محققان ژاپنی میگویند با استفاده از هوش مصنوعی برای تجزیه و تحلیل شبکههای تراکنش بلاک چین به جای دادههای سنتی بازار، علائم هشدار اولیه نوسان قیمت ارز دیجیتال را شناسایی کردهاند.
نوسانات شدید قیمت ارز دیجیتال بیت کوین به ترکیبی از هیجانات، سیاستهای پولی و برنامه بدنام چهار ساله هالوینگ بیت کوین نسبت داده شده است. اما گروهی از دانشگاهیان و تحلیلگران در ژاپن معتقدند که راهی برای شناسایی علائم در زیرساخت بلاک چین قبل از سقوط قیمتها پیدا کردهاند.
این یافتهای است که میتواند نحوه تفکر تنظیمکنندگان، صرافیهای ارز دیجیتال و سرمایهگذاران درباره ریسک در بازاری که با نوسان شدید مشخص میشود را تغییر دهد.
شرکتهای ژاپنی ذخایر بیت کوین را گسترش میدهند
در ژاپن، ارز دیجیتال بیت کوین به آرامی وارد سبد سرمایهگذاری شرکتها شده و اکنون به عنوان یک دارایی بلندمدت عمل میکند.
شرکت تجاری پذیرفته شده در بورس ANAP در 24 و 25 دسامبر دست به خرید گسترده ارز دیجیتال بیت کوین زد و 109.3551 BTC به ارزش 1.5 میلیارد ین ژاپن (10 میلیون دلار) خریداری کرد. این شرکت به طور فعال داراییهای ارز دیجیتال را به عنوان یک استراتژی تجاری معتبر ترویج میکند.
این خرید کل داراییهای ارز دیجیتال بیت کوین ANAP Holding را به 1,346.5856 میرساند که تقریباً 85 میلیون دلار ارزش دارد.
"بسیاری از شرکتها از سه تا پنج سال آینده مزایای نگهداری ارز دیجیتال بیت کوین را خواهند دید و تا آن زمان، ممکن است دیگر خیلی دیر شده باشد. به همین دلیل ما شرکتها را تشویق میکنیم که از همین حالا شروع به آمادهسازی کنند"، رینتائو کاوای، مدیرعامل ANAP در کنفرانس اخیر بیت کوین توکیو گفت.
Metaplanet پذیرفته شده در بورس نیز به یکی از بزرگترین دارندگان شرکتی ارز دیجیتال در ژاپن تبدیل شده است. این شرکت کسب و کار اصلی خود در املاک و مستغلات و خردهفروشی را کاهش داده تا به طور انحصاری بر انباشت ارز دیجیتال بیت کوین تمرکز کند. این شرکت در حال حاضر تقریباً 30,823 BTC در ترازنامه خود نگهداری میکند.
علائم روی بلاک چین هستند
افزایش داراییهای ارز دیجیتال بیت کوین شرکتی در ژاپن توجه را به این موضوع جلب کرده که آیا میتوان نوسانات قیمت را قبل از وقوع پیشبینی کرد.
در یک مطالعه جدید، محققان در ژاپن میگویند شواهدی یافتهاند که تغییرات ظریف اما قابل اندازهگیری در شبکههای تراکنش بلاک چین زمینه را برای تغییرات چشمگیر در قیمتهای ارز دیجیتال فراهم میکند.
مقاله اخیر موسسه تحقیقات اقتصاد، تجارت و صنعت (RIETI)، یک اندیشکده تحت حمایت دولت ژاپن، پیشنشانگرهای نوسان قیمت را با جداسازی نودهای «تأثیرگذار» که بیشترین سهم را در ناهنجاری قیمت دارند، شناسایی میکند.
این نودها کیف پولهای خاصی در شبکه تراکنش بلاک چین هستند که بیشترین تأثیر را بر افزایش قیمت یا ناهنجاریهای بازار داشتهاند.
تردید در ارز دیجیتال
در اکتبر، ارز دیجیتال بیت کوین به رکورد بالای 125,000 دلار رسید. این رقم سپس در ابتدای نوامبر به 110,000 دلار سقوط کرد و 16.23٪ از ارزش خود را از دست داد. این دومین بدترین کاهش ارزش پس از کاهش 17.39٪ فوریه است.
قیمتهای ارز دیجیتال با اوراق قرضه و سهام متفاوت است زیرا ارزش نظری ندارند. کارشناسان معتقدند که نوسان قیمت اغلب تحت تأثیر روانشناسی بازار و انتظارات است.
"ارز دیجیتال بیت کوین کمتر به اصول اساسی خود واکنش نشان میدهد. اغلب مانند آینهای از اضطراب جهانی عمل میکند و به فشار در اقتصاد واقعی واکنش نشان میدهد"، یاسوئو ماتسودا، تحلیلگر ارشد کیف پول Rakuten توضیح داد.
آخرین مطالعه محققان ژاپنی روایتهای رایج پیرامون هالوینگ بیت کوین را به چالش میکشد.
"تأثیر هالوینگ بیت کوین در حال کاهش است و حرکات قیمت بیشتر توسط تقاضا و نقدینگی هدایت میشود تا کاهش عرضه جاسازی شده در ارز دیجیتال بیت کوین"، ماتسودا اضافه میکند.
اسوار پراساد، اقتصاددان دانشگاه کرنل به CNN گفت که سرمایهگذاران خرد بین ترس از دست دادن فرصت و نگرانی از سقوط قیمت ارز دیجیتال دچار تردید هستند.
او گفت نوسانات قیمت توسط معتقدان اصلی بلندمدت هدایت نمیشود. این توسط رفتار جمعی کوتاهمدت رهبری میشود. وقتی قیمتها از افزایش باز میایستند، بسیاری از سرمایهگذاران «فرصتطلب» به سرعت خارج میشوند.
این دیدگاهی است که توسط رینتارو کاوای، مدیرعامل ANAP Holdings تکرار شده است.
"ما اغلب میبینیم که شرکتها ارز دیجیتال بیت کوین میخرند، اما بعداً به دلیل کاهش قیمتها یا فشار ذینفعان خارج میشوند. در نهایت، به عنوان ضرر ثبت میشود که بسیار هدررفت است."
در واقع، تحلیلگران و سرمایهگذاران به فروشهای ارز دیجیتال بیت کوین به عنوان نشانهای از تغییرات قریبالوقوع در بازارهای مالی سنتی نگاه میکنند.
"ارز دیجیتال بیت کوین اولین داراییی است که سرمایهگذاران هنگام تدافعی شدن بازارها میفروشند. نوسان آن آن را به یک سیگنال هشدار اولیه طبیعی تبدیل میکند"، ماتسودا گفت.
بازارهای ارز دیجیتال توسط معاملهگران «زودگذر» که در حاشیه شبکه بلاک چین قرار دارند، شکل میگیرند.
هدف روش تشخیص مبتنی بر هوش مصنوعی بلاک چین ژاپن، نظارت بر این کیف پولهای «غیرعادی» در زنجیره است که الگوی رونق و رکود ارز دیجیتال بیت کوین را تقویت میکنند.
با ثبتنام در Bybit اکنون 50 دلار رایگان برای معامله ارز دیجیتال دریافت کنید
منبع: https://www.cryptopolitan.com/bitcoins-price-swings-arent-random/
