صندوق Liberty All-Star® Growth Fund, Inc. بروزرسانی ماهانه ژانویه ۲۰۲۶

بوستون–(بیزینس وایر)–در زیر به‌روزرسانی ماهانه ژانویه ۲۰۲۶ برای صندوق رشد لیبرتی آل-استار، شرکت (NYSE: ASG) آمده است.

صندوق رشد لیبرتی آل-استار، شرکت
نماد: ASG
به‌روزرسانی ماهانه، ژانویه ۲۰۲۶

رویکرد سرمایه‌گذاری:
سبک صندوق: رشد همه‌سرمایه‌ای
استراتژی صندوق: ترکیب سه مدیر سرمایه‌گذاری با سبک رشد، هر کدام با تمرکز سرمایه‌گذاری متمایز (سرمایه کوچک، متوسط و بزرگ) که توسط مشاور سرمایه‌گذاری صندوق انتخاب و به‌طور مستمر نظارت می‌شوند.

مدیران سرمایه‌گذاری:

ودربی کپیتال، شرکت محدود رشد سرمایه کوچک

شرکت مدیریت دارایی کنگرس، شراکت محدود رشد سرمایه متوسط

شرکت مدیریت سرمایه وستفیلد، شراکت محدود رشد سرمایه بزرگ

۲۰ سهم برتر در پایان ماه:

		(۳۷.۷٪ از سبد سهام)
۱		شرکت NVIDIA	۴.۷٪
۲		شرکت Apple	۲.۹٪
۳		شرکت Alphabet	۲.۸٪
۴		شرکت Microsoft	۲.۴٪
۵		شرکت Amazon.com	۲.۱٪
۶		شرکت Meta Platforms	۲.۰٪
۷		شرکت AAR	۲.۰٪
۸		شرکت FirstService	۱.۹٪
۹		شرکت Ollie's Bargain Outlet Holdings	۱.۷٪
۱۰		شرکت StepStone Group	۱.۶٪
۱۱		شرکت Curtiss-Wright	۱.۶٪
۱۲		شرکت Artivion	۱.۴٪
۱۳		Ascendis Pharma A/S	۱.۴٪
۱۴		شرکت Casella Waste Systems	۱.۴٪
۱۵		شرکت Monolithic Power Systems	۱.۴٪
۱۶		شرکت Semtech	۱.۳٪
۱۷		شرکت VSE	۱.۳٪
۱۸		شرکت Penumbra	۱.۳٪
۱۹		شرکت Broadcom	۱.۳٪
۲۰		nVent Electric PLC	۱.۲٪
دارایی‌ها قابل تغییر هستند.

عملکرد ماهانه:

عملکرد	ارزش خالص دارایی		قیمت بازار		تخفیف
ارزش ابتدای ماه	۵.۸۶ دلار		۵.۳۰ دلار		۹.۶-٪
توزیع‌ها (تاریخ Ex ۲۲ ژانویه)	۰.۱۲ دلار		۰.۱۲ دلار
ارزش پایان ماه	۵.۷۷ دلار		۵.۲۵ دلار		۹.۰-٪
عملکرد برای ماه	۰.۷۱٪		۱.۳۲٪
عملکرد از ابتدای سال تاکنون	۰.۷۱٪		۱.۳۲٪

دارایی خالص در پایان ماه (میلیون دلار):

کل	۳۶۲.۸ دلار
سهام	۳۶۴.۸ دلار
درصد سرمایه‌گذاری شده	۱۰۰.۵٪

تفکیک بخش* (٪ از سبد سهام):

فناوری اطلاعات	۲۶.۷٪
صنایع	۲۵.۴٪
مراقبت‌های بهداشتی	۱۴.۸٪
خدمات مصرف کننده	۱۳.۶٪
خدمات مالی	۹.۹٪
خدمات ارتباطی	۶.۱٪
املاک و مستغلات	۲.۴٪
کالاهای اساسی مصرفی	۱.۱٪
کل ارزش بازار	۱۰۰.۰٪
*بر اساس استاندارد طبقه‌بندی صنعت جهانی Standard & Poor's و MSCI (GICS).

دارایی‌های جدید:
شرکت Arista Networks
شرکت DigitalOcean Holdings
شرکت Expedia
Fifth Third Bancorp
شرکت Karman Holdings
شرکت Marriott International، کلاس A
شرکت MKS
Morgan Stanley
شرکت Stride
شرکت York Space Systems

دارایی‌های منحل شده:
شرکت Advanced Micro Devices
شرکت Bank of America
Garmin Ltd.
شرکت Legend Biotech
شرکت Natera
شرکت Oracle
شرکت Sprouts Farmers Market

ارزش خالص دارایی (NAV) یک صندوق بسته، ارزش بازار سرمایه‌گذاری‌های اساسی (یعنی سهام و اوراق قرضه) در سبد صندوق، منهای بدهی‌ها، تقسیم بر تعداد کل سهام صندوق در گردش است. با این حال، صندوق همچنین دارای قیمت بازار است؛ ارزشی که در بورس معامله می‌شود. اگر قیمت بازار بالاتر از ارزش خالص دارایی باشد، صندوق با حق بیمه معامله می‌شود. اگر قیمت بازار کمتر از ارزش خالص دارایی باشد، صندوق با تخفیف معامله می‌شود.

بازده عملکرد برای صندوق، بازده کل است که شامل سود سهام می‌شود و پس از کسر هزینه‌های مدیریت و سایر هزینه‌های صندوق است. بازده‌ها با فرض اینکه سهامدار تمام توزیع‌ها را مجدداً سرمایه‌گذاری کرده است، محاسبه می‌شوند. عملکرد گذشته نمی‌تواند نتایج سرمایه‌گذاری آینده را پیش‌بینی کند.

عملکرد با تغییرات شرایط بازار نوسان خواهد داشت. عملکرد فعلی ممکن است کمتر یا بیشتر از داده‌های عملکرد نشان داده شده باشد. اطلاعات عملکرد نشان داده شده منعکس‌کننده کسر مالیات‌هایی که سهامداران بابت توزیع‌های صندوق یا فروش سهام صندوق پرداخت می‌کنند، نیست. سهامداران باید مایل باشند نوسانات قابل توجهی در ارزش سرمایه‌گذاری خود را تحمل کنند. سرمایه‌گذاری در صندوق شامل ریسک، از جمله از دست دادن اصل سرمایه است.

منابع توزیع به سهامداران ممکن است شامل سود سهام عادی، سود سرمایه بلندمدت و بازگشت سرمایه باشد. تعیین نهایی منبع تمام توزیع‌ها در ۲۰۲۶ برای اهداف گزارش‌دهی مالیاتی پس از پایان سال انجام خواهد شد. مبالغ واقعی و منابع مبالغ برای اهداف گزارش‌دهی مالیاتی به تجربه سرمایه‌گذاری صندوق در طول سال مالی آن بستگی خواهد داشت و ممکن است بر اساس مقررات مالیاتی تغییر کند. بر اساس برآوردهای فعلی، هیچ بخشی از توزیع‌ها شامل بازگشت سرمایه نیست. این برآوردها ممکن است با مشخصات نهایی مالیاتی (برای توزیع‌های کل سال) موجود در فرم‌های 1099-DIV سهامداران پس از پایان سال مطابقت نداشته باشد.

تمام داده‌ها مربوط به ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ است مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد.

تماس‌ها

صندوق رشد Liberty All-Star®، شرکت
1-800-241-1850
www.all-starfunds.com
[e-mail]