چرا قیمت بیت کوین و نفت علیرغم تشدید تنش‌های خاورمیانه در حال افزایش است

بینش‌های کلیدی

• جریان ارز دیجیتال بیت کوین و نفت در حال افزایش است در میان افزایش ریسک ژئوپلیتیکی که توسط موقعیت‌گیری معامله‌گران هوشمند، خروجی صرافی‌ها، ورودی کیف پول‌های جدید و گسترش حجم معاملات هدایت می‌شود.
• نهنگ‌ها اکنون ارز دیجیتال بیت کوین را با سریع‌ترین سرعت ثبت شده خریداری می‌کنند علیرغم فروش از سال 2017.
• طی دهه گذشته، ارز دیجیتال بیت کوین به طور مداوم بین باندهای قیمت‌گذاری 1.0 و 0.8 MVRV کف کرده است.

تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه طی هفته گذشته به دلیل درگیری اسرائیل و ایران تشدید شده است. نیروهای اسرائیل و ایالات متحده موفق به اعدام رهبر عالی ایران شدند که این اقدام محکومیت و حمایت را به طور مساوی دریافت کرد.

از آنجایی که بسته شدن تنگه هرمز تمایل به قطع عرضه دارد، قیمت کالاهایی مانند نفت (OIL) به افزایش ادامه می‌دهد. این امر شرکت‌کنندگان، به‌ویژه از ایران، را وادار کرده است که ارز دیجیتال بیت کوین [BTC] را انتخاب کنند که پایدارتر از ارز آن‌ها است.

علاوه بر این، شرکت‌کنندگان جهانی شروع به انباشت نفت (OIL) در سولانا، یک بلاک چین، کرده‌اند زیرا آن‌ها انتظار دارند تقاضا از عرضه فراتر رود.

چه چیزی قیمت ارز دیجیتال بیت کوین و نفت را علیرغم افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی هدایت می‌کند؟

طبق داده‌های Nansen AI، سرمایه به سمت هر دو ارز دیجیتال بیت کوین و نفت جریان داشت و این افزایش قیمت را هدایت می‌کرد. BTC منطقه 70 هزار دلاری را بازپس گرفت زیرا ایران خروجی به کیف پول‌های خود نگهداری را افزایش داد. این خروجی‌ها در طول قطع اینترنت کاهش یافته بودند اما از آن زمان از سر گرفته شده‌اند.

برای نفت، قیمت آن بیش از 46٪ تنها در شش ساعت افزایش یافت زیرا حرکت شتاب گرفت. جریان سرمایه برای این دارایی از معامله‌گران هوشمندی آمد که خود را موقعیت دادند و 1.1 میلیون نفت انباشته کردند و مجموع آن‌ها را به 10.7 میلیون توکن نفت به ارزش 42 هزار دلار رساندند.

این انباشت همچنین در خروجی صرافی‌ها مشهود بود که 280٪ نسبت به میانگین روزانه خود افزایش یافت. داده‌ها نشان داد که 2.6 هزار دلار نفت از DEX Raydium خارج شد. انگار که این کافی نبود، کیف پول‌های جدید 53 هزار دلار بارگیری کردند زیرا آن‌ها به دنبال بهره‌برداری از روایت جدید بودند.

نمودار قیمت ساعتی OIL/USD1 | منبع: TradingView

محرک دیگر این رالی حجم معاملات بود که گسترش یافت و منجر به شکست شد. این داده‌ها نشان دادند که شرکت‌کنندگان در کریپتو توییتر (CT) ترجیح خود را به نفت در سولانا [SOL] و BTC تغییر داده‌اند.

اگر وضعیت فعلی ادامه یابد، نفت می‌تواند به دلیل تقاضای ذاتی به رالی ادامه دهد، حتی با محدود شدن عرضه. آیا BTC نیز همین روند را ادامه خواهد داد؟

نهنگ‌ها انباشت ارز دیجیتال بیت کوین را تسریع می‌کنند

ارز دیجیتال بیت کوین تنها توسط جریان سرمایه از شرکت‌کنندگانی که آن را به عنوان پناهگاه امن در میان تنش‌های ژئوپلیتیکی می‌دیدند، هدایت نشد.

طبق داده‌های Glassnode، آدرس‌های دارنده با 100 تا 1 هزار BTC موقعیت خالص خود را به شدت به 3.6 میلیون BTC افزایش داده‌اند. طبق Darkfost، این تغییر حدود 800 هزار BTC از صرافی Coinbase آمد.

این تغییر پس از یک دوره فروش آرام که در سال 2017 شروع شد دنبال شد زیرا دارایی‌های آن‌ها از حدود 3.4 میلیون BTC به حدود 3 میلیون توکن کاهش یافت. اما چه چیزی این تغییر ناگهانی ذهن را برای این دسته به ارمغان آورد؟

تغییر موقعیت خالص نهنگ‌های ارز دیجیتال بیت کوین | منبع: Glassnode

شرایط کلان در حال بهبود بود که نشان می‌داد اقتصاد در حال رشد است. این امر واضح بود، زیرا دو خوانش موسسه مدیریت عرضه (ISM) از 50 فراتر رفت که نشان‌دهنده گسترش در بخش تولید است. اقدامات نهنگ‌ها همچنین نشان دادند که ارز دیجیتال بیت کوین در حال نزدیک شدن به نقطه معکوس است.

آیا قیمت ارز دیجیتال بیت کوین معکوس می‌شود یا سقوط دیگری خواهد آمد؟

صحبت‌های معکوس در مورد باندهای قیمت‌گذاری MVRV ارز دیجیتال بیت کوین واضح بودند. داده‌های تاریخی نشان دادند که BTC معمولاً بین باندهای 0.8 و 1.0 MVRV معکوس می‌شود و قیمت درست بالای این منطقه معامله می‌شد.

با استفاده از این داده‌های تاریخی، نشان داد که قیمت ارز دیجیتال بیت کوین می‌تواند دوباره حتی پس از عبور از 70 هزار دلار کاهش یابد. در واقع، ورود به منطقه بین 43,647 دلار و 54,559 دلار منطقه ورودی ایده‌آل برای بزرگترین کریپتو خواهد بود.

باندهای قیمت‌گذاری BTC MVRV | منبع: Ali Charts/X

در همین حال، ارز دیجیتال بیت کوین در چشم‌انداز کوتاه‌مدت روند صعودی داشت و انعطاف‌پذیری را در میان ترس بازار بر سر جنگ نشان داد. جریان سرمایه از شرکت‌کنندگان جدید، پول هوشمند، نهنگ‌ها و مؤسسات مسئول افزایش قیمت در ارز دیجیتال بیت کوین و نفت بود.

پست دلیل افزایش قیمت ارز دیجیتال بیت کوین و نفت علیرغم تشدید تنش‌های خاورمیانه ابتدا در The Market Periodical ظاهر شد.