Рынки ищут следующую акцию, которая будет в фаворе у Белого дома Трампа

Инвесторы, которые раньше следили за календарями доходов и графическими паттернами, теперь наблюдают за Белым домом.

Вопрос, который обсуждается в торговых чатах и на экранах брокеров, прост: в какую компанию США вложатся следующей?

Схема стала ясной с тех пор, как администрация начала приобретать доли в публичных компаниях для обеспечения контроля над критически важными отраслями — шаг, который отличается от действий предыдущих президентов.

Акции, связанные с этими объявлениями, демонстрируют резкий, быстрый рост после выхода новостей. Это подтолкнуло трейдеров пытаться мыслить так же, как Трамп, при выборе стратегических национальных активов, согласно сообщению Bloomberg.

Адам Гидденс, 31-летний инвестор из Ванкувера, работающий на рынках капитала и торгующий в свободное время, сказал, что полностью изменил свою стратегию. Раньше он полагался на инструменты скрининга и оповещения в социальных сетях, но теперь изучает правительственные закупочные записи и федеральные отчеты о ресурсах.

Адам сказал, что причина проста: когда администрация инвестирует в компанию, "акции имеют тенденцию к росту", и трейдеры хотят быть в деле до того, как это произойдет.

Инвесторы обращаются к критически важным минералам и стратегическим материалам

В настоящее время Адам наблюдает за Military Metals Corp., компанией, работающей над поставками сурьмы — минерала, используемого во взрывчатых веществах, инфракрасных датчиках и системах ядерного оружия.

Сейчас Китай является крупнейшим поставщиком сурьмы в мире, а Россия также является важным источником.

Адам сказал: "Это сочетание стратегической важности и уязвимости цепочки поставок привлекло мое внимание", и он считает, что Military Metals может привлечь внимание правительства из-за размера и расположения своих запасов.

Он сказал, что просматривал правительственные документы и отраслевые статьи, чтобы подтвердить свои подозрения: администрация хочет гарантировать, что США не будут отрезаны от критически важных промышленных ресурсов.

Этот интерес к минералам является частью более широких усилий администрации по обеспечению контроля над поставками полупроводников, аккумуляторных металлов и редкоземельных элементов.

Также разрабатывается новый биржевой фонд Roundhill Financial, предназначенный для отражения отраслей, связанных с приоритетами стратегических инвестиций США. Трейдеры рассматривают это как подтверждение того, что администрация не замедляется и что будет вовлечено больше публичных компаний.

Адам уже увидел прибыль от этой стратегии. Он купил акции MP Materials Corp. до того, как Пентагон приобрел 15% компании в июле, что вызвало рост ее акций на 95%. MP Materials производит редкоземельные материалы, используемые в электромобилях, робототехнике и электронике.

Аникет Шах, руководитель отдела устойчивого развития и стратегии перехода в Jefferies, сказал, что инвесторам необходимо учитывать, насколько тесно компания может работать с государством. Он сказал: "Частью этого анализа бизнеса в будущем должны быть политические отношения с государством".

После сделки с MP Materials правительство использовало обязательства в рамках Закона о CHIPS, чтобы приобрести почти 10% Intel в августе. В сентябре США приобрели 5% Lithium Americas, а в следующем месяце — 10% Trilogy Metals. Министр торговли Говард Лутник заявил, что следующими могут быть оборонные подрядчики.

ИИ-инструменты, ставки на графит, морская добыча и растущие риски

Коул Хансен, трейдер из Бостона, работающий в сфере поддержки судоходства, сказал, что спросил ИИ-чатботов, почему администрация выбрала компании, которые она поддержала до сих пор. Он сказал, что чатботы указали ему на графит, который в значительной степени контролируется Китаем.

Это привело его к Novonix, которая получила кредит в размере 755 миллионов долларов от Министерства энергетики для строительства предприятия по производству синтетического графита в США. Он купил акции в октябре, но с тех пор акции компании упали примерно на 40%.

Брайан Лакс, партнер Old West Investment Management, сказал, что ожидает, что компании по добыче полезных ископаемых со дна моря, такие как TMC The Metals Company и Odyssey Marine Exploration, могут стать возможными целями.

Брайан сказал, что Old West уже владел акциями MP Materials, Lithium Americas и Trilogy до государственных вложений, потому что они ожидали поддержки США для минеральной независимости.

Некоторые трейдеры получают прибыль после объявления о государственных вложениях. Мэтью Таттл из Tuttle Capital Management написал пут-опционы на Intel в октябре, делая ставку на то, что инвесторы последуют за правительством в акции.

Мэтью закрыл сделку с прибылью 5 ноября, сказав: "Кто-то еще делает это тоже, и кто-то с гораздо более глубокими карманами и гораздо более широким охватом".

Не все поддерживают эту стратегию. Рэнд Пол назвал долю в Intel "шагом к социализму". Аналитики предупреждают, что компании, пользующиеся благосклонностью правительства, могут стать менее эффективными или столкнуться с интенсивной конкуренцией, которая ослабляет прибыль.

Были также случаи, когда слухи приводили к скачкам, которые обрушивались в течение нескольких часов, например, Critical Metals, которые выросли более чем на 100%, прежде чем понесли убытки, когда официальные лица заявили, что сделка не планировалась.

На данный момент правительство продолжает занимать позиции. Мэтт Герткен из BCA Research сказал: "На данный момент есть стимул убедиться, что некоторые из этих компаний защищены и что некоторые из этих цепочек поставок устойчивы.

В какой-то момент в будущем это может измениться из-за неэффективности, из-за дефицита, из-за инфляции. Но сейчас для инвесторов важно знать, куда дует ветер".

Не просто читайте новости о криптовалютах. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.