سهام کاترپیلار (CAT): چرا این قرارداد مرکز داده وال استریت را به هیجان آورده است

خلاصه

• کاترپیلار قراردادی برای ژنراتور برق 2 گیگاواتی با Monarch Compute Campus با هدف تقاضای زیرساخت مرکز داده مبتنی بر هوش مصنوعی امضا کرد
• درآمد سه‌ماهه چهارم با EPS معادل 5.16 دلار در مقابل 4.67 دلار پیش‌بینی شده و درآمد 19.13 میلیارد دلار در مقابل برآورد 17.81 میلیارد دلار، پیش‌بینی‌ها را پشت سر گذاشت
• سهام 4.7 درصد رشد کرده و به 688.23 دلار رسید زیرا Citigroup هدف قیمت را از 710 دلار به 760 دلار افزایش داد و رتبه خرید را حفظ کرد
• مالکیت نهادی در 70.98 درصد قرار دارد در حالی که افراد داخلی در فصل گذشته سهام به ارزش 31.1 میلیون دلار فروختند
• دادگاه خرید RPMGlobal توسط کاترپیلار را با قیمت 5.00 دلار استرالیا به ازای هر سهم از طریق شرکت فرعی Revolution HoldCo تایید کرد

---

کاترپیلار به تازگی بخشی از رونق زیرساخت هوش مصنوعی را به دست آورد. این شرکت قراردادی برای ژنراتور گاز طبیعی 2 گیگاواتی و ذخیره‌سازی باتری با Monarch Compute Campus امضا کرد.

Caterpillar Inc., CAT

این سفارش کاترپیلار را مستقیماً در بازی قدرت مرکز داده قرار می‌دهد. بارهای کاری هوش مصنوعی به مقادیر عظیمی برق نیاز دارند و شرکت‌های فناوری برای تامین منابع انرژی قابل اعتماد در رقابت هستند.

سهام به طور مناسب واکنش نشان داد. سهام روز دوشنبه 30.87 دلار جهش کرد و با 688.23 دلار بسته شد و حجم معاملات به 2,070,074 سهم رسید.

این حرکت از هیچ جا نیامد. کاترپیلار به تازگی اعداد فصلی را ارائه داد که انتظارات وال استریت را پشت سر گذاشت.

درآمد سه‌ماهه چهارم به 5.16 دلار به ازای هر سهم در مقابل اجماع 4.67 دلار رسید. درآمد به 19.13 میلیارد دلار در مقابل برآوردهای تحلیلگران 17.81 میلیارد دلار رسید.

این رقم درآمد نشان‌دهنده افزایش 17.9 درصدی سال به سال است. این شرکت حاشیه خالص 13.14 درصدی و بازده حقوق صاحبان سهام 45.76 درصدی را برای این فصل گزارش کرد.

تحلیلگران اهداف قیمتی را افزایش می‌دهند

Citigroup هدف خود را از 710 دلار به 760 دلار با حفظ رتبه خرید افزایش داد. هدف جدید نشان‌دهنده 10.4 درصد پتانسیل رشد نسبت به قیمت‌های فعلی است.

JPMorgan بالاتر رفت و هدف خود را از 740 دلار به 765 دلار با رتبه اضافه وزن تغییر داد. William Blair پس از بررسی درآمدها هدف 735 دلاری تعیین کرد.

HSBC در نوامبر از نگهداری به خرید قوی ارتقا یافت. Sanford C. Bernstein رتبه عملکرد بازار را با هدف قیمتی 678 دلار حفظ کرد.

در میان 25 تحلیلگر، اجماع "خرید متوسط" با میانگین هدف 678.29 دلار است. این تفکیک شامل یک خرید قوی، شانزده خرید، هفت نگهداری و یک رتبه فروش است.

عملکرد سهام و اصول بنیادی

سودهای اخیر یک روند قوی را به پایان رساند. سهام در هفته گذشته 8.6 درصد و در ماه 15.5 درصد رشد کرده است.

عملکرد از ابتدای سال با سود ماهانه 15.5 درصد مطابقت دارد. بازده دوازده ماهه 93.7 درصد است.

با نگاهی به گذشته، بازده سه ساله به 188.5 درصد و سودهای پنج ساله به 283.7 درصد می‌رسد.

این شرکت اکنون دارای ارزش بازار 322.08 میلیارد دلار است. با 36.57 برابر درآمد معامله می‌شود با نسبت PEG معادل 2.53 و بتا 1.58.

میانگین متحرک پنجاه روزه سهام در 604.31 دلار قرار دارد. میانگین متحرک دویست روزه در 520.61 دلار است.

نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام کاترپیلار 1.44 با نسبت جاری مطابق با این رقم است. نسبت سریع 0.94 ثبت می‌شود.

تغییرات مالکیت

افراد داخلی 54,729 سهم به ارزش تقریبی 31.1 میلیون دلار را در آخرین فصل فروختند. مالکیت داخلی اکنون در 0.33 درصد قرار دارد.

Andrew R.J. Bonfield مدیر مالی، 10,000 سهم را در 31 دسامبر به قیمت 575.06 دلار هر سهم فروخت. Anthony D. Fassino در نوامبر 8,184 سهم را به قیمت 570.18 دلار به ازای هر سهم فروخت.

سرمایه‌گذاران نهادی 70.98 درصد شرکت را کنترل می‌کنند. Valeo Financial Advisors سهم خود را در سه‌ماهه دوم 36,842.1 درصد افزایش داد تا 7,299,751 سهم به ارزش 2.83 میلیارد دلار در اختیار داشته باشد.

Norges Bank موقعیت جدیدی به ارزش 2.17 میلیارد دلار ایجاد کرد. Wellington Management Group دارایی‌های خود را 3,949.8 درصد گسترش داد تا مالک 5,228,058 سهم به ارزش 2.49 میلیارد دلار شود.

دادگاه فدرال استرالیا خرید RPMGlobal Holdings توسط کاترپیلار را تایید کرد. شرکت فرعی Revolution HoldCo تمام سهام را به قیمت 5.00 دلار استرالیا هر سهم خریداری خواهد کرد و سهام RPMGlobal پس از اجرا از معاملات ASX تعلیق خواهد شد.

پست سهام کاترپیلار (CAT): چرا این معامله مرکز داده وال استریت را به هیجان آورده است برای اولین بار در Blockonomi ظاهر شد.