دلار استرالیا (AUD) در روز دوشنبه در برابر دلار آمریکا (USD) رشد کرد و موقعیت خود را در حدود بالاترین سطح 14 ماهه 0.6724 که در 1403/10/06 به آن رسیده بود، حفظ کرد. جفت ارز AUD/USD تقویت میشود زیرا دلار استرالیا در میان انتظارات رو به رشد افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی استرالیا (RBA) از حمایت برخوردار است.
صورتجلسه دسامبر بانک مرکزی استرالیا نشان داد که اعضای هیئت مدیره اطمینان کمتری دارند که سیاست پولی به اندازه کافی محدودکننده باقی میماند. صورتجلسه همچنین نشان داد که هیئت آماده است سیاست را سختتر کند اگر تورم آنطور که پیشبینی میشود کاهش نیابد، و توجه را به گزارش شاخص قیمت مصرف کننده سهماهه چهارم که در 1403/11/08 منتشر خواهد شد، معطوف کرد. تحلیلگران میگویند که چاپ تورم اصلی سهماهه چهارم قویتر از حد انتظار میتواند افزایش نرخ بهره را در جلسه 1403/11/14 بانک مرکزی استرالیا تحریک کند.
بلومبرگ روز یکشنبه گزارش داد که وزارت دارایی چین قصد دارد سرمایهگذاری هدفمند در بخشهای اولویتدار، از جمله تولید پیشرفته، نوآوری فناوری و توسعه سرمایه انسانی را گسترش دهد. این اعلامیه پس از جلسه پایان سال که اولویتهای سیاست مالی سال آینده را ترسیم میکرد، انجام شد. هر تاثیری بر اقتصاد چین میتواند بر AUD تأثیر بگذارد، با توجه به روابط تجاری نزدیک استرالیا با چین.
چین رزمایشهای "ماموریت عدالت 2025" را روز دوشنبه آغاز کرد که شبیهسازی محاصره اطراف تایوان را انجام میدهد، به گزارش چاینا دیلی به نقل از سرهنگ ارشد شی یی از فرماندهی تئاتر شرقی ارتش آزادیبخش خلق (PLA). این رزمایشها بر ریسک ژئوپلیتیکی مداوم در آسیا تأکید میکنند و بازارها را نسبت به سرریزهای احتمالی به حملونقل دریایی، نیمههادیها و FX منطقهای در صورت طولانی شدن یا تکرار رزمایشها هوشیار نگه میدارند.
دلار آمریکا در میان احتمال مداوم کاهش نرخ بهره بیشتر فدرال رزرو کاهش مییابد
- شاخص دلار آمریکا (DXY)، که ارزش دلار آمریکا را در برابر شش ارز عمده اندازهگیری میکند، در حال کاهش است و در زمان نگارش حدود 97.90 معامله میشود. دلار آمریکا با چالشهایی مواجه است در میان انتظارات مداوم دو کاهش نرخ بهره دیگر توسط فدرال رزرو (Fed) در سال 2026. معاملهگران احتمالاً بر صورتجلسه دسامبر کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) که روز سهشنبه منتشر خواهد شد، تمرکز خواهند کرد.
- فدرال رزرو نرخ بهره را 25 نقطه پایه (bps) در جلسه دسامبر کاهش داد و محدوده هدف را به 3.50٪ تا 3.75٪ رساند. فدرال رزرو مجموعاً 75 نقطه پایه کاهش نرخ بهره را در سال 2025 در میان بازار کار در حال سرد شدن و تورم هنوز بالا ارائه کرد.
- ابزار CME FedWatch احتمال 81.7٪ را برای ثابت ماندن نرخها در جلسه ژانویه فدرال نشان میدهد که از 77.9٪ یک هفته قبل افزایش یافته است. در همین حال، احتمال کاهش نرخ بهره 25 نقطه پایهای از 22.1٪ یک هفته قبل به 18.3٪ کاهش یافته است.
- مطالبات اولیه بیکاری ایالات متحده از 224K در هفته قبل به 214K کاهش یافت و از پیشبینی بازار 223K فراتر رفت. در همین حال، مطالبات مداوم بیکاری از 1.885 میلیون به 1.923 میلیون افزایش یافت، در حالی که میانگین چهار هفتهای مطالبات اولیه از 217.5K به 216.75K کاهش یافت.
- اداره تحلیل اقتصادی ایالات متحده (BEA) دادههای با تأخیر منتشر شده را منتشر کرد که نشان میدهد تولید ناخالص داخلی (GDP) اولیه ایالات متحده سالانه 4.3٪ در دوره ژوئیه تا سپتامبر گسترش یافته است. این خوانش از انتظارات بازار 3.3٪ افزایش فراتر رفت و از رشد 3.8٪ ثبت شده در سهماهه قبل بیشتر بود.
- تورم سرفصل استرالیا از 3.6٪ در سپتامبر به 3.8٪ در اکتبر 2025 افزایش یافت و بالاتر از محدوده هدف 2 تا 3٪ بانک مرکزی استرالیا باقی ماند. در نتیجه، بازارها به طور فزایندهای افزایش نرخ بهره را در اوایل فوریه 2026 قیمتگذاری میکنند، با پیشبینی بانک مشترکالمنافع استرالیا و بانک ملی استرالیا مبنی بر افزایش به 3.85٪ در اولین جلسه سیاستی بانک مرکزی استرالیا در سال.
- انتظارات تورم مصرفکننده استرالیا از پایینترین سطح سه ماهه نوامبر 4.5٪ به 4.7٪ در دسامبر افزایش یافت و از موضع سختگیرانه بانک مرکزی استرالیا (RBA) حمایت کرد.
دلار استرالیا موقعیت خود را در نزدیکی بالاترین سطح 14 ماهه بالای 0.6700 حفظ میکند
AUD/USD روز دوشنبه حدود 0.6720 در نوسان است. تحلیل تکنیکال نمودار روزانه نشان میدهد که این جفت ارز در چارچوب الگوی کانال صعودی به سمت بالا حرکت میکند که نشاندهنده گرایش صعودی مداوم است. این جفت ارز بالای میانگین متحرک نمایی (EMA) نه روزه صعودی قرار دارد و روند صعودی کوتاهمدت را حفظ میکند. میانگین همچنان پیشروی میکند و گرایش صعودی را حفظ میکند. شاخص قدرت نسبی (RSI) 14 روزه در 70.24 (اشباع خرید) حاکی از حرکت قوی اما شرایط کشیده است.
مقاومت فوری در 0.6724، بالاترین سطح از اکتبر 2024، قرار دارد، در حالی که لحن روزانه بالای میانگین متحرک مثبت باقی میماند. شکست بالای این سطح از جفت ارز AUD/USD برای کاوش منطقه اطراف مرز بالایی کانال صعودی در 0.6830 حمایت میکند.
عدم موفقیت در پاک کردن سقف نزدیک میتواند باعث توقف یا کاهش به سمت EMA نه روزه در 0.6683 شود، به دنبال آن مرز پایینی کانال صعودی در حدود 0.6660. شکست پایینتر از کانال، پایینترین سطح شش ماهه در نزدیکی 0.6414 را که در 1403/05/31 نشانگذاری شده، آشکار خواهد کرد.
AUD/USD: نمودار روزانه(تحلیل تکنیکال این مطلب با کمک یک ابزار هوش مصنوعی نوشته شده است.)
قیمت دلار استرالیا امروز
جدول زیر تغییر قیمت درصدی دلار استرالیا (AUD) در برابر ارزهای عمده فهرست شده امروز را نشان میدهد. دلار استرالیا قویترین در برابر دلار نیوزیلند بود.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.01% | -0.00% | -0.05% | -0.03% | -0.02% | 0.10% | 0.03% | |
| EUR | 0.01% | 0.01% | 0.00% | -0.01% | -0.01% | 0.11% | 0.05% | |
| GBP | 0.00% | -0.01% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | 0.10% | 0.03% | |
| JPY | 0.05% | 0.00% | 0.02% | -0.01% | 0.00% | 0.11% | 0.00% | |
| CAD | 0.03% | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | |
| AUD | 0.02% | 0.00% | 0.02% | -0.01% | -0.01% | 0.12% | 0.06% | |
| NZD | -0.10% | -0.11% | -0.10% | -0.11% | -0.13% | -0.12% | -0.06% | |
| CHF | -0.03% | -0.05% | -0.03% | -0.01% | -0.06% | -0.06% | 0.06% |
نقشه حرارتی تغییرات درصدی ارزهای عمده در برابر یکدیگر را نشان میدهد. ارز پایه از ستون سمت چپ انتخاب میشود، در حالی که ارز نقل قول از ردیف بالا انتخاب میشود. برای مثال، اگر دلار استرالیا را از ستون سمت چپ انتخاب کنید و در امتداد خط افقی به دلار آمریکا حرکت کنید، درصد تغییر نمایش داده شده در جعبه نشاندهنده AUD (پایه)/USD (نقل قول) خواهد بود.
سوالات متداول دلار استرالیا
یکی از مهمترین عوامل برای دلار استرالیا (AUD) سطح نرخ بهره تعیین شده توسط بانک مرکزی استرالیا (RBA) است. از آنجا که استرالیا یک کشور غنی از منابع است، عامل کلیدی دیگر قیمت بزرگترین صادرات آن، سنگ آهن است. سلامت اقتصاد چین، بزرگترین شریک تجاری آن، یک عامل است، همچنین تورم در استرالیا، نرخ رشد و تراز تجاری. احساسات بازار - چه سرمایهگذاران داراییهای پرریسکتری را در نظر میگیرند (ریسکپذیر) یا به دنبال پناهگاههای امن هستند (ریسکگریز) - نیز یک عامل است، با ریسکپذیری مثبت برای AUD.
بانک مرکزی استرالیا (RBA) بر دلار استرالیا (AUD) با تعیین سطح نرخ بهره که بانکهای استرالیایی میتوانند به یکدیگر وام دهند، تأثیر میگذارد. این بر سطح نرخ بهره در کل اقتصاد تأثیر میگذارد. هدف اصلی بانک مرکزی استرالیا حفظ نرخ تورم پایدار 2 تا 3٪ با تنظیم نرخ بهره به بالا یا پایین است. نرخ بهره نسبتاً بالا در مقایسه با سایر بانکهای مرکزی بزرگ از AUD حمایت میکند و برعکس برای نرخ بهره نسبتاً پایین. بانک مرکزی استرالیا همچنین میتواند از تسهیل کمی و سختگیری برای تأثیرگذاری بر شرایط اعتباری استفاده کند، با اولی منفی برای AUD و دومی مثبت برای AUD.
چین بزرگترین شریک تجاری استرالیا است، بنابراین سلامت اقتصاد چین تأثیر عمدهای بر ارزش دلار استرالیا (AUD) دارد. وقتی اقتصاد چین عملکرد خوبی دارد، مواد خام، کالاها و خدمات بیشتری از استرالیا خریداری میکند، تقاضا برای AUD را افزایش میدهد و ارزش آن را بالا میبرد. برعکس زمانی است که اقتصاد چین به سرعت مورد انتظار رشد نمیکند. بنابراین، شگفتیهای مثبت یا منفی در دادههای رشد چین اغلب تأثیر مستقیمی بر دلار استرالیا و جفت ارزهای آن دارند.
سنگ آهن بزرگترین صادرات استرالیا است که طبق دادههای سال 2021 سالانه 118 میلیارد دلار را تشکیل میدهد و چین مقصد اصلی آن است. بنابراین، قیمت سنگ آهن میتواند محرک دلار استرالیا باشد. به طور کلی، اگر قیمت سنگ آهن افزایش یابد، AUD نیز بالا میرود، زیرا تقاضای کل برای ارز افزایش مییابد. برعکس در صورت کاهش قیمت سنگ آهن است. قیمتهای بالاتر سنگ آهن همچنین تمایل دارند منجر به احتمال بیشتر تراز تجاری مثبت برای استرالیا شود که برای AUD نیز مثبت است.
تراز تجاری، که تفاوت بین آنچه یک کشور از صادرات خود به دست میآورد در مقابل آنچه برای واردات خود میپردازد است، عامل دیگری است که میتواند بر ارزش دلار استرالیا تأثیر بگذارد. اگر استرالیا صادرات بسیار مورد توجهی تولید کند، پس ارز آن صرفاً از تقاضای مازاد ایجاد شده توسط خریداران خارجی که به دنبال خرید صادرات آن در مقابل آنچه برای خرید واردات خرج میکند، هستند، در ارزش افزایش مییابد. بنابراین، تراز تجاری خالص مثبت AUD را تقویت میکند، با اثر معکوس اگر تراز تجاری منفی باشد.
منبع: https://www.fxstreet.com/news/australian-dollar-steadies-near-14-month-highs-on-rba-hike-expectations-202512290302
