تحلیل هفتگی DOT ۱۴ بهمن

اگرچه DOT رشد هفتگی متوسطی برابر با 1.11% را ثبت کرد، روند نزولی اصلی به صورت ساختاری شکسته نشده است؛ سطوح حمایت حیاتی در حدود $1.40 برای انتقال به فاز تحکیم تعیین‌کننده خواهند بود. ساختار بازار تحت فشار BTC ضعیف باقی مانده است، در حالی که حرکت بیش از حد فروخته شده پتانسیل واکنش کوتاه مدت را به همراه دارد.

DOT در خلاصه بازار هفتگی

در تصویر بزرگ‌تر، DOT علیرغم ساختار نوآورانه اکوسیستم Polkadot تحت فشار بازار کلی کریپتو به دام افتاده است. بسته شدن هفتگی در $1.54 رخ داد، با محدوده معاملاتی که بین $1.45-$1.58 محدود شده و پروفایل حجم محدود در $179.54M است. روند اولیه به سمت پایین ادامه دارد؛ اگرچه RSI در 30.07 سیگنال بیش از حد فروخته شدن را می‌دهد، MACD با هیستوگرام منفی حرکت نزولی را تأیید می‌کند. عدم ماندن بالای EMA20 ($1.82) فیلتر نزولی کوتاه مدت را تقویت می‌کند. این هفته، فاز بازار با تست حمایت $1.5250 روشن خواهد شد - تحکیم یا کف‌های جدید؟

ساختار روند و فازهای بازار

تحلیل روند بلند مدت

ساختار روند بلند مدت نشان می‌دهد که DOT از اوج‌های سال 2021 خود (بیش از 90% کاهش) در روند نزولی روشنی قرار دارد. در بازه‌های زمانی بالاتر (1W/1M)، ساختار بازار الگوی پایین‌تر از سقف قبلی/پایین‌تر از کف قبلی را حفظ می‌کند؛ مقاومت $1.90 در هفته‌های اخیر رد شد و خط روند شیب نزولی خود را حفظ می‌کند. ماندن بالای حمایت اصلی $1.3997 برای جلوگیری از شکست روند ضروری است - شکست در اینجا می‌تواند موج ضربه‌ای جدیدی را به سمت $0.8186 فعال کند. در زمینه کلان، عواملی مانند تسلط BTC و نرخ بهره آلتکوین‌ها را تحت فشار قرار می‌دهند؛ در حالی که حراج‌های زنجیره موازی DOT و توسعه‌های اکوسیستم کاتالیزورهای بلند مدت هستند، فاز روند نزولی چرخه‌ای مسلط است.

تحلیل توزیع انباشت

تحلیل فاز بازار نشان می‌دهد که DOT در فاز تحکیم است که ویژگی‌های توزیع را نشان می‌دهد. در پروفایل حجم، نقاط رد با حجم بالا در حدود $1.58 توزیع را تأیید می‌کنند، در حالی که محدوده $1.45-$1.5250 می‌تواند پایه انباشت بالقوه‌ای را تشکیل دهد. طبق روش Wyckoff، حرکت جانبی با حجم کم در هفته‌های اخیر ممکن است آماده‌سازی برای تست 'بهاری' باشد - سطوح RSI بیش از حد فروخته شده ویژگی‌های فاز تحکیم را نشان می‌دهند (نگهداری حمایت با حجم بالا). با این حال، فشار توزیع بدون شکست بالای $1.90 ادامه دارد؛ سطح $1.3997، جایی که پول هوشمند در حال انباشت پوزیشن‌ها است، کلید انتقال فاز است.

همگرایی چند بازه زمانی

نمای نمودار روزانه

در نمودار روزانه، DOT در حال متعادل شدن بالای همگرایی حمایت $1.5250 است (امتیاز: 64/100). در بازه زمانی 1D، گرایش نزولی با 2 حمایت/3 مقاومت مسلط است؛ بسته شدن‌های زیر EMA20 ساختار روند را حفظ می‌کنند. پتانسیل واگرایی RSI (بازیابی از 30.07) همگرایی صعودی کوتاه مدت ایجاد می‌کند، اما گسترش هیستوگرام MACD از سمت نزولی حمایت می‌کند. حیاتی: شکست بالای $1.5600 روند صعودی روزانه را شروع می‌کند - در غیر این صورت، تست $1.3997.

نمای نمودار هفتگی

از منظر هفتگی، همگرایی 3 حمایت/4 مقاومت (مجموعاً 14 سطح قوی در 1D/3D/1W) بر قدرت روند نزولی تأکید می‌کند. کندل‌های هفتگی بلاتکلیفی شبیه doji را نشان می‌دهند، با رد بالای $1.58 که با بازه‌های زمانی پایین‌تر همسو است. فیلتر روند نزولی است؛ تا زمانی که زیر مقاومت بزرگ $1.9006 باقی بماند، ساختار هفتگی دست نخورده باقی می‌ماند. همگرایی حمایت در نمودار 3D ($1.3997، امتیاز 75/100) همگرایی را برای انباشت هفتگی فراهم می‌کند.

نقاط تصمیم‌گیری حیاتی

سطوح اصلی که جهت را تعیین خواهند کرد: سطوح حمایت اصلی $1.3997 (امتیاز بالای 75/100، همگرایی چند-TF)، $1.5250 (64/100). سطوح مقاومت $1.5600 (65/100، نقطه محوری کوتاه مدت)، $1.6423 (63/100)، $1.9006 (61/100، برای شکست روند). این سطوح نقاط شکست ساختار بازار را تعریف می‌کنند - روند نزولی زیر $1.3997 تسریع می‌شود، سیگنال معکوس صعودی بالای $1.5600. داده‌های اسپات را برای تحلیل دقیق اسپات DOT بررسی کنید.

توصیه استراتژی هفتگی

در صورت افزایش

سناریوی صعودی با بسته شدن بالای $1.5600 فعال می‌شود: هدف اول $1.6423، سپس $1.9006 و صعود استراتژیک $2.2590 (امتیاز 13). برای معامله‌گران پوزیشن، ورود لانگ روی نگهداری $1.5250، توقف زیر $1.3997؛ نسبت R/R 1:3+ (ریسک نزولی از $0.8186 محاسبه شده). همگرایی افزایش می‌یابد اگر BTC بالای $79k تثبیت شود. فرصت‌های اهرمی را با داده‌های بازار آتی DOT ارزیابی کنید.

در صورت کاهش

سناریوی نزولی با شکست $1.5250 فعال می‌شود: اهداف $1.3997، سپس $0.8186 (امتیاز 22). پوزیشن‌های شورت روی رد $1.5600، توقف بالای $1.6423؛ انتظار ادامه روند نزولی با R/R بالا. نسبت به جهش RSI بیش از حد فروخته شده محتاط باشید - بازیابی‌های بدون حجم می‌توانند تله باشند.

همبستگی بیت کوین

DOT همبستگی بالایی با BTC (0.85+) نشان می‌دهد؛ روند نزولی BTC در سطح $78,878 (Supertrend نزولی) آلتکوین‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد. اگر BTC حمایت‌های $78,691 / $74,604 را بشکند، DOT زیر $1.40 سقوط می‌کند؛ اگر ضعف از سطوح مقاومت $79,269 / $83,548، رالی DOT فعال می‌شود. افزایش تسلط BTC فصل آلت را به تأخیر می‌اندازد - معامله‌گران DOT باید شورت‌های BTC را زیر $74k نظاره کنند. نمای کامل بازار برای DOT و سایر تحلیل‌ها.

نتیجه‌گیری: نکات کلیدی برای هفته آینده

تمرکز هفته آینده: شکست/افت $1.5250-$1.5600، حرکت BTC $78k-$79k، و افزایش حجم. اگر ساختار روند بالای $1.3997 دست نخورده بماند، انتظار افزایش انباشت؛ زیر آن، توزیع تسریع می‌شود. معامله‌گران پوزیشن، بر R/R متمرکز بمانید - قبل از افزایش نوسان سطوح کلیدی را نظاره کنید.

این تحلیل از دیدگاه‌ها و روش‌شناسی بازار تحلیلگر ارشد Devrim Cacal استفاده می‌کند.

تحلیلگر تحقیقات کریپتو: Michael Roberts

متمرکز بر فناوری بلاک چین و DeFi

این تحلیل مشاوره سرمایه‌گذاری نیست. تحقیق خود را انجام دهید.

منبع: https://en.coinotag.com/analysis/dot-technical-analysis-february-3-2026-weekly-strategy