تحديث السوق اليومي: العملات المشفرة وعقود الأسهم المستقبلية تحافظ على استقرارها قبل بيانات التضخم الرئيسية يوم الجمعة

ملخص سريع

• من المرجح أن مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، مؤشر أسعار المستهلك (PCE) الأساسي، ارتفع إلى 2.9% في سبتمبر، مسجلاً الشهر الـ55 على التوالي فوق هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%
• يظهر مؤشر تقلبات السعر الضمني للبيتكوين عدم وجود اضطرابات كبيرة عند 36%، مما يشير إلى أن المتداولين يتوقعون تأرجحًا سعريًا بنسبة 1.88% فقط خلال 24 ساعة
• يمكن أن يدفع تقرير التضخم الأكثر ليونة عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى ما دون 4% ويساعد البيتكوين على الخروج من نطاق تداوله بين 92,000 دولار و94,000 دولار
• تداولت العقود المستقبلية للأسهم بشكل مستقر ليلة الخميس مع مؤشري داو جونز وS&P 500 بالقرب من خط الاستقرار بينما ارتفعت العقود المستقبلية لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.1%
• تسعر الأسواق احتمالية بنسبة 87% لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في 10 ديسمبر، بغض النظر عن بيانات مؤشر أسعار المستهلك

---

أظهرت العقود المستقبلية للأسهم وأسواق العملات المشفرة حركة ضئيلة ليلة الخميس مع انتظار المتداولين لتقرير التضخم يوم الجمعة. يمكن أن تؤثر البيانات على قرار السياسة القادم للاحتياطي الفيدرالي.

بقيت العقود المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر S&P 500 بالقرب من خط الاستقرار. ارتفعت العقود المستقبلية لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.1% في التداول الليلي.

E-Mini S&P 500 Dec 25 (ES=F)

من المتوقع أن يظهر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي زيادة سنوية بنسبة 2.9% لشهر سبتمبر. وهذا سيكون الشهر الـ55 على التوالي للتضخم فوق هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

يأتي التقرير قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة في 10 ديسمبر. تسعر الأسواق حاليًا احتمالية بنسبة 87% لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة الأسبوع المقبل.

على الرغم من مخاوف التضخم، تظل تقلبات العملات المشفرة منخفضة. يستقر مؤشر تقلبات السعر الضمني للبيتكوين عند حوالي 36%، مما يشير إلى أن المتداولين يتوقعون تأرجحًا سعريًا بنسبة 1.88% خلال 24 ساعة.

تم تداول البيتكوين في نطاق بين 92,000 دولار و94,000 دولار لمدة يومين. يمكن أن يدفع تقرير التضخم الأكثر ليونة عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى ما دون 4%.

Bitcoin (BTC) Price

يمكن أن تساعد هذه الحركة في العوائد البيتكوين على الخروج من نطاقه الحالي. قال محلل Nexo Dispatch إيليا كالتشيف إن بيانات مؤشر أسعار المستهلك المحتواة ستدعم انتعاش العملات المشفرة.

العملات المشفرة البديلة تظهر تقلبات سعرية أعلى

بلغ مؤشر تقلبات السعر الضمني ليوم واحد للإيثريوم 57.23%، مما يشير إلى تأرجح سعري بنسبة 3%. وهذا أعلى من الحركة المتوقعة للبيتكوين.

يشير مؤشر تقلبات السعر لسولانا إلى تحرك سعري بنسبة 3.86%. يظهر XRP أعلى تقلبات سعرية متوقعة عند 4.3%.

حذر محللو ING من أن أي انخفاض في عوائد سندات الخزانة قد يكون قصير الأمد. من المرجح أن يكون التأثير متشابهًا عبر العملات المشفرة المختلفة.

انتهت جلسة سوق الأسهم يوم الخميس بشكل مختلط. سجل مؤشرا S&P 500 وناسداك مكاسب متواضعة، مع تسجيل المؤشر المثقل بالتكنولوجيا ثامن إغلاق إيجابي له في تسعة أيام.

ارتفعت Meta بنسبة 3.4% بينما ارتفعت Nvidia بنسبة 2.1%. ساعدت أسهم التكنولوجيا هذه في رفع المؤشر الأوسع.

سيجلب يوم الجمعة أرقامًا متأخرة لشهر سبتمبر عن الإنفاق الشخصي والدخل. ستصدر جامعة ميشيغان أيضًا قراءة ثقة المستهلك لشهر ديسمبر.

أظهرت بيانات طلبات إعانة البطالة يوم الخميس انخفاض الطلبات الجديدة إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2022. وهذا يشير إلى أن سوق العمل يتباطأ تدريجيًا وليس بسرعة.

أظهر تقرير منفصل من Challenger, Gray & Christmas 71,000 تخفيض للوظائف في نوفمبر. كانت هذه أسوأ بيانات نوفمبر منذ عام 2022.

تعكس العقود المستقبلية لصناديق الاحتياطي الفيدرالي توقعات قوية لخفض أسعار الفائدة. قفزت احتمالية التحرك يوم الأربعاء المقبل بشكل حاد مقارنة بوقت سابق من الشهر.

تعامل أداة FedWatch من CME مع خفض بمقدار 25 نقطة أساس في 10 ديسمبر كأمر شبه مؤكد. تنبع توقعات التقلبات المنخفضة من إجراءات الاحتياطي الفيدرالي المتوقعة بغض النظر عن بيانات مؤشر أسعار المستهلك.

ظهر منشور تحديث السوق اليومي: العملات المشفرة والعقود المستقبلية للأسهم تحافظ على استقرارها قبل بيانات التضخم الرئيسية يوم الجمعة لأول مرة على CoinCentral.