Лучшие аналитические платформы для криптовалют

В настоящее время существует множество аналитических платформ для криптовалютного рынка и он-чейн активностей.

Многие из них доступны онлайн бесплатно, хотя расширенную аналитику они часто предлагают только за плату. 

Их использование очень важно, если вы хотите анализировать происходящее в криптосекторе и на криптовалютном рынке, что делает их особенно полезными для тех, кто работает в этом мире. 

Хотя теоретически их следует разделить на два разных типа (рыночные данные и данные на цепочке), эти платформы часто обрабатывают оба типа данных, за некоторыми исключениями.

Агрегаторы

Наиболее известными и широко используемыми аналитическими платформами для криптовалютного рынка являются так называемые агрегаторы. 

Это платформы, сосредоточенные исключительно на рыночных данных (т.е. ценах), хотя они добавляют некоторые важные данные непосредственно из блокчейнов, такие как данные, связанные с предложением. 

Наиболее известными, безусловно, являются CoinMarketCap и CoinGecko, но скорее они являются агрегаторами данных о ценах, полученных почти со всех известных криптовалютных рынков, чем аналитическими платформами. 

Это не специализированные инструменты для отслеживания и анализа фундаментальных он-чейн показателей, а скорее веб-сайты или приложения, где любой может свободно найти обновленные цены всех основных известных криптовалют. 

Настоящие криптоаналитические платформы действительно также отображают множество он-чейн показателей, необходимых для проведения фундаментального анализа, помимо простого технического анализа цен, который также можно выполнить непосредственно в TradingView. 

Coinglass

Одной из наиболее широко используемых криптоаналитических платформ, несомненно, является Coinglass. 

Это основная платформа для тех, кто работает на рынках криптовалютных деривативов, поскольку она специализируется на бессрочных фьючерсах, опционах и спотовой торговле. Она предоставляет такие показатели, как открытый интерес, ставка финансирования, ликвидации, тепловые карты ликвидаций и коэффициенты лонг/шорт, агрегированные с десятков бирж. 

Одной из наиболее ценных особенностей является большой объем данных, которые являются публично и свободно доступными, хотя, конечно, многие показатели доступны только за плату, благодаря включению многочисленных макропоказателей, таких как индекс Fear&Greed, и базовых данных на цепочке.

Его основная цель — помочь трейдерам управлять рисками в позициях с кредитным плечом, отслеживая расхождения в ставках финансирования, стремясь предвидеть сжатия или выявлять на тепловых картах ценовые уровни, где могут произойти каскады ликвидаций. 

Поэтому он особенно используется розничными и количественными трейдерами, работающими с бессрочными контрактами. 

Glassnode

Несколько похожей платформой является Glassnode, которая, однако, превосходит в классических и институциональных он-чейн показателях, благодаря сотням индикаторов по Bitcoin, Ethereum и основным альткоинам. Среди наиболее известных из этих индикаторов — MVRV, SOPR, NUPL, реализованная капитализация, биржевые потоки и поведение держателей (долгосрочные против краткосрочных).

Его основная цель — позволить аналитикам понимать рыночные циклы и фазы накопления или распределения, а также состояние здоровья сети. 

Это инструмент, используемый в основном для долгосрочного фундаментального анализа, например, для мониторинга того, продают ли долгосрочные держатели или накапливают во время медвежьего рынка.

Он в основном используется институциональными инвесторами, хедж-фондами и исследователями, также потому, что предлагает интуитивные панели управления и еженедельные отчеты. 

DefiLlama

В секторе DeFi наиболее известной, безусловно, является DefiLlama.

Это наиболее надежный и нейтральный агрегатор TVL различных блокчейнов и DeFi протоколов, с тысячами протоколов, отслеживаемых в сотнях цепей. Помимо TVL (Общая заблокированная стоимость), он также отслеживает доходность, объем DEX, комиссии, выручку, предложение стейблкоинов и потоки мостов.

Его основное использование — сравнение DeFi экосистем, чтобы понять, например, какие из них растут больше всего, или какие протоколы предлагают лучшую реальную доходность.

Он имеет открытый исходный код, без рекламы или платных листингов, чтобы обеспечить максимальную прозрачность.

Он используется почти всеми DeFi аналитиками, но особенно фермерами доходности, поставщиками ликвидности и всеми, кто следит за здоровьем децентрализованных финансов. 

Nansen

Платформа Nansen также очень известна.

Это ведущая платформа для продвинутого он-чейн анализа с особым акцентом на маркировке кошельков.

На самом деле, она способна маркировать более 500 миллионов криптовалютных кошельков (фонды, киты, биржи, умные деньги), позволяя отслеживать потоки капитала в реальном времени в десятках цепей. 

Ее конкретное использование заключается в раннем выявлении паттернов: кто покупает или продает среди лучших исполнителей, какие токены накапливают институциональные фонды и т.д. 

Кроме того, такие функции, как Smart Alerts, уведомляют о значительных движениях, в то время как Token God Mode предоставляет комплексные представления об отдельных активах (держатели, потоки, производительность).

Идеально подходит для профессиональных трейдеров, криптофондов и аналитиков, ищущих рыночные сигналы до того, как они станут основными. К сожалению, свободно доступные данные очень ограничены. 

Messari

Messari также хорошо известен, до такой степени, что кто-то назвал его "Bloomberg криптовалютного рынка".

Он действительно сочетает количественные данные с качественными исследованиями и предлагает подробные отчеты об активах, управлении, токеномике, сборе средств, а также расширенные скринеры и показатели, такие как доход протокола и оценка.

Основная цель — предоставить данные для дью-дилидженса и фундаментального исследования, например, для оценки проекта перед инвестированием, мониторинга предложений по управлению или анализа секторов (DeFi, AI крипто, мемкойн).

Он в основном используется профессиональными инвесторами, с некоторыми показателями, доступными бесплатно, но большинство доступно только по платной подписке. 

Dune

Полезной, но не очень известной платформой является Dune. 

Это инструмент, который позволяет проводить настраиваемый он-чейн анализ путем написания SQL-запросов, которые непосредственно читают необработанные данные в блокчейне.

Это платформа, управляемая сообществом, размещающая миллионы созданных пользователями панелей управления в более чем 100 цепях, охватывающих DeFi, NFT, DEX, мосты и многое другое.

Ее конкретное использование заключается именно в том, чтобы позволить создавать пользовательские анализы, такие как фактический объем конкретного DEX в определенной цепи, исключая отмывочную торговлю, или эволюцию TVL форкнутого протокола.

Она в основном используется техническими аналитиками, разработчиками и исследователями, которым требуется гибкость. Она бесплатна, но с некоторыми ограничениями на более сложные запросы. 

Какую выбрать?

В действительности нет единой платформы, которую можно было бы определить как абсолютно лучшую.

Каждая, на самом деле, имеет конкретные цели и инструменты, подходящие для различных типов анализа, настолько, что многие профессиональные аналитики часто используют более одной одновременно. 

Более того, с постоянным увеличением цепей и сложности эти инструменты становятся все более незаменимыми для понимания криптовалютного рынка и его анализа на основе надежных данных, а не хайпа.