ساختار بازار اتریوم در یک روند نزولی به دام افتاده است؛ در حالی که شکلگیری اخیر LH/LL ادامه دارد، یک BOS بالای $1,993 میتواند نشانهای از تغییر صعودی باشد.
بررسی ساختار بازار
اتریوم (ETH)، علیرغم نمایش افزایش جزئی 0.31 درصدی در 24 ساعت در قیمت فعلی $1,978.31، یک روند نزولی واضح در ساختار کلی بازار خود نشان میدهد. به جای سقفهای بالاتر/کفهای بالاتر (HH/HL)، الگوی سقفهای پایینتر/کفهای پایینتر (LH/LL) غالب است؛ سقف نوسانی حدود $2,107 در هفتههای اخیر شکسته نشده و قیمت زیر EMA20 ($2,109.95) باقی مانده است. Supertrend سیگنال نزولی میدهد و مقاومت در $2,346.98 قرار دارد. در ساختار چند بازه زمانی (MTF)، مجموعاً 12 سطح قوی در بازههای زمانی 1D، 3D و 1W شناسایی شد: 2 حمایت/2 مقاومت در 1D، 1 حمایت/3 مقاومت در 3D، 2 حمایت/3 مقاومت در 1W. این سطوح آستانههای حیاتی برای ادامه یا تغییر روند را تشکیل میدهند. RSI در 35.29 به منطقه اشباع فروش نزدیک میشود در حالی که MACD هیستوگرام مثبت نشان میدهد، اما به اندازه کافی قوی نیست که نزول ساختاری را تغییر دهد. تا زمانی که بازار ساختار LH/LL را حفظ کند، گرایش نزولی غالب باقی خواهد ماند؛ یک BOS صعودی برای CHoCH (تغییر شخصیت) منتظر است.
تحلیل تکنیکال روند: روند صعودی یا روند نزولی؟
سیگنالهای صعودی
برای یک روند صعودی، شکلگیری ساختار HH/HL ضروری است؛ نگهداری بالای کف نوسانی $1,973 در حال حاضر مثبت است، اما شکستن $1,993.6917 (سقف نوسانی با امتیاز 66/100) و $2,107.8466 (مقاومت اصلی با امتیاز 76/100) برای ادامه واقعی صعودی لازم است. هیستوگرام مثبت در MACD و پتانسیل RSI برای بازگشت از 35 میتواند نشانه بازیابی کوتاهمدت باشد. اگر قیمت بالای سطح روانی $2,000 بشکند، هدف ساختاری $2 میتواند به دست آید. با این حال، اینها ممکن است فقط حرکات اصلاحی بمانند بدون بیاعتبار کردن ساختار فعلی LH/LL. این سطوح را از نزدیک برای تحلیل اسپات ETH نظارت کنید.
ریسک روند نزولی
روند نزولی توسط LH/LL تأیید میشود: رد شده از آخرین سقف نوسانی در $1,993.6917، با کفها در $1,973.0200 (62/100) و $1,907.0000 (64/100) که کاهش را حفظ میکنند. قیمت زیر EMA20 است و Supertrend نزولی است؛ در یک شکست نزولی، افت به $1,900s، حتی به هدف ساختاری $1، امکانپذیر است. محدوده 24h در محدوده باریک $1,967-$1,995 فشرده شده است که نشاندهنده ادامه روند بدون افزایش نوسانات است.
سطوح شکست ساختار (BOS)
BOS (شکست ساختار) کلید تغییر روند است. برای BOS صعودی: بسته شدن بالای سقف نوسانی $1,993.6917، به دنبال آن تست مجدد و شکست $2,107.8466 لازم است. این LH/LL را مختل میکند، انتقال به HH/HL را ممکن میسازد و CHoCH را تأیید میکند. BOS نزولی بسته شدن زیر کف نوسانی $1,973.0200 است؛ این $1,907 را هدف قرار میدهد و روند نزولی را تقویت میکند. در MTF، مقاومتهای 1W ($2,100+) برای بیاعتباری صعودی حیاتی هستند، در حالی که حمایتهای 1D ($1,900-) برای ادامه نزولی کلیدی هستند. پس از عبور از این سطوح، موقعیتهای اهرمی میتوانند از طریق تحلیل معاملات آتی ETH در نظر گرفته شوند. آموزش ساختار بازار: BOS گرایش روند را با شکستن آخرین نقطه نوسانی تغییر میدهد – یک BOS صعودی برای تنظیم نزولی فعلی منتظر است.
نقاط نوسانی و اهمیت آنها
آخرین سقفهای نوسانی
حیاتیترین سقفهای نوسانی: $2,107.8466 (امتیاز 76/100، مقاومت اصلی – قلب روند نزولی، باقی ماندن دست نخورده آن را نزولی نگه میدارد). $1,993.6917 (امتیاز 66/100، سطح تست کوتاهمدت – ریسک رد بالا نزدیک قیمت فعلی $1,978). این سقفها الگوی LH را تشکیل میدهند؛ یک شکست مقاومت Supertrend $2,346 را هدف قرار میدهد.
آخرین کفهای نوسانی
کفهای نوسانی به عنوان حمایت عمل میکنند: $1,973.0200 (62/100، حمایت فوری – شکستن باعث فروش وحشتزده میشود). $1,907.0000 (64/100، حمایت قوی MTF – LL را تأیید میکند، مسیر به $1,800s در زیر را باز میکند). این کفها از شکلگیری HL جلوگیری میکنند؛ نگهداری منجر به حرکت جانبی میشود، شکستن روند نزولی را تسریع میکند.
همبستگی بیت کوین
BTC در $68,086 در یک روند نزولی است (24h -0.10%)، با Supertrend نزولی و افزایش تسلط که خطراتی را برای آلتکوینها ایجاد میکند. اگر حمایتهای BTC در $67,524/$64,323 بشکند، ETH میتواند به $1,900s کشیده شود؛ اگر مقاومتها در $68,221/$71,045 پشت سر گذاشته شوند، ETH میتواند به $2,100 افزایش یابد. جفت ETH/BTC ساختاری به BTC وابسته است – تا زمانی که BTC، LH/LL را حفظ کند، گرایش نزولی ETH ادامه دارد. اگر BTC به $60,000 سقوط کند، هدف ساختاری ETH در $1 فعال میشود.
چشمانداز ساختاری و انتظارات
چشمانداز ساختاری کلی نزولی است: LH/LL غالب است، سطوح BOS باید نظارت شوند. BOS صعودی ($1,993+) برای معکوس روند، BOS نزولی ($1,973-) برای ادامه. واگراییهای RSI/MACD ممکن است رالیهای اصلاحی را نشان دهند، اما EMA و Supertrend نزولی باقی میمانند. سطوح قوی MTF (مجموعاً 12) افزایش نوسانات را پیشبینی میکنند – نگهداری در $1,907 منجر به جانبی میشود، شکستن منجر به روند نزولی میشود. نکته آموزشی: ساختار بازار پویا است؛ HH/HL صعودی است، LH/LL نزولی است – همیشه آخرین نوسانات را دنبال کنید. کوتاهمدت: شکست زیر محدوده $1,967 نزولی است، بالا تست $2,000 صعودی است. بلندمدت: ساختار 1W برای معکوس نیاز به BOS در $2,107 دارد.
این تحلیل تکنیکال از دیدگاهها و روششناسی بازار تحلیلگر ارشد Devrim Cacal استفاده میکند.
منبع: https://en.coinotag.com/analysis/eth-technical-analysis-february-22-2026-market-structure
