چرا قیمت Hyperliquid با وجود حمام خون بازار کریپتو ۶٪ افزایش یافته است؟

قیمت Hyperliquid در خلاف جهت روند بازار در حال افزایش است زیرا پذیرش نهادی و بهبود ساختار نمودار خریداران تازه را جذب می‌کند.

خلاصه

• HYPE 6% افزایش یافت حتی زمانی که Bitcoin به زیر 72,000 دلار کاهش یافت و اکثر ارزهای اصلی افت کردند.
• یکپارچه‌سازی‌های نهادی و توسعه کاربرد توکن احساسات را بهبود بخشید.
• ساختار تکنیکال تغییر روند تایید شده را با حرکت به نفع خریداران نشان می‌دهد.

Hyperliquid در زمان انتشار خبر حدود 34.96 دلار معامله می‌شد، که در 24 ساعت گذشته 6% افزایش داشت، حتی در حالی که بازار کریپتو به شدت فروش رفت. Bitcoin به طور موقت به زیر 72,000 دلار سقوط کرد و اکثر توکن‌های با ارزش بازار بالا پایین‌تر معامله شدند.

با این حال، Hyperliquid (HYPE) در جهت مخالف حرکت کرده است. این توکن در هفت روز گذشته 1.5% افزایش یافته و در ماه گذشته 29% رشد کرده است و در دوره‌ای از فشار سنگین بازار متمایز شده است.

داده‌های مشتقات به کاهش اهرم اشاره دارد نه خرید وحشت‌زده. بهره باز (Open Interest) 2.42% کاهش یافت و به 1.55 میلیارد دلار رسید، در حالی که حجم معاملات 31% کاهش یافت و به 4.06 میلیارد دلار رسید، طبق داده‌های CoinGlass.

این اغلب نشان می‌دهد که معامله‌گران در حال کاهش ریسک خود هستند نه تعقیب سود، که می‌تواند قیمت را در جلسات پرنوسان پایدار نگه دارد. 

چرا قیمت Hyperliquid در حال افزایش است؟

چندین تحول تقاضای کوتاه‌مدت را افزایش داده است. در 1404/11/15، Ripple اعلام کرد که Ripple Prime، پلتفرم کارگزاری نهادی خود، پشتیبانی از Hyperliquid را اضافه کرده است.

این یکپارچه‌سازی به موسسات اجازه می‌دهد تا به قراردادهای دائمی آنچین و مشتقات در Hyperliquid دسترسی داشته باشند در حالی که ریسک را در کنار دارایی‌های سنتی مانند ارز خارجی و درآمد ثابت مدیریت می‌کنند.

این خبر با واکنش مثبت بازار مواجه شد و HYPE را بالا برد حتی در حالی که فشار فروش در سراسر بازار کریپتو ادامه داشت. در حالی که این یکپارچه‌سازی مستقیماً به نفع XRP نیست یا به XRP Ledger متکی نیست، HYPE را که در مرکز فعالیت معاملاتی perps قرار دارد، تقویت خواهد کرد.

تحول دیگری در همان روز رخ داد. Hyperion DeFi Inc. (NASDAQ: HYPD)، یک خزانه‌داری دارایی دیجیتال که به طور عمومی معامله می‌شود و بر Hyperliquid متمرکز است، گفت که قصد دارد از دارایی‌های HYPE خود به عنوان دارایی وثیقه اختیار معامله استفاده کند.

شرکت گفت که در شرط‌بندی‌های جهت‌دار شرکت نمی‌کند. در عوض، استراتژی بر کسب درآمد از حق بیمه اختیار معامله و کارمزدها، همراه با پاداش‌های استیکینگ متمرکز است. Hyperion در حال همکاری با پروتکل Rysk برای راه‌اندازی یک vault اختیار معامله آنچین مستقیماً در Hyperliquid است.

با گذشت زمان، vault می‌تواند به سایر دارندگان نهادی HYPE باز شود. با قرار دادن توکن‌های بیشتر در محصولات ساختاریافته و کاهش عرضه نقدینگی، این استراتژی ممکن است از قیمت توکن حمایت کند.

به‌روزرسانی پروتکل دیگری که توجه را به خود جلب کرده است HIP-4 است. این طرح معاملات "outcomes" با وثیقه کامل را برای محصولاتی که شبیه اختیار معامله و بازارهای پیش‌بینی هستند، معرفی می‌کند. این ویژگی طراحی شده است تا برای معامله‌گرانی که ریسک تعریف‌شده را در دوره‌های پرنوسان ترجیح می‌دهند، جذاب باشد.

HIP-4 پس از بهبودهای قبلی که بازارهای بدون مجوز را برای کریپتو، سهام و کالاها فعال کرد، می‌آید. با بیش از 1 میلیارد دلار بهره باز، نزدیک به 5 میلیارد دلار حجم روزانه و افزایش عظیم در تراکنش‌های هفتگی از زمان این به‌روزرسانی‌ها، Hyperliquid رشد قوی شبکه را تجربه کرده است.

آزادسازی توکن آتی در 1404/11/17، که حدود 9.92 میلیون HYPE به ارزش تقریبی 300 میلیون دلار آزاد می‌کند، تاکنون نتوانسته خریداران را نگران کند. آزادسازی‌های قبلی بدون عقب‌نشینی‌های شدید جذب شدند که به آرام کردن نگرانی‌ها کمک کرده است.

تحلیل تکنیکال قیمت Hyperliquid

پس از ماه‌ها کاهش پایدار، HYPE ساختار خود را تغییر داده است. تغییر مشخصی در رفتار روند قابل مشاهده است زیرا قیمت باند میانی بولینگر را بازیابی کرد و بالای آن باقی ماند. عقب‌نشینی اخیر اولین کف بالاتر از نوامبر را تشکیل داد و ساختار را از نزولی به خنثی-صعودی تغییر داد.

قیمت با بسته‌شدن‌های قوی به بالای باند بالایی بولینگر رسیده است نه با فتیله‌های نازک. باندهای نوسان به سمت بالا چرخیده‌اند و میانگین متحرک 20 روزه اکنون به عنوان حمایت عمل می‌کند نه مقاومت. شاخص قدرت نسبی به محدوده 60-70 رسیده است و بالای خط سیگنال خود نگه داشته شده است.

HYPE همچنین منطقه مقاومت 32 تا 33 دلار را پاک کرد و بالای آن باقی مانده است که نشان‌دهنده پذیرش در سطوح بالاتر است. عرضه بالای سر تا ناحیه 40 دلار محدود به نظر می‌رسد.

نگه داشتن بالای 32 دلار حرکت را دست نخورده نگه می‌دارد و اجازه حرکت به سمت 38 تا 42 دلار را می‌دهد اگر شرایط بازار ثبات یابد. افت به زیر 32 دلار می‌تواند قیمت را به سمت 27 تا 28 دلار بکشاند، جایی که حمایت روند آزمایش خواهد شد.