- Золото продолжает свой восходящий тренд и в понедельник поднимается ближе к историческому максимуму.
- Ставки на снижение ставки ФРС удерживают USD в подавленном состоянии и благоприятствуют недоходному товару.
- Эскалация геополитической напряженности также оказывает поддержку паре XAU/USD как защитному активу.
Золото (XAU/USD) сохраняет свой сильный тон спроса в преддверии европейской сессии в понедельник и остается в пределах досягаемости исторического максимума около психологической отметки 3500 $, достигнутой в апреле. Несмотря на признаки устойчивой инфляции, трейдеры, похоже, убеждены, что Федеральная резервная система США (ФРС) снизит процентные ставки в этом месяце. Такой прогноз тянет доллар США (USD) обратно ближе к августовскому месячному максимуму и действует как попутный ветер для недоходного желтого металла.
Кроме того, растущие опасения по поводу независимости ФРС оказываются еще одним фактором, способствующим медвежьим настроениям вокруг USD. Помимо этого, новые геополитические риски, связанные с нападением России на Украину и эскалацией конфликта между Израилем и ХАМАС, оказывают дополнительную поддержку золоту как защитному активу. Однако слегка перекупленные условия на краткосрочных графиках требуют некоторой осторожности для быков XAU/USD перед важными макроэкономическими релизами США на этой неделе.
Ежедневный дайджест движений рынка: Покупки золота остаются неослабевающими на фоне ставок на снижение ставки ФРС и геополитических рисков
- Бюро экономического анализа США сообщило в пятницу, что годовой Индекс цен личного потребления (PCE) оставался стабильным на уровне 2,6% в июле. Более того, базовый индекс цен PCE, который исключает волатильные цены на продукты питания и энергию, вырос до 2,9% в отчетном месяце с июньского роста в 2,8%, что соответствует оценкам аналитиков.
- Данные подтвердили ставки на то, что Федеральная резервная система США снизит процентные ставки в этом месяце. Согласно инструменту CME FedWatch, трейдеры в настоящее время оценивают вероятность того, что ФРС снизит стоимость заимствований на 25 базисных пунктов в конце двухдневного заседания 17 сентября и осуществит как минимум два снижения процентных ставок до конца года, в 87%.
- Президент США Трамп уволил управляющего ФРС Лизу Кук из-за предполагаемого мошенничества с ипотекой. Кук подала иск и отказалась уйти в отставку, что вызвало опасения по поводу автономии центрального банка. Уход Кук дал бы Трампу еще одно назначение в семичленный совет ФРС и впервые за десятилетия обеспечил бы большинство.
- На геополитическом фронте Россия провела смертоносные удары по украинским городам на прошлой неделе и запустила 598 дронов и ложных целей, а также 31 ракету. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал отомстить, приказав нанести удары глубоко внутри России. Последняя заявила в воскресенье, что сбила 112 украинских дронов за последние 24 часа.
- Тем временем израильские силы бомбили пригороды города Газа с воздуха и земли. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что представитель вооруженного крыла ХАМАС Абу Убайда был убит. Это поддерживает геополитические риски в игре, что оказывается еще одним фактором, благоприятствующим золоту как защитному активу и способствующим импульсу.
- Рынки США будут закрыты в понедельник в связи с празднованием Дня труда. Трейдеры также могут воздержаться от размещения агрессивных направленных ставок перед важными макроэкономическими релизами США на этой неделе, запланированными на начало нового месяца, включая пристально отслеживаемый отчет о несельскохозяйственных платежных ведомостях США (NFP) в пятницу.
Быки по золоту могут сделать паузу для передышки вблизи исторического максимума около 3500 $ на фоне слегка перекупленного RSI
С технической точки зрения, пятничный прорыв через зону предложения 3440 $, или верхнюю границу более чем трехмесячного торгового диапазона, рассматривался как свежий триггер для быков XAU/USD. Более того, осцилляторы на дневном графике набирали положительную тягу и поддерживают аргумент в пользу дальнейшего движения вверх. Однако дневной Индекс относительной силы (RSI) переместился на грань перехода в перекупленную территорию, что предполагает, что золото может сделать паузу для передышки вблизи психологической отметки 3500 $, или исторического максимума, достигнутого в апреле.
С другой стороны, любой корректирующий откат теперь может найти достойную поддержку вблизи точки прорыва сопротивления 3440 $. Любое дальнейшее снижение может рассматриваться как возможность для покупки и, скорее всего, останется ограниченным вблизи круглой цифры 3400 $. Последняя должна действовать как сильная краткосрочная база для золота, которая, если будет решительно пробита, может спровоцировать некоторые технические продажи и проложить путь для более глубоких потерь. Затем XAU/USD может снизиться дальше в направлении промежуточной поддержки 3372 $ на пути к региону 3350 $.
Цена доллара США за последние 30 дней
Таблица ниже показывает процентное изменение доллара США (USD) по отношению к перечисленным основным валютам за последние 30 дней. Доллар США был самым сильным по отношению к новозеландскому доллару.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -2,61% | -2,41% | -2,54% | -0,74% | -1,72% | 0,07% | -1,63% | |
| EUR | 2,61% | 0,30% | 0,09% | 1,99% | 1,04% | 2,59% | 1,07% | |
| GBP | 2,41% | -0,30% | -0,20% | 1,68% | 0,74% | 2,50% | 0,78% | |
| JPY | 2,54% | -0,09% | 0,20% | 1,85% | 0,85% | 2,56% | 0,95% | |
| CAD | 0,74% | -1,99% | -1,68% | -1,85% | -1,01% | 0,80% | -0,89% | |
| AUD | 1,72% | -1,04% | -0,74% | -0,85% | 1,01% | 1,75% | 0,16% | |
| NZD | -0,07% | -2,59% | -2,50% | -2,56% | -0,80% | -1,75% | -1,57% | |
| CHF | 1,63% | -1,07% | -0,78% | -0,95% | 0,89% | -0,16% | 1,57% |
Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а котируемая валюта - из верхней строки. Например, если вы выберете доллар США из левого столбца и двигаетесь по горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в ячейке, будет представлять USD (базовая)/JPY (котируемая).
Источник: https://www.fxstreet.com/news/gold-rallies-to-over-four-month-top-amid-fed-rate-cut-bets-
