بهترین پلتفرم‌های تحلیل برای کریپتو

امروزه، پلتفرم‌های تحلیلی زیادی برای بازار ارزهای دیجیتال و فعالیت‌های درون زنجیره‌ای وجود دارد.

بسیاری از این پلتفرم‌ها به صورت رایگان در دسترس هستند، اگرچه اغلب تحلیل‌های پیشرفته را تنها با پرداخت هزینه ارائه می‌دهند. 

استفاده از آن‌ها بسیار مهم است اگر بخواهید تجزیه و تحلیل کنید که چه اتفاقی در بخش ارزهای دیجیتال و بازار رمزارزها در حال رخ دادن است، و این امر آن‌ها را به ویژه برای کسانی که در این دنیا فعالیت می‌کنند مفید می‌سازد. 

اگرچه از نظر تئوری باید آن‌ها را به دو نوع مختلف تقسیم کرد (داده‌های بازار و داده‌های درون زنجیره‌ای)، این پلتفرم‌ها اغلب هر دو نوع داده را با برخی استثناها مدیریت می‌کنند.

جمع‌آورندگان داده

شناخته‌شده‌ترین و پرکاربردترین پلتفرم‌های تحلیلی برای بازار ارزهای دیجیتال، به اصطلاح جمع‌آورندگان داده هستند. 

این‌ها پلتفرم‌هایی هستند که منحصراً بر داده‌های بازار (یعنی قیمت‌ها) تمرکز دارند، اگرچه برخی داده‌های مهم را مستقیماً از بلاک چین‌ها، مانند داده‌های مربوط به عرضه، اضافه می‌کنند. 

شناخته‌شده‌ترین آن‌ها مطمئناً CoinMarketCap و CoinGecko هستند، اما بیشتر از آنکه پلتفرم‌های تحلیلی باشند، در واقع جمع‌آورندگان داده در مورد قیمت‌ها هستند که از تقریباً تمام بازارهای شناخته‌شده ارزهای دیجیتال جمع‌آوری می‌شوند. 

این‌ها ابزارهای تخصصی برای ردیابی و تجزیه و تحلیل معیارهای بنیادی درون زنجیره‌ای نیستند، بلکه وب‌سایت‌ها یا اپلیکیشن‌هایی هستند که هر کسی می‌تواند به صورت رایگان قیمت‌های به‌روز شده تمام رمزارزهای اصلی شناخته‌شده را در آن‌ها بیابد. 

پلتفرم‌های تحلیلی واقعی ارزهای دیجیتال در واقع بسیاری از معیارهای درون زنجیره‌ای ضروری برای انجام تحلیل بنیادی را نیز نمایش می‌دهند، فراتر از تحلیل تکنیکال صرف قیمت که می‌تواند مستقیماً در TradingView نیز انجام شود. 

Coinglass

یکی از پرکاربردترین پلتفرم‌های تحلیلی ارزهای دیجیتال بدون شک Coinglass است. 

این پلتفرم اصلی برای کسانی است که در بازارهای مشتقات ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کنند، زیرا در فیوچرز دائمی، آپشن‌ها و معاملات اسپات تخصص دارد. معیارهایی مانند سود باز، نرخ تأمین مالی، لیکوییدیشن‌ها، نقشه‌های حرارتی لیکوییدیشن و نسبت‌های لانگ/شورت جمع‌آوری‌شده از ده‌ها صرافی را ارائه می‌دهد. 

یکی از ویژگی‌های بسیار قدردانی‌شده آن، حجم زیاد داده‌هایی است که به صورت عمومی و رایگان در دسترس هستند، اگرچه البته معیارهای زیادی وجود دارند که فقط با پرداخت هزینه در دسترس هستند، به لطف گنجاندن شاخص‌های کلان متعدد، مانند شاخص ترس و طمع، و داده‌های اولیه درون زنجیره‌ای.

هدف اصلی آن کمک به معامله‌گران در مدیریت ریسک در موقعیت‌های اهرمی با نظارت بر واگرایی‌ها در نرخ‌های تأمین مالی، با هدف پیش‌بینی فشارها، یا شناسایی سطوح قیمتی در نقشه‌های حرارتی که ممکن است آبشارهای لیکوییدیشن در آن‌ها رخ دهد، است. 

بنابراین، به ویژه توسط معامله‌گران خرده‌فروشی و کمی که بر روی قراردادهای دائمی فعالیت می‌کنند، استفاده می‌شود. 

Glassnode

پلتفرم تا حدودی مشابه Glassnode است که با این حال، در معیارهای کلاسیک و نهادی درون زنجیره‌ای برتری دارد، به لطف صدها شاخص در مورد Bitcoin، Ethereum و آلت‌کوین‌های اصلی. در میان شناخته‌شده‌ترین این شاخص‌ها MVRV، SOPR، NUPL، سرمایه تحقق‌یافته، جریان‌های صرافی، و رفتار دارندگان (بلندمدت در مقابل کوتاه‌مدت) هستند.

هدف اصلی آن این است که به تحلیلگران امکان درک چرخه‌های بازار، و فازهای انباشت یا توزیع، و همچنین وضعیت سلامت شبکه را بدهد. 

این ابزاری است که عمدتاً برای تحلیل بنیادی بلندمدت استفاده می‌شود، مانند نظارت بر اینکه آیا دارندگان بلندمدت در طول یک بازار نزولی در حال فروش یا انباشت هستند.

عمدتاً توسط سرمایه‌گذاران نهادی، صندوق‌های پوشش ریسک و محققان استفاده می‌شود، همچنین به این دلیل که داشبوردهای بصری و گزارش‌های هفتگی ارائه می‌دهد. 

DefiLlama

در بخش امور مالی غیر متمرکز با نام اختصاری دیفای، شناخته‌شده‌ترین مطمئناً DefiLlama است.

این قابل اعتمادترین و خنثی‌ترین جمع‌آورنده برای ارزش کل قفل شده (TVL) بلاک چین‌ها و پروتکل‌های امور مالی غیر متمرکز با نام اختصاری دیفای مختلف است، با هزاران پروتکل ردیابی‌شده در صدها زنجیره. علاوه بر ارزش کل قفل شده (TVL)، بازده، حجم صرافی غیر متمرکز، کارمزدها، درآمد، عرضه استیبل‌کوین و جریان‌های پل را نیز ردیابی می‌کند.

استفاده اصلی آن مقایسه اکوسیستم‌های امور مالی غیر متمرکز با نام اختصاری دیفای است، برای درک، به عنوان مثال، کدام‌یک بیشترین رشد را دارند، یا کدام پروتکل‌ها بهترین بازدههای واقعی را ارائه می‌دهند.

متن‌باز است، بدون تبلیغات یا فهرست‌های پولی، برای اطمینان از حداکثر شفافیت.

تقریباً توسط تمام تحلیلگران امور مالی غیر متمرکز با نام اختصاری دیفای استفاده می‌شود، اما به ویژه توسط کشاورزان بازده، ارائه‌دهندگان نقدینگی، و هر کسی که سلامت امور مالی غیرمتمرکز را نظارت می‌کند. 

Nansen

پلتفرم Nansen نیز بسیار شناخته‌شده است.

این پلتفرم پیشرو برای تحلیل پیشرفته درون زنجیره‌ای است، با تمرکز ویژه بر برچسب کیف پول.

در واقع، قادر است بیش از 500 میلیون کیف پول ارزهای دیجیتال (صندوق‌ها، نهنگ‌ها، صرافی‌ها، پول هوشمند) را برچسب‌گذاری کند و امکان ردیابی در زمان واقعی (بلادرنگ) جریان سرمایه در ده‌ها زنجیره را فراهم می‌کند. 

استفاده خاص آن شناسایی زودهنگام الگوها است: چه کسی در میان بهترین عملکردها خرید یا فروش می‌کند، کدام توکن‌ها توسط صندوق‌های نهادی انباشته می‌شوند و غیره. 

علاوه بر این، ویژگی‌هایی مانند هشدارهای هوشمند حرکت‌های قابل توجه را اطلاع می‌دهند، در حالی که Token God Mode نماهای جامعی در مورد دارایی‌های فردی (دارندگان، جریان‌ها، عملکرد) ارائه می‌دهد.

ایده‌آل برای معامله گران حرفه ای، صندوق‌های ارزهای دیجیتال، و تحلیلگران که به دنبال سیگنال‌های بازار قبل از اینکه به جریان اصلی تبدیل شوند، هستند. متأسفانه، داده‌های در دسترس رایگان بسیار محدود است. 

Messari

Messari نیز شناخته‌شده است، تا حدی که شخصی آن را "بلومبرگ بازار ارزهای دیجیتال" نامیده است.

در واقع داده‌های کمی را با تحقیقات کیفی ترکیب می‌کند و گزارش‌های دقیق در مورد دارایی‌ها، حکمرانی، توکنومیکس، جمع‌آوری سرمایه، و همچنین غربالگرهای پیشرفته و معیارهایی مانند درآمد پروتکل و ارزش‌گذاری ارائه می‌دهد.

هدف اصلی ارائه داده برای دقت لازم و تحقیقات بنیادی است، به عنوان مثال، برای ارزیابی یک پروژه قبل از سرمایه‌گذاری، نظارت بر پیشنهادات حکمرانی، یا تجزیه و تحلیل بخش‌ها (امور مالی غیر متمرکز با نام اختصاری دیفای، ارزهای دیجیتال هوش مصنوعی، میم‌کوین).

عمدتاً توسط سرمایه‌گذاران حرفه‌ای استفاده می‌شود، با برخی معیارها به صورت رایگان در دسترس، اما اکثریت فقط از طریق اشتراک پولی قابل دسترسی هستند. 

Dune

پلتفرم مفید اما نه چندان شناخته‌شده Dune است. 

این ابزاری است که امکان تحلیل سفارشی درون زنجیره‌ای را با نوشتن کوئری‌های SQL که مستقیماً داده‌های خام را در بلاک چین می‌خوانند، فراهم می‌کند.

این یک پلتفرم جامعه‌محور است که میلیون‌ها داشبورد ایجادشده توسط کاربران را در بیش از 100 زنجیره میزبانی می‌کند، که امور مالی غیر متمرکز با نام اختصاری دیفای، NFT، صرافی غیر متمرکز، پل‌ها، و بسیاری موارد دیگر را پوشش می‌دهد.

استفاده خاص آن دقیقاً فراهم کردن امکان ایجاد تحلیل‌های سفارشی است، مانند حجم واقعی یک صرافی غیر متمرکز خاص در یک زنجیره خاص، با حذف تجارت شستشو، یا تکامل ارزش کل قفل شده (TVL) یک پروتکل فورک‌شده.

عمدتاً توسط تحلیلگران فنی، توسعه‌دهندگان، و محققانی که به انعطاف‌پذیری نیاز دارند، استفاده می‌شود. رایگان است، اما با برخی محدودیت‌ها در کوئری‌های پیچیده‌تر. 

کدام را انتخاب کنیم؟

در واقع، هیچ پلتفرم واحدی وجود ندارد که بتوان آن را به عنوان بهترین مطلق تعریف کرد.

در واقع، هر کدام اهداف و ابزارهای خاصی مناسب برای انواع مختلف تحلیل دارند، به طوری که بسیاری از تحلیلگران حرفه‌ای اغلب بیش از یک مورد را به طور همزمان استفاده می‌کنند. 

علاوه بر این، با افزایش مداوم زنجیره‌ها و پیچیدگی، این ابزارها به طور فزاینده‌ای برای درک بازار ارزهای دیجیتال و تجزیه و تحلیل آن بر اساس داده‌های قابل اعتماد به جای هیاهو ضروری می‌شوند.