MEXC ofrece a los traders de futuros cinco tipos de órdenes: órdenes límite, órdenes de mercado, órdenes de activación, órdenes trailing stop y órdenes post-only. Cada tipo de orden tiene características distintas. Los traders pueden elegir diferentes métodos para colocar órdenes según sus preferencias y objetivos de trading.
Una orden límite es una orden para comprar o vender a un precio específico. Permite a los usuarios establecer el precio de la orden, la cual se ejecuta al precio designado o a uno más favorable.
Al colocar una orden límite, si existen órdenes en el libro de órdenes que coincidan o tengan un precio mejor que el especificado, la orden límite se ejecutará de inmediato al mejor precio disponible. Si no hay órdenes en el libro que cumplan con el precio establecido o con un precio más favorable al establecido, la orden de límite se agrega al libro de órdenes, quedando en espera de ejecución y contribuyendo a la profundidad del mercado.
Ventajas de las órdenes límite: Garantizan la ejecución al precio especificado o a uno mejor.
Desventajas de las órdenes límite: Pueden requerir un tiempo de espera para que se emparejen y ejecuten, sin garantía de que la orden límite se complete.
Las órdenes límite suelen ser adecuadas para usuarios que desean comprar o vender a un precio fijo específico. A continuación, se presentan dos escenarios comunes para el uso de órdenes límite.
Escenario 1: El usuario "A" es un trader de futuros, y el precio actual de los futuros perpetuos de BTC es de 40,000 USDT. Si el usuario "A" desea comprar a 39,000 USDT, optar por una orden de límite permitirá la ejecución cuando el precio caiga hasta los 39,000 USDT o menos.
Escenario 2: El precio actual de los futuros perpetuos de BTC es de 40,000 USDT. El usuario "A" puede optar por una orden límite si planea vender a 41,000 USDT. La orden límite se activará y ejecutará cuando el precio alcance o supere los 41,000 USDT.
Al utilizar una orden de límite, es importante tener en cuenta que existen tres periodos de vigencia:
GTC (Good 'til Cancelled): La orden permanece activa hasta que se ejecuta o se cancela manualmente.
IOC (Immediate or Cancel): La orden se ejecutará de inmediato en la medida de lo posible y cualquier parte no ejecutada se cancelará.
FOK (Fill or Kill): La orden debe ejecutarse en su totalidad de inmediato; de lo contrario, se cancela por completo.
Sitio web: Navega a la página de trading de futuros. Selecciona [Límite], ingresa el "Precio" y la "Cantidad", luego haz clic en [Abrir Long] o [Abrir Short].
Aplicación: Accede a la página de trading de futuros. Selecciona [Límite], ingresa el "Precio" y la "Cantidad", y luego haz clic en [Abrir Long] o [Abrir Short].
Una orden de mercado es un tipo de orden que implica la compra o venta rápida al mejor precio de mercado disponible.
Ventajas de las órdenes de mercado: Los usuarios no necesitan establecer un precio manualmente, lo que permite una ejecución rápida de la orden.
Desventajas de las órdenes de mercado: Aunque garantizan una ejecución rápida, no aseguran un precio fijo de ejecución debido a posibles fluctuaciones rápidas del mercado. Esto puede generar desviaciones respecto al precio esperado. Para mitigar este riesgo, los usuarios pueden activar la función de protección del precios. Dicha función de MEXC está diseñada para evitar la activación anormal de órdenes take-profit y stop-loss durante períodos de alta volatilidad, reduciendo así posibles pérdidas.
Las órdenes de mercado son generalmente adecuadas para comprar o vender rápidamente al precio de mercado en el momento de la orden. A continuación, se presentan dos escenarios comunes en los que suelen utilizarse:
Escenario 1: Cuando el precio de los futuros perpetuos de BTC sube rápidamente por encima de los 40,000 USDT, y el usuario "A" quiere comprar de inmediato al precio vigente del mercado, puede optar por una orden de mercado para ejecutar la transacción rápidamente.
Escenario 2: Si el precio actual de los futuros perpetuos de BTC cae bruscamente por debajo de los 39,000 USDT y el usuario "A" desea vender rápidamente, estando dispuesto a ejecutar la venta al precio de mercado vigente, el usuario puede optar por usar una orden de mercado para agilizar la operación.
Sitio web: Abre la página de trading de futuros, selecciona [Mercado], ingresa la cantidad y haz clic en [Abrir Long] o [Abrir Short].
Aplicación: Ve a la página de trading de futuros, selecciona [Mercado], ingresa la cantidad y haz clic en [Abrir Long] o [Abrir Short].
Los usuarios pueden preestablecer el precio de activación, el precio y la cantidad. Una vez que el precio de mercado alcanza el precio de activación, el sistema ejecuta automáticamente una orden al precio especificado. No se congelan posiciones ni margen hasta que la orden de activación se ejecuta con éxito.
Ventajas de las órdenes de activación: Reducen el tiempo que los usuarios deben dedicar a monitorear el mercado durante el trading, permitiéndoles planificar con anticipación los puntos de compra y venta. Esto ayuda a asegurar ganancias o minimizar pérdidas en las operaciones.
Desventajas de las órdenes de activación: No hay garantía de que la orden se active con éxito. Su ejecución puede fallar debido a factores como límites de posición o margen insuficiente.
Las órdenes de activación suelen utilizarse para establecer precios de entrada o salida con anticipación. A continuación, se presentan dos escenarios comunes en los que se utilizan estas órdenes.
Escenario 1: El usuario "A" quiere establecer un stop-loss para salir de una operación. Mientras mantiene una posición long en futuros perpetuos de BTC con un precio medio de apertura de 40,000 USDT, el usuario identifica un nivel de soporte cerca de los 39,000 USDT. Preocupado de que una ruptura de este soporte pueda generar más caídas, decide establecer un stop-loss en 39,000 USDT. El usuario "A" configura el "Precio de activación" en 39,000 USDT y el "Precio" como el precio de mercado de 39,000 USDT o un precio inferior a 39,000 USDT. Si el precio cae a los 39,000 USDT, la orden stop-loss se activa y se ejecuta una orden para cerrar la posición long a 39,000 USDT.
Escenario 2: El usuario "A" quiere abrir una posición long. Con el precio actual del contrato de BTC en 39,000 USDT, el usuario "A" cree que si el precio supera los 40,000 USDT, se confirmaría una tendencia alcista significativa. En este caso, se puede utilizar una orden de activación planificada para abrir una posición long, configurando el "Precio de activación" en 40,000 USDT y el "Precio" en el precio de mercado de 40,000 USDT o un precio superior a 40,000 USDT. Si el precio sube a los 40,000 USDT, la orden de activación planificada se activa, ejecutando una orden de mercado para abrir una posición long.
Al utilizar una orden de activación, es importante tener en cuenta los tres tipos de precios de activación disponibles: último precio, precio justo y precio índice.
Último precio: Se refiere al precio ejecutado en tiempo real en el libro de órdenes de trading de futuros de MEXC.
Precio justo: Es un mecanismo diseñado para que los usuarios de MEXC eviten pérdidas debido a fluctuaciones anormales del mercado en plataformas individuales. Se calcula ponderando los datos de precios de los principales exchanges, lo que proporciona una representación más justa del precio real de mercado.
Precio índice: MEXC recopila precios de múltiples mercados spot de exchanges de referencia, asignando diferentes ponderaciones a cada fuente y calculando el precio índice en consecuencia
Sitio web: Accede a la página de futuros, selecciona [Activación], ingresa el "Precio de activación", el "Precio" y la "Cantidad", luego haz clic en [Abrir Long] o [Abrir Short].
Aplicación: Accede a la página de futuros, selecciona [Activación], ingresa el "Precio de Activación", el "Precio" y la "Cantidad", luego haz clic en [Abrir Long] o [Abrir Short].
Una orden trailing stop es una orden estratégica que envía automáticamente la orden preestablecida por el trader al mercado en caso de un retroceso en el precio. La orden se activa cuando el precio del mercado de futuros cumple con las condiciones de activación y la variación de seguimiento definida por el usuario.
Cálculos de precios de activación específicos:
En el caso de las órdenes de venta:
Cuando el retroceso se establece como distancia de precio: Precio de activación real = Máximo histórico (ATH) − Amplitud del retroceso
Cuando el retroceso se establece como ratio: Precio de activación real = ATH × [1 − (Ratio en porcentaje ÷ 100)]
En el caso de las órdenes de compra:
Cuando el rebote se establece como distancia de precio: Precio de activación real = Mínimo histórico (ATL) + Amplitud del retroceso
Cuando el rebote se establece como ratio: Precio de activación real = ATL × [1 + (Ratio en porcentaje ÷ 100)]
Del mismo modo, los usuarios pueden elegir el tipo de precio de activación para la orden. Este precio actúa como la condición de activación de la orden trailing stop. Una vez que el tipo de precio especificado alcanza o supera el precio de activación, la orden se activa. Solo después de la activación, el sistema comienza a calcular el precio de activación real. Si no se especifica el precio de activación, la orden se activará inmediatamente después de ser colocada. El precio de activación de la orden trailing stop se clasifica en tres tipos: último precio, precio justo y precio índice.
Ventajas de las órdenes trailing stop: Permiten controlar los modos de obtención de ganancias y ofrecen reproducibilidad en las estrategias de trading.
Desventajas de las órdenes trailing stop: Puede ser difícil establecer la variación a la que se desea dar seguimiento, debido a la alta volatilidad del mercado de criptomonedas.
Las órdenes trailing stop se utilizan comúnmente para comprar durante un rebote desde un punto bajo o para vender durante un retroceso después de alcanzar un pico. A continuación, se presentan dos ejemplos de escenarios que ilustran su aplicación.
Escenario 1: El usuario "A" busca aprovechar un rebote en el precio. Si el precio de mercado actual de los futuros perpetuos de BTC cae a los 39,000 USDT, el usuario "A" anticipa una posible caída adicional, pero prevé un rebote alrededor de los 37,000 USDT. Con el plan de comprar una cantidad específica cuando el rebote alcance el 1%, el usuario "A" configura el precio de activación de la orden trailing stop en 37,000 USDT, con una variación de seguimiento del 1%. La dirección de la orden se configura como compra con la opción para abrir una posición long.
Escenario 2: El usuario "A" decide vender durante un retroceso después de que el mercado alcance su punto máximo. Si el precio actual de los futuros perpetuos de BTC sube a 40,000 USDT, el usuario "A" anticipa una tendencia alcista continua, pero espera un retroceso alrededor de los 42,000 USDT. Con el objetivo de vender una cantidad específica cuando el retroceso alcance el 1%, el usuario "A" configura el precio de activación de la orden trailing stop en 42,000 USDT, con una variación de seguimiento del 1%. La dirección de la orden se configura como venta con la opción para abrir una posición short en la orden trailing stop.
Sitio web: Ingresa a la página de futuros, selecciona [Trailing Stop], introduce la "Variación de trail" y la "Cantidad", y luego haz clic en [Abrir Long] o [Abrir Short].
Aplicación: Ingresa a la página de futuros, selecciona [Trailing Stop], ingresa el "Ratio" y la "Cantidad", y luego haz clic en [Abrir Long] o [Abrir Short].
"Post Only" significa que la orden no se emparejará inmediatamente en el mercado, asegurando que el usuario permanezca como creador de mercado (maker). Si la orden coincide de inmediato con una orden existente, será cancelada automáticamente.
Un maker es alguien que coloca una orden límite, especificando el precio y la cantidad objetivos, esperando a que otros usuarios la igualen. Los makers añaden liquidez al mercado. Por otro lado, un taker es alguien que iguala activamente las órdenes límite o las órdenes a mercado existentes, consumiendo la liquidez del mercado.
Ventajas de las órdenes post only: En el trading de futuros de MEXC, la tasa de tarifa para órdenes maker es significativamente más baja que para órdenes taker. Usar exclusivamente órdenes post only garantiza que te beneficies de una tarifa del 0% en la transacción.
Desventajas de las órdenes post only: Como implican colocar órdenes sin emparejamiento activo con órdenes existentes, no hay garantía de ejecución inmediata.
Las órdenes post only suelen utilizarse como una estrategia para que los proveedores de liquidez generen ingresos a través de comisiones. A continuación, se presentan dos escenarios comunes en los que se emplean este tipo de órdenes:
Escenario 1: Supongamos que el usuario "A" tiene una visión positiva sobre el precio de BTC, con el precio actual de mercado en 40,000 USDT. Si el usuario "A" establece un precio de compra de 39,000 USDT, por debajo del precio actual de 40,000 USDT, la orden no se ejecutará de inmediato. En este caso, la orden se colocará correctamente, lo que designa a "A" como maker. Sin embargo, si el usuario "A" establece un precio de compra de 41,000 USDT, por encima del precio actual de 40,000 USDT, la orden será cancelada inmediatamente, lo que asegura que se mantenga el estatus de maker.
Escenario 2: Supongamos que el usuario "A" tiene una visión bajista sobre el precio de BTC, con el precio actual de mercado en 40,000 USDT. Si el usuario "A" establece un precio de venta de 41,000 USDT, por encima del precio actual de 40,000 USDT, la orden no se ejecutará de inmediato. En este caso, la orden se colocará correctamente, lo que designa al usuario "A" como maker. Sin embargo, si el usuario "A" establece un precio de venta de 39,000 USDT, por debajo del precio actual de 40,000 USDT, la orden será cancelada inmediatamente, asegurando que el usuario mantenga el estatus de maker.
Sitio web: Ingresa a la página de futuros, selecciona [Post only], introduce el "Precio" y la "Cantidad", y luego haz clic en [Abrir Long] o [Abrir Short].
Aplicación: Ingresa a la página de futuros, selecciona [Post only], introduce el "Precio" y la "Cantidad", y luego haz clic en [Abrir Long] o [Abrir Short].
La información anterior abarca las definiciones, las ventajas y desventajas, los casos de uso y la operación específicos de los cinco tipos de órdenes disponibles para el trading de futuros en MEXC. Dependiendo de tus necesidades, puedes elegir el tipo de orden que mejor se adapte a tu estrategia. ¡Te animamos a probarlas!
Aviso legal: Esta información no constituye asesoramiento en materia de inversión, tributación, legalidad, finanzas, contabilidad ni ningún otro servicio relacionado, ni representa una recomendación para comprar, vender o holdear activos. La Academia MEXC proporciona información únicamente con fines de referencia y no constituye asesoramiento en inversiones. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados y actúa con precaución al invertir. La plataforma no se hace responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.