CME กำลังพัฒนาสัญญาฟิวเจอร์สแร่หายากรายแรกของโลก เพื่อให้บริษัทต่างๆ สามารถป้องกันความผันผวนของราคา NdPr ได้

CME กำลังเตรียมเปิดตัวสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใหม่ที่อาจช่วยบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าและผู้รับเหมาทางทหารรับมือกับความผันผวนอย่างรุนแรงของราคานีโอดิเมียมและเพรซีโอดิเมียม

โลหะทั้งสองนี้ถูกใช้ร่วมกันในแม่เหล็กที่ใช้ขับเคลื่อนมอเตอร์รถยนต์ไฟฟ้า เครื่องบินรบ โดรน และกังหันลม ในขณะนี้ยังไม่มีวิธีการที่เหมาะสมในการป้องกันการพุ่งขึ้นของราคาอย่างกะทันหัน และนี่คือปัญหาใหญ่สำหรับบริษัทที่พยายามวางแผนหรือหาแหล่งเงินทุน

จีนควบคุม 90% ของแร่ธาตุหายากที่ผ่านการแปรรูปทั่วโลก การควบคุมนี้ทำให้ประเทศตะวันตกยากที่จะเริ่มโครงการต่างๆ ธนาคารไม่ต้องการลงทุนในการทำเหมืองหรือการแปรรูปแร่ธาตุหายากเพราะไม่มีวิธีคาดการณ์ราคา และผู้ผลิตไม่สามารถล็อกรายได้ได้

แนวคิดของ CME คือการให้เครื่องมือกับตลาดเพื่อป้องกันความเสี่ยงนี้ในที่สุด Intercontinental Exchange ก็กำลังสำรวจพื้นที่นี้เช่นกัน แต่แหล่งข่าวสองแหล่งบอกว่าล้าหลังอยู่มาก

CME วางแผนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับแม่เหล็ก NdPr

CME ต้องการสร้างสัญญาที่รวมทั้งนีโอดิเมียมและเพรซีโอดิเมียมเข้าด้วยกัน ทั้งสองมักถูกขายเป็นคู่และมีความสำคัญต่อการผลิตแม่เหล็กถาวร แม่เหล็กเหล่านี้ใช้ขับเคลื่อนเครื่องจักรทุกประเภท ตั้งแต่รถยนต์ Tesla ไปจนถึงอุปกรณ์ทางทหาร

บุคคลใกล้ชิดกับสถานการณ์กล่าวอ้างว่า "มันเป็นชิ้นส่วนสำคัญที่หายไปของอุตสาหกรรมในขณะนี้"

แผนยังคงอยู่ระหว่างการพัฒนา ยังไม่มีการตัดสินใจอย่างเป็นทางการ ปัญหาหนึ่งคือตลาดแร่ธาตุหายากมีขนาดเล็กและไม่มีการซื้อขายมากนัก นั่นทำให้ยากที่จะสร้างตลาดซื้อขายล่วงหน้าขนาดใหญ่ แต่ CME ประสบความสำเร็จแล้วกับลิเธียมและโคบอลต์ ซึ่งปัจจุบันใช้ป้องกันความเสี่ยงโลหะแบตเตอรี่ในห่วงโซ่อุปทานรถยนต์ไฟฟ้า

จังหวะเวลาสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวที่ใหญ่ขึ้นจากรัฐบาลสหรัฐฯ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว สหรัฐฯ เปิดตัวพันธมิตรการค้าที่มุ่งเน้นแร่ธาตุสำคัญและเพิ่ม 12 พันล้านดอลลาร์ในคลังแร่ธาตุ ซึ่งรวมถึงแร่ธาตุหายาก

ย้อนกลับไปในเดือนกรกฎาคม วอชิงตันยังได้ลงนามในข้อตกลงมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์กับ MP Materials โดยให้รัฐบาลถือหุ้น 15% ในบริษัทและกำหนดราคาขั้นต่ำตาม NdPr

จีนควบคุมราคาและตลาดยังคงไม่เสถียร

ในขณะนี้ ราคาแร่ธาตุหายากทั้งหมดยังคงถูกกำหนดในจีน ดัชนีจาก Fastmarkets, Benchmark Mineral Intelligence และ Shanghai Metals Market เป็นมาตรฐานสำหรับการกำหนดราคา NdPr ราคาเหล่านั้นไม่เคยมีเสถียรภาพเลย

ตามข้อมูลของ SMM ราคา NdPr พุ่งขึ้น 40% ในปี 2026 ถึงระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2022 แต่พวกเขาก็ลดลง 50% จากต้นปี 2022 ถึงเดือนพฤษภาคม 2023

จีนมีตลาดซื้อขายด่วนสองแห่งสำหรับแร่ธาตุหายาก: Ganzhou Rare Metal Exchange และ Baotou Rare Earth Products Exchange นอกจากนี้ Guangzhou Futures Exchange ยังต้องการเปิดตัวสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแร่ธาตุหายากในอนาคต Benchmark Mineral Intelligence เริ่มแสดงราคาแร่ธาตุหายากในยุโรปและอเมริกาเหนือ แต่ตลาดเหล่านั้นยังค่อนข้างบาง

นอกจีน เหมืองแร่ธาตุหายากติดอยู่ ส่วนใหญ่ไม่สามารถได้รับเงินทุนเพราะไม่มีการคาดการณ์ราคาที่มั่นคงและไม่มีวิธีป้องกันความเสี่ยง

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะแก้ไขปัญหาทั้งสอง ผู้ซื้อแม่เหล็กรายใหญ่เช่นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจะสามารถล็อกราคาแม่เหล็กแทนการคาดเดาทุกไตรมาส

ต้นเดือนนี้ CME รายงานผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในช่วงปลายปี ปริมาณการซื้อขายรายวันทำสрекิร์ดที่ 27.4 ล้านสัญญา เพิ่มขึ้น 7.5% และกำไรไตรมาสที่สี่เกินคาดการณ์

หากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแร่ธาตุหายากเริ่มทำงาน พวกเขาจะเดินตามเส้นทางเดียวกับลิเธียมและโคบอลต์: ตลาดเล็กๆ ในวันนี้ แต่เป็นตลาดที่บริษัทสามารถใช้เพื่อปกป้องตัวเองจากการควบคุมของจีนในที่สุด

ให้คุณถูกมองเห็นในที่ที่สำคัญ ลงโฆษณาใน Cryptopolitan Research และเข้าถึงนักลงทุนและนักสร้างคริปโตที่เฉียบแหลมที่สุด