Ежедневный обзор рынка: Криптовалюты и фьючерсы на акции остаются стабильными перед публикацией ключевых данных по инфляции в пятницу

TLDR

• Предпочтительный показатель инфляции ФРС, базовый PCE, вероятно, вырос до 2,9% в сентябре, что отмечает 55-й месяц подряд выше целевого показателя ФРС в 2%
• Индекс подразумеваемой волатильности Биткоина не показывает серьезных нарушений на уровне 36%, что предполагает, что трейдеры ожидают колебания цены всего на 1,88% за 24 часа
• Более мягкий отчет об инфляции может снизить доходность 10-летних казначейских облигаций ниже 4% и помочь Биткоину выйти из торгового диапазона 92 000-94 000$
• Фьючерсы на акции торговались без изменений в четверг вечером, Dow и S&P 500 были близки к нулевой отметке, в то время как фьючерсы Nasdaq 100 выросли на 0,1%
• Рынки учитывают 87% вероятность снижения ставки ФРС на четверть пункта 10 декабря, независимо от данных PCE

---

Фьючерсы на акции и рынки криптовалют показали незначительное движение в четверг вечером, поскольку трейдеры ожидали пятничного отчета об инфляции. Данные могут повлиять на следующее решение Федеральной резервной системы по политике.

Контракты, связанные с промышленным индексом Доу-Джонса и S&P 500, оставались около нулевой отметки. Фьючерсы Nasdaq 100 выросли на 0,1% в ночной торговле.

E-Mini S&P 500 Dec 25 (ES=F)

Ожидается, что базовый индекс расходов на личное потребление покажет рост на 2,9% в годовом исчислении за сентябрь. Это будет 55-й месяц подряд с инфляцией выше целевого показателя ФРС в 2%.

Отчет выходит перед решением ФРС по ставке 10 декабря. Рынки в настоящее время учитывают 87% вероятность снижения ставки на четверть пункта на следующей неделе.

Несмотря на опасения по поводу инфляции, волатильность криптовалют остается низкой. Индекс подразумеваемой волатильности Биткоина находится около 36%, что предполагает, что трейдеры ожидают колебания цены на 1,88% за 24 часа.

Биткоин торговался в диапазоне между 92 000$ и 94 000$ в течение двух дней. Более мягкий отчет об инфляции может снизить доходность 10-летних казначейских облигаций ниже 4%.

Bitcoin (BTC) Price

Это движение доходности может помочь Биткоину выйти из текущего диапазона. Аналитик Nexo Dispatch Илия Калчев сказал, что сдержанные данные PCE поддержат восстановление криптовалют.

Альтернативные криптовалюты показывают более высокую волатильность

Однодневный индекс подразумеваемой волатильности Ethereum составил 57,23%, что подразумевает колебание цены на 3%. Это выше, чем ожидаемое движение Биткоина.

Индекс волатильности Solana сигнализирует о движении цены на 3,86%. XRP показывает самую высокую ожидаемую волатильность на уровне 4,3%.

Аналитики ING предупредили, что любое снижение доходности казначейских облигаций может быть кратковременным. Влияние, вероятно, будет схожим для разных криптовалют.

Сессия фондового рынка в четверг завершилась смешанно. S&P 500 и Nasdaq показали скромный рост, при этом технологический индекс отметил свое восьмое положительное закрытие за девять дней.

Meta выросла на 3,4%, а Nvidia - на 2,1%. Эти технологические акции помогли поднять более широкий индекс.

В пятницу будут опубликованы отложенные сентябрьские данные о личных расходах и доходах. Мичиганский университет также опубликует свои декабрьские показатели потребительских настроений.

Данные о заявках на пособие по безработице в четверг показали, что новые заявки упали до самого низкого уровня с сентября 2022 года. Это предполагает, что рынок труда охлаждается постепенно, а не быстро.

Отдельный отчет от Challenger, Gray & Christmas показал 71 000 сокращений рабочих мест в ноябре. Это были худшие ноябрьские данные с 2022 года.

Фьючерсы на ставку ФРС отражают сильные ожидания снижения ставок. Вероятность движения в следующую среду резко возросла по сравнению с началом месяца.

Инструмент FedWatch от CME рассматривает снижение на 25 базисных пунктов 10 декабря как почти определенное. Ожидания низкой волатильности проистекают из ожидаемых действий ФРС независимо от данных PCE.

The post Daily Market Update: Crypto and Stock Futures Hold Steady Before Key Inflation Data Friday appeared first on CoinCentral.