте, вы на самом деле спрашиваете, как мы измеряем размер и относительную важность цифровой валюты по сравнению с другими. Рыночный капитал помогает вам понять, является ли монета крупным игроком с широким распространением и видимостью, или это небольшой проект, который может вести себя совершенно иначе с точки зрения колебаний цен и интереса инвесторов.

Эта метрика выходит за рамки просто номинальной цены. Например, монета с низкой ценой все еще может иметь большой рыночный капитал, если в обращении находится много монет. Вот почему рыночный капитал криптовалюты имеет большее значение, чем только цена, когда вы смотрите на общий масштаб криптоактива.

Как рассчитывается рыночный капитал?

Рыночный капитал, или рыночный капитал, — это простой расчет, который помогает вам понять общую стоимость криптовалюты. Он определяется путем умножения текущей цены одной монеты на общее количество монет в обращении.

Например, если криптовалюта стоит 5 $ за монету и имеет 10 миллионов монет в обращении, ее рыночный капитал составит 50 миллионов $. Этот расчет рыночного капитала дает представление о размере и значимости криптовалюты на рынке.

Важно отметить, что рыночный капитал рассчитывается с использованием оборотного предложения монет, а не общего или максимального предложения. Оборотное предложение относится к монетам, активно доступным на рынке, в то время как общее предложение включает все когда-либо созданные монеты, а максимальное предложение представляет абсолютный лимит монет, которые могут существовать.

При оценке криптовалют учитывайте эти дополнительные факторы наряду с текущим рыночным капиталом:

• Объем торгов: Указывает на уровень активности и ликвидности криптовалюты. Более высокий объем торгов часто означает более легкую покупку и продажу без значительных изменений цены.
• Основы проекта: Относятся к цели, технологии и команде, стоящей за криптовалютой. Сильные основы предполагают долгосрочный потенциал и надежность.
• Рыночные тренды: Отражают общие настроения и направление рынка криптовалют. Положительные тренды могут повысить уверенность, в то время как негативные тренды могут сигнализировать об осторожности.
• Волатильность: Измеряет, насколько сильно колеблется цена криптовалюты. Высокая волатильность может означать более высокий риск, но также и большие потенциальные вознаграждения.

Почему рыночный капитал важен в криптоинвестировании?

Когда мы смотрим на криптовалюту по рыночному капиталу, мы пытаемся понять стоимость, риск и долгосрочный потенциал, прежде чем сделать шаг. Рыночный капитал дает вам более четкий способ оценить позицию криптовалюты на рынке и как она может вести себя со временем. Вот причины, почему рыночный капитал важен в криптоинвестировании:

1. Показывает рыночную позицию криптовалюты

Рыночный капитал — это основная метрика, используемая для ранжирования криптовалют, что облегчает вам понимание того, кто лидирует на рынке, а кто только появляется. Хорошим примером является оценка криптовалюты Ethereum. Ethereum — это блокчейн-сеть, которая поддерживает смарт-контракты и децентрализованные приложения, и ее высокий рыночный капитал ставит ее сразу после Bitcoin. Это ранжирование отражает сильное распространение, доверие и влияние в криптопространстве, а не только ажиотаж или движение цены.

2. Помогает понять уровни риска

Рыночный капитал также дает вам практичный способ думать о риске. Криптовалюты с большим капиталом, как правило, более стабильны, потому что они имеют более глубокую ликвидность и более широкое распространение. Меньшие рыночные капиталы могут двигаться быстрее в любом направлении, что означает более высокие потенциальные вознаграждения, но также и более резкие потери. Используя текущий рыночный капитал криптовалюты в качестве ориентира, вы можете выбрать цифровые активы, которые соответствуют вашему уровню комфорта с волатильностью.

3. Дает представление о ликвидности

Ликвидность имеет большее значение, чем многие думают, и рыночный капитал играет здесь большую роль. Криптовалюты с более высоким рыночным капиталом обычно имеют более активную торговлю, что облегчает вам покупку или продажу без значительных колебаний цены. Эта гибкость может быть важна, когда рынки движутся быстро и время имеет значение.

4. Упрощает сравнение криптовалют

Рыночный капитал позволяет справедливо сравнивать разные криптовалюты, даже когда их цены выглядят совершенно по-разному. Сравнение проекта с рыночным капиталом 1 миллиард $ с проектом на 10 миллиардов $ сразу говорит вам об их относительном размере, распространении и присутствии на рынке. Это помогает вам построить более сбалансированный подход вместо угадывания, основанного только на цене.

5. Сигнализирует о долгосрочном потенциале

Сильный рыночный капитал часто отражает долгосрочную уверенность в криптовалюте. Проекты с устойчиво высоким рыночным капиталом обычно имеют реальные варианты использования, активные сообщества и постоянное развитие. Хотя только рыночный капитал не гарантирует успех, он помогает вам выявить криптовалюты, которые, по мнению рынка, могут расти и процветать со временем.

Типы криптовалют по рыночному капиталу

Понимание различных категорий криптовалют по рыночному капиталу необходимо для оценки криптовалют и их потенциала. Эти категории помогают вам оценить размер, стабильность и риск, связанные с различными криптовалютами. Давайте рассмотрим четыре основных типа:

Криптовалюты с большим капиталом (более 10 миллиардов $ рыночного капитала)

Криптовалюты с большим капиталом, такие как Bitcoin и Ethereum, являются гигантами криптомира. Эти активы доминируют на рынке благодаря их широкому распространению, сильной ликвидности и устоявшимся вариантам использования. Их высокий рыночный капитал отражает доверие инвесторов и стабильность, делая их менее волатильными по сравнению с меньшими криптовалютами. Однако их потенциал роста может быть медленнее, поскольку они уже хорошо зарекомендовали себя.

Криптовалюты со средним капиталом (от 1 до 10 миллиардов $ рыночного капитала)

Криптовалюты со средним капиталом представляют баланс между потенциалом роста и риском. Эти активы, такие как Solana или Polkadot, часто находятся в фазе роста, с инновационными технологиями или приложениями, стимулирующими их распространение. Хотя они несут больший риск, чем активы с большим капиталом, они также предлагают возможности для значительной прибыли по мере роста их популярности на рынке.

Криптовалюты с малым капиталом (менее 1 миллиарда $ рыночного капитала)

Криптовалюты с малым капиталом — это новые или нишевые проекты с более низким распространением и ликвидностью. Эти активы очень волатильны, и их цены могут резко колебаться в зависимости от настроений рынка или новостей. Для инвесторов, готовых взять на себя более высокий риск, криптовалюты с малым капиталом могут предложить существенные вознаграждения, если проекты будут успешными.

Микрокапитальные криптовалюты (менее 100 миллионов $ рыночного капитала)

Микрокапитальные криптовалюты являются самой рискованной категорией, часто представляя экспериментальные или ранние проекты. Эти активы имеют минимальную ликвидность и очень подвержены манипулированию ценой. Хотя они могут иметь потенциал для взрывного роста, они также несут наибольший риск провала.

Рыночный капитал против других криптометрик

Криптометрика	Определение	Что она измеряет	Цель
Рыночный капитал	Общая стоимость криптовалюты (Цена × Оборотное предложение).	Измеряет размер и рыночную позицию криптовалюты.	Указывает на стабильность, уровень риска и доминирование на рынке.
Объем торгов	Общая стоимость криптовалюты, торгуемой в определенный временной промежуток.	Отражает ликвидность и рыночную активность.	Высокий объем торгов предполагает легкость покупки/продажи и сильный рыночный интерес.
Общая заблокированная стоимость (TVL)	Общая стоимость активов, заблокированных в децентрализованных финансовых (DeFi) протоколах.	Измеряет распространение и использование DeFi-платформ.	Высокая TVL указывает на доверие к платформе и ее потенциал роста.
Оборотное предложение	Количество монет, доступных на рынке в настоящее время.	Помогает рассчитать рыночный капитал и оценить дефицит.	Меньшее предложение может привести к более высоким ценам при увеличении спроса.
Полностью разбавленный рыночный капитал	Рыночный капитал при условии, что все возможные монеты находятся в обращении.	Прогнозирует потенциальную будущую стоимость криптовалюты.	Подчеркивает влияние будущих выпусков монет на цену и оценку.
Волатильность цен	Степень колебания цены со временем.	Указывает на риск и потенциальное вознаграждение от инвестирования в криптовалюту.	Высокая волатильность может привести к значительным прибылям или убыткам.
Уровень распространения	Количество пользователей или транзакций в блокчейн-сети.	Измеряет рост и реальное использование криптовалюты.	Более высокие уровни распространения предполагают долгосрочную жизнеспособность и увеличение спроса.
Хешрейт	Общая вычислительная мощность, используемая для майнинга и защиты сети криптовалюты.	Отражает безопасность и децентрализацию криптовалют с доказательством работы.	Более высокий хешрейт указывает на более безопасную и надежную сеть.

Ограничения рыночного капитала в криптовалюте

Рыночный капитал может быть полезным, но он имеет явные ограничения, которые имеют значение, когда вы слишком сильно на него полагаетесь. Одна из основных проблем заключается в том, что рыночный капитал предполагает, что текущая цена одинаково применима ко всем монетам в обращении. В реальности не каждая монета может быть продана по этой цене одновременно. Это означает, что рыночный капитал иногда может преувеличивать истинную стоимость проекта, особенно во время ралли, вызванных ажиотажем.

Еще одно ограничение заключается в том, что рыночный капитал не отражает ликвидность или торговую активность. Криптовалюта может показывать большой рыночный капитал, имея при этом низкий объем торгов, что затрудняет покупку или продажу без влияния на цену. Именно здесь многие неправильно понимают, как рыночный капитал влияет на цену криптовалюты. Цена может резко двигаться, даже когда рыночный капитал выглядит впечатляющим, особенно если активно торгуется лишь небольшая часть монет.

Наконец, рыночный капитал не отражает реальную полезность или долгосрочные основы. Shiba Inu достигла высокого рыночного капитала в основном за счет спекуляций и вирусного импульса, а не сильных вариантов использования или распространения. Это подчеркивает, почему рыночный капитал никогда не должен использоваться сам по себе и должен сочетаться с другими метриками, чтобы получить более точное представление об истинной стоимости криптовалюты.

Как рыночный капитал влияет на криптоинвестиционные стратегии?

Рыночный капитал играет ключевую роль в формировании криптоинвестиционных стратегий, предоставляя информацию о размере, стабильности и потенциале криптовалюты. Например, криптовалюты с большим капиталом, такие как Bitcoin и Ethereum, часто считаются более безопасными инвестициями благодаря их устоявшемуся присутствию на рынке и более низкой волатильности. Эти активы идеальны для инвесторов, ищущих долгосрочную стабильность и постепенный рост.

Криптовалюты со средним капиталом, с другой стороны, предлагают баланс между риском и вознаграждением. Эти активы обычно находятся в фазе роста, с инновационными технологиями или приложениями, стимулирующими их распространение. Инвесторы, ищущие умеренный риск с потенциалом значительной прибыли, могут найти криптовалюты со средним капиталом привлекательными.

Криптовалюты с малым и микрокапиталом ориентированы на стратегии с высоким риском и высоким вознаграждением. Эти активы часто являются новыми или нишевыми проектами с более низкой ликвидностью и более высокой волатильностью. Хотя они несут потенциал взрывного роста, они также сопровождаются большим риском провала. Понимание рыночного капитала помогает инвесторам диверсифицировать свои портфели и согласовывать свои стратегии со своей толерантностью к риску и финансовыми целями.

Топ криптовалют по рыночному капиталу

• Bitcoin (BTC): 458 миллиардов $
• Ethereum (ETH): 216 миллиардов $
• Tether (USDT): 66 миллиардов $
• USD Coin (USDC): 54 миллиарда $
• Binance Coin (BNB): 52 миллиарда $
• Ripple (XRP): 18 миллиардов $
• Cardano (ADA): 18 миллиардов $
• Binance USD (BUSD): 18 миллиардов $
• Solana (SOL): 15 миллиардов $
• Polkadot (DOT): 10 миллиардов $

Заключение

Рыночный капитал является критической метрикой для оценки стоимости, стабильности и потенциала роста криптовалют. Хотя он подчеркивает рыночную позицию и риск, другие факторы, такие как ликвидность, распространение и основы проекта, также должны учитываться. Комплексный подход к анализу криптовалют обеспечивает более глубокое понимание их истинного потенциала и рыночной динамики.

Часто задаваемые вопросы

Какой рыночный капитал считается хорошим для криптопроекта?

Хороший рыночный капитал для криптопроекта зависит от его целей и стадии. Проекты с большим капиталом (более 10 миллиардов $) указывают на стабильность, в то время как проекты с малым капиталом (менее 1 миллиарда $) могут предложить более высокий потенциал роста, но нести больший риск.

Всегда ли более высокий рыночный капитал лучше?

Более высокий рыночный капитал не всегда лучше. Он отражает размер и стабильность, но не гарантирует рост или полезность. Другие факторы, такие как распространение и технология, также должны учитываться.

Можно ли манипулировать рыночным капиталом?

Да, рыночным капиталом можно манипулировать через искусственное завышение цен или низкую ликвидность, особенно в криптовалютах с малым капиталом.

В чем разница между рыночным капиталом и объемом?

Разница между рыночным капиталом и объемом заключается в том, что рыночный капитал измеряет общую стоимость (цена × оборотное предложение), в то время как объем отслеживает стоимость торгов в определенный период.

Пост «Рыночный капитал в криптовалюте: что это значит и почему это важно» впервые появился на NFT Plazas.