چرا ارز دیجیتال امروز رشد کرده است؟ – 1404/10/12

بازار ارز دیجیتال امروز با افزایش نسبتاً متوسطی مواجه است، با ارزش بازار کل که حدود 1.4% طی 24 ساعت گذشته رشد کرده و به حدود 3.1 تریلیون دلار رسیده است. علیرغم بهبود قیمت‌ها، فعالیت معاملاتی نسبتاً ضعیف باقی مانده است، با حجم معاملات روزانه نزدیک به 70.6 میلیارد دلار، که نشان‌دهنده مشارکت انتخابی است نه رفتار گسترده ریسک‌پذیری.

خلاصه:

• ارزش بازار کریپتو حدود 1.4% طی 24 ساعت گذشته به حدود 3.1 تریلیون دلار رسید؛
• رمز ارزهای باب روز با نوسان معامله شدند اما عمدتاً بالاتر رفتند، با BTC نزدیک به 88,960 دلار؛
• آلتکوین‌ها عملکرد بهتری داشتند، با Pepe، Monad و Holoworld که رشد دو رقمی را ثبت کردند؛
• CryptoQuant می‌گوید بیت کوین ممکن است از دو ماه پیش وارد بازار خرسی شده باشد؛
• حمایت کلیدی ارز دیجیتال بیت کوین در 88,000 دلار و سطوح مقاومت نزدیک 92,000 دلار است؛
• اتریوم می‌تواند به سمت 3,200 دلار رالی کند و ریسک نزولی به سمت 2,800 دلار دارد؛
• احساسات بازار همچنان محتاطانه است، با شاخص ترس و طمع در 34؛
• به دلیل تعطیلی بازار، داده‌های ETF نقدی ایالات متحده در 1405/10/11 در دسترس نبود؛
• ضررهای ناشی از هک کریپتو در دسامبر به شدت کاهش یافت و 60% نسبت به ماه قبل به حدود 76 میلیون دلار رسید.

برندگان و بازندگان کریپتو

عملکرد رمزارزهای برتر بر اساس ارزش بازار متفاوت است، اگرچه اکثر کلان‌کپ‌ها نزدیک محدوده‌های اخیر نگه داشته شده‌اند.

ارز دیجیتال بیت کوین (BTC) در حدود 88,960 دلار معامله می‌شود، در روز تقریباً بدون تغییر، اما همچنان حدود 1.5% در 24 ساعت گذشته افزایش یافته است.

اتریوم (ETH) در ساعت کمی پایین‌تر اما در روز بالاتر است، نزدیک 3,024 دلار معامله می‌شود پس از کسب حدود 1.6% در 24 ساعت گذشته و گسترش پیشروی هفتگی خود.

BNB (BNB) در میان عملکردهای قوی‌تر کلان‌کپ است، حدود 1% به 867 دلار افزایش یافته، در حالی که سولانا (SOL) در روز حدود 2.5% افزایش یافته، نزدیک 127.3 دلار معامله می‌شود و از چندین همتا بهتر عمل کرده است.

XRP (XRP) به میزان متوسطی بالاتر است، حدود 1.7% به 1.87 دلار افزایش یافته، در حالی که TRON (TRX) حدود 0.3% اضافه کرده، نزدیک 0.285 دلار نگه داشته شده است.

دوج کوین (DOGE) به عنوان یکی از محرک‌های قوی‌تر در 10 ارز برتر متمایز است، بیش از 8% جهش کرده و در حدود 0.128 دلار معامله می‌شود.

در خارج از رمزارزهای باب روز، فعالیت بیشتر محسوس است. در میان توکن های با کیفیت بالا پرطرفدار، Lighter تقریباً 8% افزایش یافته، در حالی که Pepe نزدیک به 25% افزایش داشته و حرکت اخیر خود را گسترش داده است. Monad نیز بالاتر است و بیش از 17% رشد کرده است.

در میان بزرگترین گینر به طور کلی، Holoworld با افزایش بیش از 30% پیشتاز است، به دنبال آن River و Clash of Lilliput، که هر دو در 24 ساعت گذشته بیش از 25% افزایش را ثبت کرده‌اند.

در همین حال، ارز دیجیتال بیت کوین ممکن است از حدود دو ماه پیش وارد بازار خرسی شده باشد، به گفته مدیر تحقیقات CryptoQuant، خولیو مورنو، که به مجموعه‌ای از اندیکاتورهای تکنیکال و آن‌چین اشاره می‌کند که در اوایل نوامبر نزولی شدند و هنوز بهبود نیافته‌اند.

مورنو گفت که اکثریت سیگنال‌های پشت شاخص امتیاز صعودی CryptoQuant برای هفته‌ها علائم هشداردهنده را نشان می‌دهند.

این شاخص، که از 0 تا 100 متغیر است، ترکیبی از معیارها از جمله فعالیت شبکه، سودآوری سرمایه‌گذار، تقاضای بیت کوین و نقدینگی کلی بازار را دنبال می‌کند.

بیت کوین در حدود 88 هزار دلار نگه داشته شده با شروع سال 2026 با حجم معاملات کم و اشتهای ریسک‌پذیری در حال افزایش

ارز دیجیتال بیت کوین در روز جمعه نزدیک 88,000 دلار باقی ماند زیرا بازارها به اولین جلسه معاملاتی سال 2026 وارد شدند، با حجم معاملات روزانه ناشی از تعطیلات که حرکات قیمت را محدود نگه داشت.

اشتهای اولیه ریسک بیشتر در آسیا قابل مشاهده بود، جایی که سهام ایالات متحده هنگ کنگ و کره جنوبی بر اساس قدرت سهام تکنولوژی و نیمه هادی پیشروی کردند، در حالی که تعطیلی در ژاپن و سرزمین اصلی چین نقدینگی منطقه‌ای را محدود کرد.

معامله‌گران کریپتو به دنبال نشانه‌هایی هستند که بیت کوین می‌تواند این آرامش را به حرکت صعودی تبدیل کند پس از پایان سال پرنوسان.

تحلیلگر Mudrex، اکشات سیدهانت، گفت عرضه دارندگان بلند مدت برای اولین بار در ماه‌ها مثبت شده است و حدود 10,700 BTC افزایش یافته، در حالی که خروجی‌های مداوم صرافی به کاهش فشار فروش اشاره دارد. او خاطرنشان کرد که شکست بالای 89,500 دلار می‌تواند درب را به سمت حرکت به سوی 100,000 دلار باز کند، با 87,000 دلار که به عنوان حمایت کلیدی عمل می‌کند.

بازارهای گسترده‌تر خوش‌بینی محتاطانه را منعکس کردند، با قراردادهای آتی سهام ایالات متحده که بالاتر رفتند زیرا اشتیاق پیرامون فناوری بزرگ و هوش مصنوعی از اواخر سال 2025 ادامه یافت. توجه اکنون به داده‌های اقتصادی ایالات متحده که به دلیل تعطیلی دولت به تاخیر افتاده، انتظارات نرخ فدرال رزرو و ریسک سیاسی مرتبط با تصمیم مورد انتظار رئیس‌جمهور دونالد ترامپ در مورد رئیس بعدی فدرال رزرو معطوف شده است.

در همین حال، طلا و نقره سود های قوی را گسترش دادند و دلار سال را ضعیف‌تر آغاز کرد پس از شدیدترین کاهش سالانه در هشت سال.

سطوح و رویدادهای بعدی برای تماشا

در زمان نگارش، ارز دیجیتال بیت کوین نزدیک 88,980 دلار معامله می‌شود و پس از پایان پرنوسان سال 2025 در حال تثبیت است. نمودار نشان می‌دهد که BTC از پایین‌ترین حد اواخر نوامبر در حدود 85,000 دلار بازگشت، و به دنبال آن یک دوره تثبیت افقی در طول دسامبر.

از نقطه نظر تکنیکال، 88,000 تا 88,500 دلار به عنوان یک منطقه حمایت کلیدی کوتاه‌مدت ظاهر شده است. نگهداری پایدار بالای این منطقه می‌تواند به BTC اجازه دهد تا مرز بالایی محدوده نزدیک 90,000 دلار را آزمایش کند، با سطوح مقاومت بیشتر در حدود 92,000 دلار. شکست قاطع بالای آن سطح برای تغییر حرکت کوتاه‌مدت به نفع روند صعودی مورد نیاز خواهد بود.

در سمت نزولی، از دست دادن 88,000 دلار احتمالاً 85,000 دلار را دوباره مورد توجه قرار می‌دهد. زیر آن، یک عقب نشینی بازار عمیق‌تر می‌تواند درب را به سمت منطقه 82,000 تا 83,000 دلار باز کند، که قبلاً به عنوان منطقه تقاضا در طول فروش نوامبر عمل کرده بود.

اتریوم در همین حال، در حدود 3,024 دلار معامله می‌شود و نشانه‌های اولیه تثبیت را پس از کاهش شدید چند ماهه نشان می‌دهد. نمودار یک روند نزولی واضح از اوج سپتامبر بالای 4,500 دلار را برجسته می‌کند، به دنبال آن یک شکست شدید در نوامبر و تلاش‌های بازیابی ناپایدار در طول دسامبر. ETH اخیراً از پایین‌ترین حد نزدیک 2,800 دلار بازگشت، اما حرکت صعودی همچنان محتاطانه باقی مانده است.

برای ETH، منطقه 3,000 تا 3,050 دلار اکنون به عنوان یک محدوده محوری حیاتی عمل می‌کند. نگه داشتن بالای این منطقه می‌تواند اجازه حرکت به سمت 3,200 دلار را بدهد، با سطوح مقاومت بیشتر نزدیک 3,400 دلار اگر حرکت بهبود یابد. در سمت نزولی، شکست در دفاع از 3,000 دلار ممکن است ETH را به سمت 2,800 دلار بازگرداند، با حمایت اضافی در حدود 2,700 دلار.

در همین حال، احساسات بازار کریپتو محتاطانه باقی مانده است، با شاخص ترس و طمع کریپتو که همچنان در منطقه ترس قرار دارد. طبق داده‌های CoinMarketCap نشان داده شده در نمودار، شاخص در حال حاضر 34 را نشان می‌دهد، که حالت مردد را در میان سرمایه‌گذاران علیرغم تثبیت اخیر در قیمت‌های ارز دیجیتال بیت کوین و اتریوم نشان می‌دهد.

در حالی که احساسات به طور متوسط از 27 هفته گذشته بهبود یافته است، همچنان بسیار کمتر از سطوح خنثی است و از خوش‌بینی مشاهده شده در اوایل سال 2025 فاصله دارد. این شاخص همچنین به طور قابل توجهی بالاتر از خوانش ترس شدید ماه گذشته 16 است، که نشان می‌دهد وحشت بازار کاهش یافته است، اما اعتماد هنوز بازنگشته است.

هیچ داده جریان ETF نقدی ایالات متحده برای 1405/10/11 به دلیل تعطیلی بازار سال نو وجود ندارد. آخرین ارقام موجود منعکس‌کننده 1404/10/10 است، آخرین روز معاملاتی سال 2025.

در آن جلسه، ETF نقدی بیت کوین ایالات متحده سال را با خروجی خالص 348.1 میلیون دلار به پایان رساند، به گفته SoSoValue، علیرغم فعالیت قوی با 2.83 میلیارد دلار در حجم معاملات روزانه تتر.

خروجی‌ها توسط IBIT بلک‌راک رهبری شد، که 99.05 میلیون دلار از صندوق خارج شد، به دنبال آن FBTC فیدلیتی با 46.58 میلیون دلار خروجی خالص. GBTC گریسکیل نیز به از دست دادن دارایی‌ها ادامه داد و 69.09 میلیون دلار خروجی را ثبت کرد، در حالی که ARKB ارک و 21Shares 76.53 میلیون دلار بازخرید خالص را ثبت کرد.

حتی با عقب نشینی بازار روزانه، جریان خالص انباشته به ETF نقدی BTC ایالات متحده در 56.61 میلیارد دلار قوی باقی مانده است، با کل دارایی‌های خالص 113.29 میلیارد دلار، که حدود 6.47% از ارزش بازار ارز دیجیتال بیت کوین را نشان می‌دهد.

ETF نقدی اتریوم ایالات متحده نیز سال را تحت فشار بسته کرد و 72.06 میلیون دلار خروجی خالص را در 1404/10/10 ثبت کرد، در کنار 808.1 میلیون دلار حجم معاملات.

ETHA بلک‌راک خروجی‌ها را رهبری کرد و 21.51 میلیون دلار از صندوق خارج شد، در حالی که محصول ETH گریسکیل 31.98 میلیون دلار بازخرید خالص را ثبت کرد. FETH فیدلیتی نیز خروجی‌های کوچک‌تر 2.22 میلیون دلار را ثبت کرد که منعکس‌کننده احتیاط گسترده در بین ناشران است.

علیرغم ضعف روز، جریان خالص انباشته برای ETF نقدی ETH ایالات متحده در 12.33 میلیارد دلار است، با کل دارایی‌های خالص 17.95 میلیارد دلار، تقریباً 5% از ارزش بازار اتریوم.

در همین حال، ضررهای مرتبط با کریپتو از هک‌ها و حملات امنیت سایبری در دسامبر به شدت کاهش یافت و 60% نسبت به ماه قبل به حدود 76 میلیون دلار رسید.