اگرچه ساختار بازار TON در روند نزولی کلی قرار دارد، اما بازیابی بالای EMA20 کوتاهمدت را نشان میدهد؛ سوال این است که آیا روند ادامه مییابد یا با CHoCH تغییر میکند به سطوح کلیدی BOS بستگی دارد.
نمای کلی ساختار بازار
ساختار فعلی بازار TON روند نزولی واضحی را در بازههای زمانی بالاتر (1D، 3D و 1W) نشان میدهد. این ساختار توسط سقفهای پایینتر متوالی (LH) و کفهای پایینتر (LL) تعریف میشود؛ به عنوان مثال، آخرین سقفهای نوسانی در سطح 1.5213 دلار رد شدند و قیمت به 1.2427 دلار عقب نشینی کرد و کفهای جدیدی ایجاد کرد. با این حال، در بازه کوتاهمدت (1H-4H)، قیمت از 1.39 دلار به 1.48 دلار جهش کرد و بالای EMA20 (1.43 دلار) ثابت شد. RSI در 50.13 خنثی است، MACD سیگنال صعودی خفیفی با هیستوگرام مثبت میدهد. در مجموع، 12 سطح قوی شناسایی شده است: 3 حمایت/2 مقاومت در 1D، 2S/2R در 3D، 3S/2R در 1W. این نشان میدهد که ساختار هنوز شکننده است و هر BOS روند را روشن خواهد کرد. قیمت در حال حاضر 1.46 دلار است و در محدوده 1.39 تا 1.48 دلار با سود 24 ساعته 4.45+ درصد معامله میشود. یکپارچگی ساختاری نیاز به حفظ حمایت 1.3468 دلار برای ادامه الگوی LH/LL دارد؛ زیر آن، یک CHoCH نزولی رخ میدهد.
تحلیل روند: صعودی یا نزولی؟
سیگنالهای صعودی
برای یک روند صعودی، تشکیل سقفهای بالاتر (HH) و کفهای بالاتر (HL) مورد نیاز است. اخیراً، پتانسیل HL بالای 1.4067 دلار (66/100) از جهش کف نوسانی 1.3468 دلار (70/100) وجود دارد؛ قیمت EMA20 را شکسته و ساختار صعودی کوتاهمدت ایجاد کرده است. هیستوگرام مثبت MACD و تغییر RSI از حالت خنثی بالای 50 از حرکت حمایت میکنند. برای HH، باید از سقفهای نوسانی 1.4565 دلار (74/100) و 1.5213 دلار (79/100) عبور کرد - این امر یک CHoCH صعودی از روند نزولی را فعال میکند. هدف صعودی 2.0492 دلار (امتیاز 49)، اما یک BOS واضح برای باطل کردن LH/LL فعلی مورد نیاز است. حرکت کوتاهمدت 4.45+ درصد پتانسیل رالی آلتکوین را نشان میدهد.
ریسک نزولی
روند نزولی غالب است: ساختار LH/LL قوی است، Supertrend نزولی است و مقاومت 1.72 دلار غالب است. پس از رد شدن سقف نوسانی 1.5213 دلار، LLها در 1.4067 دلار و 1.2427 دلار (60/100) تشکیل شدند. حتی اگر قیمت 1.4565 دلار را آزمایش کند، آن را نشکسته است؛ زیر آن، LH ادامه دارد. هدف نزولی 0.8408 دلار (امتیاز 22). ریسک: اگر 1.3468 دلار بشکند، روند با یک LL جدید تسریع میشود و CHoCH نزولی را تأیید میکند.
سطوح شکست ساختار (BOS)
BOS صعودی: شکست بالای سقف نوسانی 1.4565 دلار در بسته شدن (اولین تأیید)، صعودی کامل نیاز به عبور از 1.5213 دلار دارد - این LH را باطل میکند و تغییر به ساختار HH/HL را نوید میدهد. BOS نزولی: بسته شدن زیر 1.3468 دلار (70/100) LL را تأیید میکند و مسیر را به 1.2427 دلار باز میکند؛ اگر 1.4067 دلار بشکند تسریع میشود. این سطوح در MTF (1D/3D/1W) قوی هستند، بنابراین تأیید حجم ضروری است. بدون BOS، محدوده ادامه مییابد (1.39 تا 1.48 دلار).
نقاط نوسانی و اهمیت آنها
سقفهای نوسانی اخیر
1.5213 دلار (79/100): مقاومت اصلی، قله LH - شکست HH را شروع میکند، سیگنال معکوس روند. 1.4565 دلار (74/100): مقاومت نزدیک، رد شدن در آزمایش LH را تأیید میکند، گرایش شورت در زیر آن. این نقاط با اصلاحات فیبوناچی همسو هستند و با کاهش حجم ضعیف میشوند.
کفهای نوسانی اخیر
1.3468 دلار (70/100): حمایت حیاتی، کاندید HL - نگه داشتن صعودی، شکست منجر به LL و آبشار نزولی میشود. 1.4067 دلار (66/100): حمایت متوسط، منبع جهش اخیر. 1.2427 دلار (60/100): حمایت عمیق، سطح 1W در MTF - آخرین خط دفاعی.
همبستگی با بیتکوین
BTC در 68,841 دلار (3.90+ درصد)، در روند نزولی با Supertrend نزولی؛ افزایش تسلط آلتکوینها را له میکند. TON همبستگی بالایی با BTC دارد: اگر BTC حمایت 68,790 دلار را بشکند، TON سطح 1.3468 دلار را آزمایش میکند. اگر BTC از مقاومت 71,248 دلار عبور کند، فضا را برای BOS صعودی TON باز میکند (هدف 1.5213 دلار). سقوط BTC به 65,415 تا 60,000 دلار هدف نزولی TON 0.8408 دلار را تسریع میکند. کلیدهای BTC را تماشا کنید: بالای 71,248R رالی آلت، زیر آن احتیاط. جزئیات برای تحلیل اسپات TON و تحلیل فیوچرز TON.
چشمانداز ساختاری و انتظارات
ساختار نزولی کلی LH/LL غالب است، اما HL کوتاهمدت و حرکت بالای EMA20 پتانسیل معکوس را دارند. سطوح BOS تعیینکننده هستند: بالای 1.5213 دلار CHoCH صعودی، زیر 1.3468 دلار ادامه نزولی. حمایتهای قوی MTF محدوده را محافظت میکنند، همبستگی BTC حیاتی است. بدون شکست ساختاری سفتهبازی؛ از نظر آموزشی، صبر برای HH/HL، حد ضرر در برابر ریسک LL ضروری است. بازار پرنوسان است، سطوح را رصد کنید.
این تحلیل از دیدگاهها و روششناسی بازار تحلیلگر ارشد Devrim Cacal استفاده میکند.
منبع: https://en.coinotag.com/analysis/ton-technical-analysis-february-14-2026-market-structure
