Caterpillar (CAT) aktsia: Miks see andmete keskuse tehing Wall Streeti kõneainet tekitab?

TLDR

• Caterpillar sõlmis 2 GW võimsusega generaatorite ja akude hoidlaga lepingu Monarch Compute Campus’iga, kes on suunatud AI andmekeskuste infrastruktuuri nõudlusele.
• Q4 tulemused lõid prognoosid maha: EPS kujunes $5,16 vastu oodatud $4,67 ja käive $19,13 miljardit, ületades hinnanguid $17,81 miljardi juures.
• Aktsia hind tõusis 4,7%, sulgudes $688,23 peal, kui Citigroup tõstis hinnasihti $710-lt $760-le, säilitades ostureitingu.
• Institutsionaalsed investorid omavad 70,98% aktsiatest, samas kui sisemised investorid müüsid eelmisel kvartalil $31,1 miljoni väärtuses aktsiaid.
• Kohus kiitis heaks Caterpillari RPMGlobali omandamise A$5,00 aktsia kohta, teostades seda tütarfirma Revolution HoldCo kaudu.

---

Caterpillar haaras just osa AI infrastruktuuri buumist. Ettevõte sõlmis Monarch Compute Campus’iga 2 gigavati võimsusega maagaasigeneraatorite ja akude hoidla lepingu.

Caterpillar Inc., CAT

Selle tellimus viib Caterpillari otseselt andmekeskuste energiaturule. AI töökoormused nõuavad tohutult elektrivoolu, ning tehnikafirmad kiirustavad usaldusväärsete energiaallikate kindlustamiseks.

Aktsia reageeris vastavalt. Aktsia hind hüppas esmaspäeval $30,87 võrra, sulgudes $688,23 peal, ja kauplemismahuks registreeriti 2 070 074 aktsiat.

Momentum ei tulnud mitte kuskilt tühjalt. Caterpillar esitas äsja kvartalitulemused, mis ületasid Wall Streeti ootusi märkimisväärselt.

IV kvartali kasum kujunes $5,16 aktsia kohta, võrreldes $4,67 suuruse keskmise prognoosiga. Käive ulatus $19,13 miljardini, analüütikute hinnangute $17,81 miljardi asemel.

Selle käive näitab 17,9% aastalist kasvu. Ettevõte saavutas kvartalis 13,14% netomarginaali ja 45,76% omakapitali tootlust.

Analüütikud tõstavad hinnasihte

Citigroup tõstis oma hinnasihti $710-lt $760-le, säilitades ostureitingu. Uus siht pakub praegustest hindadest 10,4% tõusu.

JPMorgan läks veelgi kõrgemale, tõstes hinnasihi $740-lt $765-le, andes ülekaaluka soovituse. William Blair pani uue hinnasihi $735 peale, olles uurinud ettevõtte kvartalitulemusi.

HSBC tõstis novembris hoidu ülekaalukaks ostuks. Sanford C. Bernstein jätkas turu toimimise hinnanguga, seades hinnasihi $678.

25 analüütiku seas on konsensus „Mõõdukas ost“ keskmise hinnasihiga $678,29. Jaotus hõlmab üht ülekaalukat ostu, kuuteks ostu-, seitsmetseks hoidu- ja üht müügireitingut.

Aktsia jõudlus ja fundamentaalid

Värsked tõusud on tugeva trendi lõpetus. Aktsia on viimase nädala jooksul tõusnud 8,6% ja kuuga 15,5%.

Aasta algusest alates on aktsia tootlus sama kui kuuga – 15,5%. Kaheksa kuu jooksul on tootlus 93,7%.

Pikemas perspektiivis on kolme aasta tootlus küündinud 188,5% ja viie aasta tootlus ulatub 283,7%.

Ettevõtte turuväärtus on praegu $322,08 miljardit. Aktsia kaupleb 36,57-kordse EBITDA-ga, PEG-suhtega 2,53 ja beta-faktoriga 1,58.

Aktsia viiekümne päeva liikuv keskmine on $604,31. Kakssada päeva liikuv keskmine on $520,61.

Caterpillari võlakapitali suhe on 1,44, samas kui hetke suhe vastab sellele numbrile. Kiire suhe on registreeritud 0,94.

Omanike muutused

Sisemised investorid müüsid viimases kvartalis 54 729 aktsiat, mille väärtus oli ligikaudu $31,1 miljonit. Sisemiste investorite osalus on nüüd 0,33%.

Finantsdirektor Andrew R.J. Bonfield müüs 31. detsembril 10 000 aktsiat hinnaga $575,06 aktsia kohta. Anthony D. Fassino müüs novembris 8 184 aktsiat hinnaga $570,18 aktsia kohta.

Institutsionaalsed investorid kontrollivad 70,98% ettevõtte aktsiatest. Valeo Financial Advisors suurendas oma osalust Q2-s 36 842,1% võrra, omades nüüd 7 299 751 aktsiat väärtuses $2,83 miljardit.

Norges Bank asutas uue positsiooni väärtuses $2,17 miljardit. Wellington Management Group laiendas oma osalust 3 949,8% võrra, omades 5 228 058 aktsiat väärtuses $2,49 miljardit.

Austraalia Föderaalne Kohus kiitis heaks Caterpillari RPMGlobal Holdingsi omandamise. Tütarfirma Revolution HoldCo omandab kõik aktsiad hinnaga A$5,00 aktsia kohta, kui RPMGlobali aktsiad ASX-turult peatatakse pärast tehingu elluviimist.

Postitus Caterpillar (CAT) aktsia: Miks see andmekeskuste leping Wall Streeti huvi äratab ilmus esmakordselt Blockonomi veebisaidil.