AUD/USD zyskał około 0,8% w środę, stabilizując się blisko 0,7240 po testowaniu poziomu 0,7280 w ciągu dnia i nieudanej próbie utrzymania się powyżej 0,7250. Para handluje na czteroletnich maksimach, jednak skupisko górnych cieni i świec o małych korpusach na szczytach dnia wskazuje na słabnący byczą momentum, gdy cena testuje tę wieloletnią strefę.
Dolar amerykański osłabił się szeroko w środę po tym, jak prezydent Trump wstrzymał operacje „Project Freedom" w Cieśninie Ormuz, powołując się na postępy w prowadzonych za pośrednictwem Pakistanu rozmowach z Iranem. Rzecznik irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Esmail Baghaei potwierdził, że Teheran analizuje najnowszą propozycję USA, jednak jeszcze nie udzielił formalnej odpowiedzi, a niektórzy irańscy urzędnicy podobno odrzucili jednostronicowe memorandum jako listę „amerykańskich życzeń", a nie poważną ofertę. Obie strony nadal wymieniają ogień pomimo nominalnego zawieszenia broni obowiązującego od 8 kwietnia, a cieśnina pozostaje praktycznie zamknięta dla większości ruchu handlowego, co sprawia, że substancja stojąca za najnowszą rundą dyplomatycznego optymizmu jest nikła.
Kwietniowe prywatne zatrudnienie ADP przekroczyło konsensus i wyniosło 109 tys. wobec oczekiwanych 99 tys., jednak Dolar amerykański nie uzyskał większego wsparcia; jastrzębie wypowiedzi przedstawiciela Rezerwy Federalnej Alberto Musalema nie były w stanie zrównoważyć szerokiego nastroju risk-on. Czwartkowy australijski Bilans Handlowy (marzec) jest kolejnym testem specyficznym dla tej pary, zanim piątkowy raport NFP (Non-Farm Payrolls) ze Stanów Zjednoczonych stanie się dominującym katalizatorem, przy konsensusie zakładającym gwałtowne spowolnienie do 60 tys. z poprzednich 178 tys.
Wykres 15-minutowy AUD/USD
Analiza techniczna
Na wykresie piętnastominutowym AUD/USD handluje na poziomie 0,7239. Para utrzymuje się powyżej otwarcia dnia na poziomie 0,7205, zachowując łagodne śródsesyjne nastawienie bycze, gdy kupujący bronią niedawnego odbicia z niższych poziomów. Stochastyczny RSI na poziomie około 60 skłania się pozytywnie, ale nie jest wykupiony, co sugeruje, że presja wzrostowa utrzymuje się, nie sygnalizując jeszcze wyczerpania.
Po stronie spadkowej, pierwsze wsparcie znajduje się przy otwarciu dnia w okolicach 0,7205, gdzie przełamanie osłabiłoby konstruktywny ton i odsłoniłoby głębsze korekty w kierunku poprzednich śródsesyjnych minimów. Przy braku ważnych średnich kroczących lub strukturalnych poziomów oporu powyżej, krótkoterminowe ruchy ceny będą prawdopodobnie napędzane wahaniami momentum, przy czym do sygnalizacji bardziej rozszerzonego wzrostu potrzebne jest trwałe pchnięcie Stochastycznego RSI w kierunku terytorium wykupienia.
Na wykresie dziennym AUD/USD handluje na poziomie 0,7239. Para utrzymuje się znacznie powyżej zarówno 50-dniowej Wykładniczej Średniej Kroczącej (EMA) na poziomie 0,7072, jak i 200-dniowej EMA na poziomie 0,6826, zachowując konstruktywne nastawienie krótkoterminowe, gdy trend średnioterminowy pozostaje skierowany wyżej. Krótkoterminowe wycofanie Stochastycznego RSI w kierunku środka zakresu w okolicach 53 sugeruje, że momentum ochłodziło się z terytorium wykupienia, ale nadal wskazuje na trwającą presję wzrostową, podczas gdy ruch ceny pozostaje wspierany przez te bazowe średnie.
Po stronie spadkowej, pierwsze wsparcie widoczne jest przy 50-dniowej EMA w okolicach 0,7072, gdzie korekta mogłaby przyciągnąć kupujących przy pierwszym teście, przed bardziej odległą 200-dniową EMA na poziomie 0,6826, która podtrzymuje szerszą strukturę byczą. Przy braku pobliskich technicznych poziomów oporu wyróżnionych w bieżącym zbiorze danych, dalsze wzrosty będą prawdopodobnie zależeć od zachowania kursu spot przy podejściach do ostatnich szczytów swingowych, natomiast do osłabienia obecnych perspektyw byczych potrzebne byłoby dzienne zamknięcie poniżej 50-dniowej EMA.
(Analiza techniczna tego artykułu została napisana przy pomocy narzędzia AI.)
Często zadawane pytania o Dolara australijskiego
Jednym z najważniejszych czynników wpływających na Dolara australijskiego (AUD) jest poziom stóp procentowych ustalanych przez Reserve Bank of Australia (RBA). Ponieważ Australia jest krajem bogatym w surowce, kolejnym kluczowym czynnikiem jest cena jej największego eksportu – rudy żelaza. Kondycja chińskiej gospodarki, jej największego partnera handlowego, jest czynnikiem, podobnie jak inflacja w Australii, jej tempo wzrostu i Bilans Handlowy. Nastroje rynkowe – czy inwestorzy przyjmują bardziej ryzykowne aktywa (risk-on) czy szukają bezpiecznych przystani (risk-off) – są również czynnikiem, przy czym risk-on jest pozytywny dla AUD.
Reserve Bank of Australia (RBA) wpływa na Dolara australijskiego (AUD) poprzez ustalanie poziomu stóp procentowych, po jakich australijskie banki mogą pożyczać sobie nawzajem. Wpływa to na poziom stóp procentowych w całej gospodarce. Głównym celem RBA jest utrzymanie stabilnej stopy inflacji na poziomie 2-3% poprzez odpowiednie dostosowywanie stóp procentowych. Stosunkowo wysokie stopy procentowe w porównaniu z innymi głównymi bankami centralnymi wspierają AUD, a sytuacja odwrotna ma miejsce przy stosunkowo niskich stopach. RBA może również stosować luzowanie ilościowe i zacieśnianie ilościowe w celu wpływania na warunki kredytowe, przy czym pierwsze jest negatywne dla AUD, a drugie pozytywne dla AUD.
Chiny są największym partnerem handlowym Australii, więc kondycja chińskiej gospodarki ma duży wpływ na wartość Dolara australijskiego (AUD). Gdy chińska gospodarka radzi sobie dobrze, kupuje więcej surowców, towarów i usług z Australii, zwiększając popyt na AUD i podnosząc jego wartość. Sytuacja jest odwrotna, gdy chińska gospodarka nie rośnie tak szybko, jak oczekiwano. Pozytywne lub negatywne zaskoczenia w chińskich danych o wzroście mają zatem często bezpośredni wpływ na Dolara australijskiego i jego pary.
Ruda żelaza jest największym eksportem Australii, odpowiadającym za 118 miliardów dolarów rocznie według danych z 2021 roku, z Chinami jako głównym odbiorcą. Cena rudy żelaza może zatem być czynnikiem napędzającym Dolara australijskiego. Generalnie, jeśli cena rudy żelaza rośnie, AUD również rośnie, ponieważ łączny popyt na walutę wzrasta. Sytuacja jest odwrotna, gdy cena rudy żelaza spada. Wyższe ceny rudy żelaza mają również tendencję do zwiększania prawdopodobieństwa pozytywnego Bilansu Handlowego dla Australii, co jest również pozytywne dla AUD.
Bilans Handlowy, który jest różnicą między tym, co kraj zarabia na eksporcie, a tym, co płaci za import, jest kolejnym czynnikiem mogącym wpływać na wartość Dolara australijskiego. Jeśli Australia produkuje wysoce poszukiwany eksport, jej waluta zyska na wartości wyłącznie dzięki nadwyżce popytu generowanej przez zagranicznych kupujących pragnących nabyć jej eksport w stosunku do tego, co wydaje na zakup importu. Dlatego dodatni bilans handlowy netto wzmacnia AUD, przy efekcie odwrotnym, gdy Bilans Handlowy jest ujemny.
Source: https://www.fxstreet.com/news/aud-usd-pushes-near-four-year-highs-as-iran-deal-hopes-weigh-on-us-dollar-202605062244
