Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією саПід час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са
Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування
Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією самою ф'ючерсною парою. MEXC пропонує трейдерам два варіанти: односторонній режим і режим хеджування. Розуміння фундаментальних відмінностей між цими двома режимами та вибір того, який відповідає вашій стратегії, є важливим для ефективного управління ризиками та реалізації складніших торгових підходів.
1. Що таке односторонній режим і режим хеджування
У торгівлі криптовалютними ф'ючерсами односторонній режим означає, що за однією ф'ючерсною парою можна утримувати тільки позицію в одному напрямку. Ви не можете утримувати одночасно лонг і шорт позиції. Наприклад, якщо трейдер вже утримує 5 лонг позицій у безстрокових ф'ючерсах BTCUSDT, а потім відкриває шорт позицію, система компенсує її наявною лонг позицією, замість того, щоб створювати окрему шорт позицію.
Режим хеджування, навпаки, дозволяє утримувати лонг і шорт позиції одночасно в одній і тій самій ф'ючерсній парі. Це дозволяє трейдерам займати позиції в обох напрямках одночасно. Наприклад, якщо трейдер утримує 5 лонг позицій у безстрокових фʼючерсах BTCUSDT, то він також може відкрити 3 шорт позиції. Система буде реєструвати ці позиції окремо, а PNL для кожної сторони буде розраховуватися незалежно.
2. Особливості одностороннього режиму в торгівлі ф'ючерсами на MEXC
2.1 Дозволена тільки позиція в одному напрямку
В односторонньому режимі трейдери можуть одночасно утримувати позиції тільки в одному напрямку. Якщо ордер розміщується в протилежному напрямку, система автоматично компенсує наявну позицію, а не створює нову.
2.2 Спрощена торгова стратегія
Односторонній режим вимагає від трейдерів зосередитися на єдиному прогнозі ринку, бичачому або ведмежому. Це усуває необхідність одночасно управляти позиціями в обох напрямках, що зменшує складність прийняття рішень і дозволяє трейдерам формувати чіткіші та простіші стратегії.
2.3 Підходить для швидкого входу та виходу
Завдяки своїй однонаправленості односторонній режим дозволяє трейдерам швидше входити на ринок і виходити з нього. Нема потреби спочатку закривати протилежну позицію, що прискорює виконання ордера.
2.4 Зосередження на ризику та прибутковості
Трейдери можуть зосередитися на ризиках і прибутковості одного напрямку ринку, що полегшує встановлення та управління рівнями стоп-лосу і тейк-профіту. Однак, якщо ринок змінить напрямок, трейдери в односторонньому режимі можуть втратити можливості для отримання прибутку або зазнати більших збитків. Цей режим також може обмежувати можливість повною мірою скористатися волатильністю ринку, оскільки прибуток можна реалізувати лише в одному напрямку.
2.5 Як працює односторонній режим
- Якщо вже є лонг позиція і розміщується шорт ордер, то він спочатку компенсує наявну лонг позицію.
- Якщо шорт ордер менший за лонг позицію, то вона буде частково зменшена.
- Якщо шорт ордер дорівнює лонг позиції, то вона буде повністю закрита.
- Якщо шорт ордер більший за лонг позицію, то вона буде повністю закрита, а для решти кількості буде відкрита нова шорт позиція.
3. Як зрозуміти односторонній режим у торгівлі ф'ючерсами
- Сценарій 1 (зменшення позиції): ви маєте лонг позицію на 10 BTC. Якщо ви відкриєте шорт позицію в розмірі 5 BTC, то ваша лонг позиція зменшиться до 5 BTC.
- Сценарій 2 (зміна позиції): ви маєте лонг позицію на 10 BTC. Якщо ви потім відкриєте шорт позицію на 15 BTC, то ваша лонг позиція на 10 BTC буде повністю закрита, а система відкриє нову шорт позицію на 5 BTC.
4. Переваги та недоліки: яким користувачам підійде односторонній режим
- Переваги: чітка логіка, просте управління й інтуїтивне керування позиціями, що зменшує ризик операційних помилок. Добре підходить для трейдерів, які мають чітке уявлення про напрямок ринку.
- Недоліки: обмежена гнучкість, оскільки не дозволяє застосовувати стратегії хеджування, які вимагають одночасного утримання лонг і шорт позицій.
- Користувачі, яким це підійде: початківці, трейдери, які слідують за трендом, та інвестори, які віддають перевагу простому управлінню позиціями.
5. Особливості режиму хеджування в торгівлі ф'ючерсами на MEXC
5.1 Можливість утримувати позиції в обох напрямках
У режимі хеджування трейдери можуть одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією самою торговою парою.
5.2 Гнучкі торгові стратегії
Режим хеджування забезпечує більшу гнучкість, дозволяючи трейдерам балансувати лонг і шорт позиції або коригувати ризик залежно від ринкових умов та стратегії.
5.3 Хеджування ризиків
Утримуючи лонг і шорт позиції, трейдери можуть хеджувати ризики, пов'язані з невизначеністю та волатильністю ринку. Це допомагає зменшити загальний ризик і мінімізувати вплив раптових коливань цін. Однак режим хеджування вимагає більш просунутих технічних навичок, суворого дотримання дисципліни управління ризиками та глибокого розуміння динаміки ринку. Трейдери повинні ретельно оцінити свої знання і досвід, перш ніж застосовувати режим хеджування на складних або волатильних ринках.
6. Як зрозуміти режим хеджування в торгівлі ф'ючерсами
Припустімо, ви маєте лонг позицію на 10 BTC. У режимі хеджування, якщо ви відкриєте шорт позицію на 5 BTC, ви отримаєте лонг позицію на 10 BTC і шорт позицію на 5 BTC одночасно.
7. Переваги та недоліки: яким користувачам підійде режим хеджування
- Переваги: забезпечує високу стратегічну гнучкість і є необхідним для просунутих стратегій, таких як хеджування та фіксація прибутку.
- Недоліки: управління позиціями є складнішим, що вимагає від трейдерів ретельного управління маржею і ризиком двох незалежних позицій.
- Користувачі, яким це підійде: досвідчені професійні трейдери, арбітражні трейдери й інвестори, яким необхідно управляти ризиками довгострокових позицій.
8. Як встановити односторонній режим або режим хеджування
Ми будемо використовувати ф'ючерси USDT-M як приклад для покрокової інструкції. Процес для ф'ючерсів Coin-M є таким самим.
8.1 Вебсайт
Увійдіть на вебсайт MEXC і виберіть Ф'ючерси USDT-M у вкладці Ф'ючерси у верхній панелі навігації, щоб перейти на сторінку торгівлі. Клацніть на кнопку налаштувань у верхньому правому кутку сторінки.
На панелі Уподобання клацніть на Режим позиції. Ви можете вибрати між Режимом хеджування й Одностороннім режимом. Після вибору клацніть на Підтвердити, щоб завершити налаштування.
8.2 Застосунок
1) Відкрийте застосунок MEXC і увійдіть у свій акаунт. Торкніться кнопки Ф'ючерси внизу головної сторінки.
2) Торкніться позначки "..." у верхньому правому кутку.
3) Виберіть Налаштування.
4) Торкніться Режим позиції.
5) Виберіть між Режимом хеджування й Одностороннім режимом. Після вибору зміна набуде чинності миттєво.
Примітка: якщо у вас є відкриті ордери або наявні позиції, перемикання режиму позиції не допускається. Перед зміною режиму позиції необхідно спочатку скасувати ордери або закрити позиції.
9. Висновок
Між одностороннім режимом і режимом хеджування немає абсолютних переваг або недоліків. Кожен з них призначений для різних торгових стратегій і уподобань щодо ризику. Для початківців початок роботи з одностороннього режиму і зосередження уваги на напрямку ринку пропонує стабільнішу основу. Для досвідчених трейдерів, які прагнуть реалізувати складніші стратегії, режим хеджування відкриває більшу гнучкість і додаткові можливості. Розуміючи власний стиль торгівлі та вибираючи режим, який найкраще відповідає вашим потребам, ви можете користуватися фʼючерсами MEXC з більшою впевненістю і точністю.
Наразі MEXC проводить подію «Фестиваль без комісії» — ексклюзивну можливість торгувати без комісії. Це дозволяє користувачам істотно зменшити торгові витрати, досягнувши мети "заощаджувати більше, торгувати більше, заробляти більше". На платформі MEXC ви можете повною мірою скористатися цією промоакцією, щоб насолоджуватися низькими торговими витратами, випереджати ринкові тренди та вловлювати навіть найкоротші інвестиційні можливості, прискорюючи свій шлях до довгострокового зростання активів.
Рекомендовані статті:
- Чому варто вибрати ф'ючерси MEXC: дізнайтеся більше про переваги й унікальні особливості ф'ючерсів MEXC, які допоможуть вам залишатися лідером на ринку.
- Посібник з торгівлі ф'ючерсами MEXC (застосунок): ознайомтеся з повним процесом торгівлі ф'ючерсами в застосунку та швидко почніть роботу.
Відмова від відповідальності: цей матеріал не є порадою щодо інвестицій, податків, юридичних питань, фінансів, бухгалтерського обліку, консалтингу або інших пов'язаних послуг, а також не є рекомендацією купувати, продавати або утримувати жодні активи. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідки і вона не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики, і інвестуйте обережно. Всі інвестиційні рішення та їхні результати є виключною відповідальністю користувача.
Популярні статті
Перша лінія оборони: як контроль ризиків захищає користувачів та цілісність ринку
У світі криптовалютної торгівлі контроль ризиків часто неправильно розуміють як набір обмежень, що накладаються на користувачів платформами. Насправді це мережа безпеки фінансової галузі, критично важ
Чи впаде Bitcoin? Експертний аналіз обвалу ринку на $600 мільярдів
Bitcoin впав нижче $90,000, досягнувши семимісячного мінімуму і втративши майже 30% вартості з жовтневого піку в $126,000. Ринок криптовалют втратив понад $600 мільярдів капіталізації, змушуючи інвест
Заборона біткоїна в Китаї: справи, регулювання та що законно
Відносини Китаю з біткоїном привернули глобальну увагу, особливо після недавніх суперечок, що стосуються мільярдів доларів конфіскованої криптовалюти. Ця стаття пояснює заборону біткоїна в Китаї, осно
Як оцінити безпеку коштів на біржі: розуміння механізму PoR і способів перевірки
Після років періодичних гучних крахів криптовалютних платформ, підтвердження резервів (PoR) стало одним з найбільш пильно відстежуваних компонентів систем безпеки активів й управління ризиками бірж. П
Вас також може зацікавити
Що таке примусова ліквідація?
1. Що таке примусова ліквідаціяПримусова ліквідація відбувається, коли ваша маржа досягає рівня підтримуючої маржі, що призводить до необхідності ліквідації вашої позиції і втрати всієї підтримуючої м
Що таке прогнозовані ф'ючерси: простий і доступний спосіб торгівлі ф'ючерсами
Торгівля криптовалютними ф'ючерсами приваблює безліч інвесторів завдяки високому кредитному плечу та можливості отримувати прибуток як на зростанні, так і на падінні ринку. Однак складні механізми, як
Як уникнути ліквідації: найкращі практики використання автододавання маржі для захисту ваших позицій
У торгівлі криптовалютними ф'ючерсами управління маржею є критично важливою навичкою, яку повинен опанувати кожен трейдер, оскільки вона безпосередньо визначає як прибутковість, так і контроль ризиків
Посібник з копі-трейдингу для трейдерів
Копі-трейдинг – це інвестиційна стратегія в торгівлі криптовалютою, яка дозволяє інвесторам автоматично повторювати угоди досвідчених трейдерів. Для початківців з обмеженими знаннями або досвідом торг
