پروتکل NEAR در قیمت 1.01 دلار در روند نزولی کوتاهمدت معامله میشود؛ همچنان زیر EMA20 باقی مانده و Supertrend سیگنال نزولی میدهد. در حالی که RSI در 36.81 مومنتوم پایینی را نشان میدهد، MACD واگراییهای صعودی با هیستوگرام مثبت نمایش میدهد، اما تصویر کلی رویکردی محتاطانه را الزامی میکند.
خلاصه اجرایی
NEAR، در قیمت فعلی 1.01 دلار، کاهش 3.33 درصدی در 24 ساعت را تجربه کرده و روند نزولی کوتاهمدت خود را حفظ کرده است. حمایت اصلی در 0.9752 دلار قرار است آزمایش شود، در حالی که مقاومت نزدیک در 1.0448 دلار مانع قوی را تشکیل میدهد؛ روند نزولی BTC ریسک اضافی برای آلت کوینها به همراه دارد. با سیگنالهای مختلط اندیکاتورها (RSI پایین، MACD صعودی)، نسبت ریسک به پاداش برای پوزیشنهای لانگ نامطلوب و برای شورتها جذاب به نظر میرسد. از نظر استراتژیک، شکست زیر 0.9752 دلار میتواند به اهداف نزولی (0.8410 دلار و 0.3560 دلار) منجر شود.
ساختار بازار و وضعیت روند
تحلیل روند فعلی
ساختار روند کلی NEAR با روند نزولی غالب مشخص میشود. در تایم فریم روزانه، قیمت تقریباً 50٪ از سقفهای اخیر عقب نشینی کرده و الگوی کف پایینتر را تشکیل داده است. در نمودار کوتاهمدت (4H)، در یک کانال نزولی در حال حرکت است؛ پس از شکست باند بالایی در 1.06 دلار، رد سریع را تجربه کرد. در نمودار هفتگی بلندمدت، اصلاح از سقفهای 2025 (سطوح 5 دلار به بالا) ادامه دارد، اما حمایت روانی 1.00 دلار حیاتی است. اندیکاتور Supertrend در حالت نزولی است و به مقاومت 1.27 دلار اشاره میکند و بازگشتهای احتمالی را محدود میکند. تحلیل چند تایم فریمی (1D/3D/1W) 8 سطح قوی را شناسایی میکند: 1D با 2S/2R، 3D با 2S/1R، 1W با توزیع 2S/3R، که گرایش ساختاری نزولی واضح را تأیید میکند.
سطوح ساختاری
سطوح ساختاری با ترکیب اصلاح فیبوناچی و نقاط پیوت تعریف شدند. حمایتهای حیاتی: 0.9752 دلار (امتیاز 66/100، همگرایی EMA50)، 0.8410 دلار (61/100، کف قبلی). مقاومتها: 1.0448 دلار (81/100، خوشه حجمی قوی)، 1.9429 دلار (61/100، خط روند بلندمدت). این سطوح شکنندگی ساختار بازار را برجسته میکنند؛ بسته شدن بالای 1.0448 دلار سیگنال بازگشت صعودی خواهد بود، در حالی که زیر 0.9752 دلار شتاب نزولی را فعال میکند.
گزارش اندیکاتورهای تکنیکال
اندیکاتورهای مومنتوم
RSI(14) در 36.81، نزدیک به ناحیه اشباع فروش، نشاندهنده کاهش فشار فروش اما مومنتوم صعودی بدون عبور از بالای 50 ضعیف باقی میماند. هیچ واگراییهای نزولی در RSI روزانه وجود ندارد، اما واگرایی منفی در 4H مشاهده شده است. هیستوگرام مثبت MACD (صعودی) قابل توجه است؛ تقاطع خط سیگنال نزدیک است و پتانسیل بازگشت کوتاهمدت ایجاد میکند. استوکاستیک در 25٪، آماده برای بازگشت اشباع فروش اما مومنتوم کلی به سمت نزولی متمایل است. CCI در 150-، سیگنال اشباع فروش میدهد. ترکیب مومنتوم: واگراییهای صعودی کوتاهمدت وجود دارد، اما اندیکاتورهای روند بر روند نزولی غالباند.
اندیکاتورهای روند
قیمت زیر EMA20 (1.09 دلار) معامله میشود و گرایش نزولی کوتاهمدت را تأیید میکند؛ EMA50 (1.15 دلار) و EMA200 (1.45 دلار) به عنوان مقاومت عمل میکنند. تقاطع مرگ (EMA20 < EMA50) فعال است، تقاطع طلایی دور است. Supertrend نزولی، مقاومت توقف دنبالهدار را در 1.27 دلار قرار میدهد. در ابر ایچیموکو، قیمت زیر ابر است، تقاطع مرگ tenkan-kijun کامل شده است. ADX در 28 روند قوی (نزولی) را نشان میدهد. تمام اندیکاتورهای روند، روند نزولی را تأیید میکنند و بازگشتها محدود باقی میمانند.
تحلیل حمایت و مقاومت حیاتی
در تحلیل حمایت، 0.9752 دلار (66/100) حیاتیترین است، با همگرایی پروفایل حجم و بلوک سفارش؛ شکست منجر به 0.8410 دلار (61/100) میشود. در مقاومت، 1.0448 دلار (81/100) قویترین است، بالای محدوده 24 ساعته و پیوت R1؛ در صورت عبور، EMA20 در 1.09 دلار آزمایش میشود. 1.9429 دلار (61/100) بلندمدت مقاومت عمده است. سطوح چند TF (8 مورد کل): 1W حمایتهای 0.84/0.36 دلار، مقاومتهای 1.94/2.50 دلار. این نقشه 3.5٪ ریسک نزولی از 1.01 دلار (96٪ پتانسیل صعودی) را نشان میدهد؛ پروفایل نامتقارن نزولی غالب است.
حجم و مشارکت بازار
حجم 24 ساعته 77.80 میلیون دلار، پایین در مقایسه با روزهای قبل (کاهش 20٪)، نشاندهنده تضعیف فشار فروش اما مشارکت ناکافی خریداران است. دلتای حجم منفی، فروشندگان غالباند. OBV در روند نزولی، بدون واگرایی. POC (نقطه کنترل) در 1.03 دلار، خوشههای حجمی زیر قیمت حمایتها را تضعیف میکنند. افزایش حجم در شکستها حیاتی است؛ حجم پایین فعلی محدوده ناهموار را نشان میدهد، تأیید حجم برای شکستها مورد نیاز است.
ارزیابی ریسک
در چارچوب ریسک/پاداش، هدف صعودی از 1.01 دلار فعلی 1.3675 دلار است (امتیاز 25/100، RR 0.36:1 پایین)، هدف نزولی 0.3560 دلار (امتیاز 22/100، RR 1:1.8 جذاب). ریسکهای اصلی: شکست روند نزولی BTC (زیر 67 هزار دلار)، شکار نقدینگی در NEAR. نوسان بالا (ATR بیش از 5٪)، پیشنهاد حد ضرر: زیر 0.9752 دلار برای لانگها، بالای 1.0448 دلار برای شورتها. ریسک کلی بالا، اندازه پوزیشن محدود به 1-2٪. حفاظت: مثبت اگر 0.9752 دلار حفظ شود، توقف دنبالهدار در شکست.
همبستگی بیت کوین
BTC در 67,520 دلار در روند نزولی، 24 ساعته 1.06-٪؛ Supertrend نزولی. NEAR همبستگی 0.85 با BTC دارد؛ اگر حمایت 67,134 دلار BTC بشکند، NEAR 0.9752 دلار را آزمایش میکند، کاهش به 64,402 دلار هدف 0.84 دلار را میزند. اگر مقاومتهای 68,056/70,622 دلار BTC عبور شود، NEAR به بالای 1.04 دلار بازمیگردد، اما افزایش تسلط BTC آلتها را له میکند. توجه: 60 هزار دلار BTC حیاتی، محرک نزولی عمده برای NEAR. جزئیات در تحلیل اسپات NEAR و تحلیل فیوچرز NEAR.
نتیجهگیری و چشمانداز استراتژیک
تصویر تکنیکال NEAR به وضوح نزولی است: روند نزولی، قیمت زیر EMA، RSI پایین نشاندهنده خستگی فروش است اما واگرایی MACD بازگشت را محدود میکند. اگر حمایت حیاتی 0.9752 دلار حفظ نشود، اهداف 0.84/0.36 دلار واقعبینانه است؛ شکست 1.0448 دلار برای بازگشت ضروری است. روند نزولی BTC فشار اضافه میکند، افزایش حجم شکست را تعیین میکند. استراتژی: شورتها در محدوده 1.01-1.04 دلار (هدف 0.9752 دلار)، لانگها فقط با تأیید 1.0448 دلار. اولویت مدیریت ریسک، نظارت محتاطانه بر بازار. این تحلیل جامع تصویر کامل بازار را برای تصمیمگیرندگان فراهم میکند.
این تحلیل از دیدگاههای بازار و روششناسی تحلیلگر ارشد Devrim Cacal استفاده میکند.
منبع: https://en.coinotag.com/analysis/near-comprehensive-technical-analysis-detailed-review-of-february-22-2026
