سولانا (SOL) حمایت حیاتی را از دست می‌دهد چرا که ضعف کریپتو عمیق‌تر می‌شود، کف‌های جدید در پیش؟

آخرین کاهش قیمت سولانا (SOL) در برابر دوره گسترده‌تری از ضعف در بازار دارایی‌های دیجیتال در حال وقوع است، در حالی که معامله‌گران به‌طور فزاینده‌ای به سمت موقعیت‌گیری ریسک‌گریز تغییر جهت می‌دهند.

پس از هفته‌ها ضرر پیوسته، SOL به زیر سطوح کلیدی تحلیل تکنیکال سقوط کرده و سوالاتی را در مورد اینکه آیا سطوح حمایت فعلی می‌تواند دوام بیاورد یا اینکه مرحله دیگری از کاهش در راه است، ایجاد کرده است. داده‌های بازار نشان‌دهنده کاهش اعتماد معامله‌گران، افزایش موقعیت‌گیری شورت و ضعیف شدن سودآوری آن‌چین است.

طبق داده‌های ردیابی شده در CoinMarketCap، سولانا اخیراً در محدوده بالای ۷۰ دلار معامله شد پس از اینکه نتوانست حرکت بالاتر از ۹۵ دلار را در اوایل سال حفظ کند. این حرکت روند شش هفته‌ای از دست دادن را گسترش می‌دهد و دارایی را نزدیک به مناطق حیاتی سطوح حمایت قرار می‌دهد که تحلیلگران می‌گویند احتمالاً حرکت جهتی بعدی را تعیین خواهد کرد.

بازارهای مشتقات نشانه‌هایی از ریسک رو به رشد نزولی نشان می‌دهند

بهره باز در فیوچرز سولانا تقریباً ۲٪ کاهش یافت و به حدود ۵.۰۹ میلیارد دلار رسید، حتی در حالی که حجم معاملات به شدت افزایش یافت. این ترکیب اغلب نشان‌دهنده لیکوییدیشن است تا فعالیت خرید جدید. همچنین، نرخ فاندینگ ریت منفی شده و نسبت لانگ به شورت به زیر ۱ کاهش یافته است، که نشان می‌دهد معامله‌گران بیشتری برای کاهش‌های بیشتر موقعیت‌گیری می‌کنند.

تمایل شورت همچنین در بین حساب‌های بزرگتر ظاهر شده است، علی‌رغم اینکه معامله‌گران خرده‌فروشی قرار گرفتن در معرض لانگ اهرم‌دار را در صرافی‌هایی مانند بایننس و OKX حفظ می‌کنند. تحلیلگران هشدار می‌دهند که این عدم تعادل می‌تواند خطر نوسان اضافی را افزایش دهد در صورتی که سطوح حمایت شکست بخورند.

از نظر فنی، سولانا زیر میانگین متحرک‌های اصلی باقی مانده است، در حالی که اندیکاتور مومنتوم به روند نزولی خود ادامه می‌دهد. خوانش‌های RSI نزدیک به منطقه اشباع فروش نشان‌دهنده فشار فروش پایدار است تا سیگنال‌های تأیید شده بازگشت.

داده‌های آن‌چین نشان‌دهنده ضعیف شدن اعتماد دارندگان است

معیارهای آن‌چین دیدگاه محتاطانه را پشتیبانی می‌کنند. اعداد از Glassnode نشان می‌دهند که تنها حدود ۲۰٪ از آدرس‌های سولانا در حال حاضر سودآور هستند، کمترین سطح از اواخر سال ۲۰۲۳. در طول کاهش‌های قبلی بازار، خوانش‌های مشابه نزدیک‌تر به فازهای تسلیم ظاهر شدند، که نشان می‌دهد ریسک نزولی ممکن است هنوز تمام نشده باشد.

انباشت دارندگان بلندمدت، که در اوایل سال تقویت شده بود، به طور قابل توجهی کاهش یافته است زیرا قیمت به زیر ۱۰۰ دلار سقوط کرده است. تحلیلگران این را به عنوان کاهش اعتقاد در بین سرمایه‌گذارانی که قبلاً در طول عقب نشینی بازار عرضه را جذب می‌کردند، تفسیر می‌کنند.

سطوح کلیدی که معامله‌گران در حال نظارت هستند

داده‌های نمودار نشان می‌دهند سطوح حمایت فوری بین ۷۵ تا ۶۷ دلار متمرکز شده است. شکست قطعی به زیر این منطقه می‌تواند اهداف پایین‌تر نزدیک ۶۲ دلار یا حتی ۶۰ دلار را در صورت تسریع فروش نمایان کند. در طرف مقابل، تلاش‌های بهبود با مقاومت در حدود ۸۲ تا ۸۳ دلار مواجه است، جایی که یک خط روند نزولی شکل گرفته است.

چشم‌انداز سولانا به این بستگی دارد که آیا خریداران می‌توانند از پایین‌ترین سطح فوریه دفاع کنند. بدون بازپس‌گیری پایدار مناطق مقاومت بالاتر، ساختار بازار نشان می‌دهد که روند نزولی گسترده‌تر دست نخورده باقی می‌ماند زیرا عدم قطعیت بازار کریپتو به سنگینی بر احساسات تأثیر می‌گذارد.

تصویر کاور از ChatGPT، نمودار SOLUSD در Tradingview