AUD/USD вырос примерно на 0,8% в среду, закрывшись вблизи отметки 0,7240 после тестирования 0,7280 внутри дня и неудачной попытки удержаться выше уровня 0,7250. Торговая пара торгуется на четырёхлетних максимумах, однако скопление верхних теней и свечей с небольшим телом на дневном пике указывает на ослабление бычьего импульса по мере тестирования этой многолетней зоны.
Доллар США широко ослаб в среду после того, как президент Трамп приостановил операции «Проект Свободы» в Ормузском проливе, сославшись на прогресс в переговорах с Ираном при посредничестве Пакистана. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи подтвердил, что Тегеран изучает последнее американское предложение, однако официального ответа пока не последовало; ряд иранских чиновников, по имеющимся данным, охарактеризовал одностраничный Memo как перечень «американских пожеланий», а не серьёзное предложение. Несмотря на номинальное перемирие, действующее с 8 апреля, стороны продолжают обмениваться ударами, пролив фактически остаётся закрытым для большей части коммерческого судоходства, что делает основания для очередной волны дипломатического оптимизма весьма шаткими.
Апрельские данные ADP по занятости в частном секторе превзошли ожидания — 109 тыс. против прогнозных 99 тыс., однако доллар США получил лишь незначительную поддержку; жёсткие комментарии официального представителя ФРС Альберто Мусалема не смогли нейтрализовать общий риск-он настрой. Ближайшим специфическим для пары событием станет публикация в четверг данных по торговому балансу Австралии (март), после чего в пятницу главным катализатором выступит отчёт по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP): консенсус предполагает резкое замедление до 60 тыс. с 178 тыс. ранее.
График AUD/USD, 15 минут
Технический анализ
На пятнадцатиминутном графике AUD/USD торгуется на уровне 0,7239. Торговая пара удерживается выше дневного открытия на уровне 0,7205, сохраняя умеренный внутридневной бычий уклон: покупатели защищают недавнее восстановление с нижних уровней. Стохастический индекс относительной силы (StochRSI) вблизи отметки 60 имеет позитивный наклон, однако не находится в зоне перекупленности, что указывает на сохранение восходящего давления без признаков истощения.
На нижней стороне первоначальная поддержка расположена у дневного открытия вблизи 0,7205, пробой которой ослабит конструктивный тон и откроет путь к более глубокой коррекции к предыдущим внутридневным минимумам. В отсутствие крупных скользящих средних или структурных уровней сопротивления выше краткосрочное ценовое действие, вероятно, будет определяться импульсными колебаниями; для сигнала о более продолжительном росте потребуется устойчивое движение StochRSI в сторону зоны перекупленности.
На дневном графике AUD/USD торгуется на уровне 0,7239. Торговая пара удерживается значительно выше 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 0,7072 и 200-дневной EMA на уровне 0,6826, сохраняя краткосрочный конструктивный уклон по мере того, как среднесрочный тренд продолжает указывать вверх. Краткосрочный откат рынка StochRSI к средней зоне около 53 говорит о том, что импульс остыл от зоны перекупленности, однако по-прежнему указывает на сохраняющееся восходящее давление, пока ценовое действие поддерживается этими базовыми средними.
На нижней стороне первоначальная поддержка находится у 50-дневной EMA вблизи 0,7072, где снижение может привлечь покупателей при первом тесте, а далее — более отдалённая 200-дневная EMA на уровне 0,6826, подкрепляющая широкую бычью структуру. Поскольку в текущем наборе данных не выделено близких технических уровней сопротивления, дальнейший рост, вероятно, будет зависеть от поведения спота при подходе к недавним свинг-максимумам, тогда как для ослабления текущего бычьего прогноза потребуется дневное закрытие ниже 50-дневной EMA.
(Технический анализ данного материала подготовлен с помощью инструмента ИИ.)
Часто задаваемые вопросы об австралийском долларе
Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, устанавливаемых Резервным банком Австралии (РБА). Поскольку Австралия богата природными ресурсами, ещё одним ключевым драйвером служит цена на её крупнейший экспортный товар — железную руду. Факторами влияния также являются состояние китайской экономики — крупнейшего торгового партнёра Австралии, — инфляция внутри страны, темпы экономического роста и торговый баланс. Настроение рынка — то, принимают ли инвесторы повышенный риск (риск-он) или ищут защитные активы (риск-офф) — тоже имеет значение: риск-он позитивен для AUD.
Резервный банк Австралии (РБА) оказывает влияние на австралийский доллар (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, по которым австралийские банки могут кредитовать друг друга. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Главная цель РБА — поддерживать стабильный уровень инфляции в диапазоне 2–3% путём повышения или снижения процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают AUD, и наоборот — относительно низкие ставки его ослабляют. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на кредитные условия: первое негативно для AUD, второе — позитивно.
Китай является крупнейшим торговым партнёром Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает значительное влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда китайская экономика развивается успешно, она закупает больше сырья, товаров и услуг из Австралии, повышая спрос на AUD и толкая его стоимость вверх. Обратная ситуация складывается, когда китайская экономика растёт медленнее ожиданий. Позитивные или негативные сюрпризы в данных по росту китайской экономики, таким образом, нередко оказывают прямое воздействие на австралийский доллар и торговые пары с его участием.
Железная руда является крупнейшим экспортным товаром Австралии: по данным за 2021 год, её объём составляет 118 млрд $ в год, а основным направлением экспорта является Китай. Цена железной руды, следовательно, может выступать драйвером австралийского доллара. Как правило, при росте цены железной руды AUD также растёт, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. Обратная ситуация складывается при снижении цены железной руды. Более высокие цены на железную руду также повышают вероятность формирования положительного торгового баланса Австралии, что тоже позитивно для AUD.
Торговый баланс — разница между тем, что страна зарабатывает на экспорте, и тем, что тратит на импорт, — является ещё одним фактором, способным влиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит пользующиеся высоким спросом экспортные товары, её валюта будет расти в цене исключительно за счёт избыточного спроса со стороны иностранных покупателей, стремящихся приобрести австралийский экспорт, по сравнению с тем, что страна тратит на импорт. Таким образом, положительное сальдо торгового баланса укрепляет AUD, тогда как отрицательное сальдо оказывает противоположный эффект.
Source: https://www.fxstreet.com/news/aud-usd-pushes-near-four-year-highs-as-iran-deal-hopes-weigh-on-us-dollar-202605062244
