Акции Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) столкнулись с редким медвежьим предупреждением от Уолл-стрит после того, как компания, занимающаяся программным обеспечением в области искусственного интеллекта, опубликовала результаты за первый квартал 2026 года, превысившие ожидания.
Примечательно, что 4 мая компания сообщила о выручке за первый квартал в размере 1,633 млрд $, что на 85% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысило ожидания аналитиков. Выручка в США выросла на 104% до 1,282 млрд $, а коммерческий сегмент — на 133%.
Скорректированная прибыль на акцию составила 0,33 $, а прибыль на акцию по GAAP — 0,34 $. Palantir также зафиксировала скорректированную операционную маржу в 60% и показатель Rule of 40 на уровне 145%.
По итогам отчётности компания повысила прогноз выручки на весь 2026 год до 7,65–7,66 млрд $, что соответствует годовому росту около 71%. Palantir также увеличила прогноз роста коммерческой выручки в США как минимум до 120%.
Несмотря на сильные результаты, аналитики Jefferies сохранили рейтинг «Продавать» по акциям, утверждая, что опасения по поводу оценки перевешивают операционный импульс компании. Аналитик Брент Хилл заявил, что текущая оценка акций выглядит завышенной даже при агрессивных предположениях о росте.
Компания отметила, что даже если Palantir достигнет выручки около 12 млрд $ к 2027 году, акции по-прежнему торгуются примерно в 31 раз по форвардному соотношению стоимости предприятия к выручке — уровень, который аналитики считают сложным для обоснования без исключительно устойчивого долгосрочного роста.
Бычьи аналитики о цене акций PLTR
Медвежья позиция контрастирует с несколькими другими компаниями Уолл-стрит, которые стали более оптимистичными после публикации отчёта о прибыли.
Например, аналитик Wedbush Securities Дэн Айвс подтвердил рейтинг «Лучше рынка» и сохранил целевую цену в 230 $. Wedbush подчеркнул сильное исполнение Palantir по всем показателям 2026 финансового года, ускорение коммерческого спроса на базе ИИ и улучшение операционного рычага рентабельности.
Компания также указала на повышение прогноза операционной прибыли и свободного денежного потока, а также на растущую динамику как в федеральном, так и в коммерческом сегментах. Wedbush ожидает, что коммерческий рост в США в 2027 финансовом году останется вблизи 100% по мере расширения спроса на продукты ИИ Palantir.
Другие аналитики также повысили или сохранили бычьи целевые показатели по акциям после публикации отчёта о прибыли. BofA Securities сохранила рейтинг «Покупать» с целевой ценой 255 $, тогда как Loop Capital подтвердила рейтинг «Покупать» и установила целевую цену 220 $.
Однако некоторые компании заняли более осторожную позицию: в частности, CFRA снизила целевую цену с 203 $ до 192 $, сохранив рейтинг «Покупать», тогда как DA Davidson снизила целевую цену с 180 $ до 165 $ и сохранила позицию «Нейтрально».
Цена акций PLTR падает
Тем временем, после публикации отчёта о прибыли, акции PLTR демонстрируют слабость накануне торгов во вторник. На момент публикации акции Palantir торговались по 146 $, прибавив более 1% за последнюю сессию. Однако на предторговой сессии во вторник акции упали на 2,8% до 141 $.
График курса акций PLTR за одну неделю. Источник: FinboldНесмотря на сильные результаты, акции падают на фоне фиксации прибыли по принципу «продавай на новостях» после недавнего роста и сохраняющихся опасений по поводу высокой оценки, которая по-прежнему закладывает в цену очень оптимистичные ожидания роста.
Source: https://finbold.com/wall-street-analyst-warns-its-time-to-sell-palanti-stock-after-blowout-earnings/
