سهام پالانتیر الگوی هشداردهنده‌ای را شکل می‌دهد، علی‌رغم پیش‌بینی قوی سه‌ماهه چهارم

قیمت سهام Palantir تحت فشار باقی مانده است و عملکرد سایر شرکت‌های نرم‌افزاری مانند Microsoft، Adobe، ServiceNow و Intuit را منعکس می‌کند.

خلاصه

• قیمت سهام Palantir در هفته‌های اخیر سقوط کرده است.
• این سهام در نمودار روزانه الگوی سر و شانه تشکیل داده است.
• اندیکاتورهای تکنیکال مانند میانگین‌های متحرک و اندیکاتور Supertrend به کاهش بیشتر اشاره دارند.

قیمت سهام این شرکت فناوری با پشتیبانی Peter Thiel در حال حاضر 10% از ابتدای سال تاکنون کاهش یافته است. اقتصاددانان انتظار دارند گزارش مالی بعدی شرکت که قرار است بعد از بسته شدن بازار روز دوشنبه منتشر شود، درخشان باشد.

از همه مهمتر، تحلیلگران تخمین می‌زنند درآمد در سه‌ماهه چهارم 62% افزایش یابد و به 1.34 میلیارد دلار برسد، به لطف جذب مشتریان بیشتر توسط بخش شرکتی ایالات متحده. انتظار می‌رود درآمد هر سهم 64% رشد کند و به 23 سنت برسد.

اگر این تخمین‌ها صحیح باشد، درآمد سالانه Palantir 4.4 میلیارد دلار خواهد بود که 53% نسبت به آنچه در سال 2024 کسب کرده افزایش یافته و آن را به یکی از سریع‌ترین شرکت‌های در حال رشد در ایالات متحده تبدیل می‌کند.

از سوی مثبت، این شرکت سابقه طولانی از پیشی گرفتن از تخمین‌ها دارد، بنابراین احتمالاً ارقام آن بهتر از آنچه اکثر تحلیلگران انتظار دارند خواهد بود.

این رشد توسط پلتفرم هوش مصنوعی آن که به طور رایج به عنوان AIP شناخته می‌شود، هدایت می‌شود که به شرکت‌ها کمک می‌کند هوش مصنوعی تولیدی را در عملیات خود ادغام کنند. این پلتفرم بر اساس مجموعه محصولات Gotham و Foundry شرکت Palantir برای ایجاد یک سیستم عامل مبتنی بر هوش مصنوعی ساخته شده است.

3 ریسک اصلی

اول، نتایج در زمانی منتشر می‌شوند که تقاضا برای شرکت‌های مبتنی بر هوش مصنوعی در حال کاهش است، همانطور که با سقوط اخیر شرکت‌هایی مانند Microsoft، Adobe و ServiceNow مشخص است. 

دوم و مهم‌تر از همه، این شرکت در میان بیش‌ارزش‌ترین شرکت‌ها در ایالات متحده قرار دارد، با نسبت قیمت به درآمد آتی بیش از 200، که بسیار بالاتر از شرکت‌هایی مانند Nvidia، Microsoft و Amazon است.

تحلیل تکنیکال زیر را در نظر بگیرید.

نمودار بازه زمانی روزانه نشان می‌دهد که قیمت سهام PLTR یک الگوی سر و شانه تقریباً کامل تشکیل داده است که اغلب منجر به کاهش بیشتر می‌شود. 

سر آن در اوج قیمت 208 دلار قرار دارد، در حالی که خط گردن در 147 دلار است، جایی که قبل از اعلام درآمد معامله می‌شد. فاصله بین سر و خط گردن حدود 30% است. 

اندازه‌گیری همان فاصله از خط گردن به سقوط نهایی به 102 دلار اشاره دارد. قبل از اینکه این اتفاق بیفتد، احتمالاً سهام 20% کاهش خواهد یافت و به سطح اصلاح فیبوناچی 61.8% خواهد رسید.

یکی دیگر از عوامل نزولی برای سهام Palantir این است که به زیر میانگین‌های متحرک نمایی 50 روزه و 100 روزه و اندیکاتور Supertrend حرکت کرده است. همچنین، شاخص قدرت نسبی و اندیکاتورهای MACD به کاهش ادامه داده‌اند.