Momento de Trading: Con el informe de nóminas no agrícolas inminente, los precios del petróleo crudo se disparan, mientras que el oro, la plata y Bitcoin enfrentan presión; el 80% de los analistas son bullish en BTC.

Revisión de datos de mercado diaria y análisis de tendencias, producido por PANews.

Mercado Macro

EE.UU. entrará oficialmente en horario de verano el 8 de marzo, con el trading de acciones estadounidenses comenzando una hora antes, y el horario de negociación intradía ajustado a 21:30-4:00 hora de Beijing. Además, el capital global está observando de cerca el informe de nóminas no agrícolas de febrero de esta noche. Con la expectativa de 59,000 nuevos empleos, el mercado está conteniendo la respiración. PGIM y Amerivet Securities advierten que si los datos de empleo superan las expectativas, podría impulsar aún más los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU.

El polvorín geopolítico de Medio Oriente se ha encendido por completo, con un dron iraní atacando el portaaviones USS Abraham Lincoln. La crisis humanitaria incluso ha afectado a civiles inocentes, con hasta 150 escolares obligados a evacuar durante el conflicto. Un informe reciente del Centro Conjunto de Información Marítima indica que el tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz se ha detenido casi por completo, con solo números de un dígito de embarcaciones pasando. Solo se observaron dos pasos comerciales confirmados en las últimas 24 horas, ambos involucrando buques de carga, no petroleros.

En medio de temores de interrupción del suministro, el petróleo crudo Brent se acerca a los $90, mientras que el petróleo crudo WTI ha superado los $82, alcanzando un nuevo máximo. JPMorgan Chase advierte urgentemente sobre la escasez de capacidad de almacenamiento, con el cierre forzado de la producción de petróleo crudo de Medio Oriente potencialmente alcanzando 3.3 millones de barriles por día en los próximos tres días; mientras tanto, Saudi Aramco ha aumentado significativamente sus precios de petróleo crudo para Asia en $2.50 por barril. Ante el aumento de los precios del petróleo, Trump parece no estar preocupado, afirmando: "Que suba, la acción militar es mucho más importante", y prometiendo eliminar completamente al liderazgo iraní. Sin embargo, el Tesoro de EE.UU. podría intervenir por primera vez vendiendo futuros de petróleo para estabilizar los precios, mientras que EE.UU. ha emitido una exención temporal de 30 días, aliviando las restricciones sobre la compra de petróleo crudo ruso por parte de India para aliviar el estancamiento de hasta 9.5 millones de barriles de petróleo ruso varados.

El Sector de IA: Tendencias y Eventos

La batalla por el poder de cómputo en el campo de la inteligencia artificial está evolucionando hacia un juego geopolítico de nivel nacional. El gobierno de EE.UU. planea extender los controles de exportación de chips de IA globalmente, requiriendo que todas las exportaciones de aceleradores de IA de gigantes como Nvidia y AMD tengan licencia. La administración Trump pretende convertirse en el "guardián" global de IA, controlando firmemente las tecnologías centrales.

Las noticias negativas de políticas enfriaron el mercado, causando una caída colectiva en las acciones de chips. Nvidia y AMD cayeron 1.9% y 2.3% respectivamente durante la sesión. Aunque Nvidia logró un estrecho rebote del 0.16% al cierre, el pánico del mercado ya era evidente.

El "juego de quemar efectivo" de la infraestructura de IA se está intensificando, con gigantes tradicionales y empresas de minería de criptomonedas entrando en la contienda. Se espera que JPMorgan Chase invierta asombrosos $20 mil millones en IA este año, una escala sin precedentes en la industria bancaria; mientras que Oracle, agobiada por el gasto en infraestructura de IA, está experimentando flujo de efectivo negativo y está planeando despidos a gran escala.

Las empresas de minería de Bitcoin también están cambiando frenéticamente su enfoque en medio del auge de la tasa del hash. En febrero, CleanSpark vendió hasta el 97% de su producción de Bitcoin, cobrando más de $36 millones, todo para apostar completamente por la expansión de IA y centros de datos de computación de alto rendimiento.

Precio de Bitcoin

Bitcoin ha caído 3% desde su reciente máximo de $74,000 a alrededor de $71,000, presionado por la aversión al riesgo y el endurecimiento de la liquidez, y actualmente está probando el nivel de soporte de $69,420. Mientras tanto, el tipo de cambio Bitcoin-oro ha estado en una tendencia a la baja de 13 meses desde que alcanzó su punto máximo en diciembre de 2024.

La guerra de tasa del hash, junto con el auge de IA, ha llevado a una venta masiva por parte de los mineros. Desde octubre del año pasado, las empresas mineras cotizadas han vendido más de 15,000 BTC; Cango vendió 4,451 BTC en febrero (60% de sus tenencias), Bitdeer liquidó su inventario en enero, Core Scientific planeó vender 2,500 BTC en el primer trimestre, y CleanSpark vendió asombrosos 553 BTC (97% de su producción de febrero, reteniendo solo 13,363 BTC). Como resultado, el índice de precio de tasa del hash, que mide las ganancias de los mineros, ha caído de $39 hace tres meses a un mínimo histórico de $30.

Actualmente, MicroStrategy posee 720,737 Bitcoins a un precio promedio de $76,000, un nivel que se ha convertido en una barrera psicológica que los alcistas encuentran difícil de superar. Según datos de Greeks.live, opciones de BTC con un valor nocional de $2.3 mil millones vencerán el 6 de marzo, con el mayor nivel de resistencia en $69,000. Bitcoin se ha estabilizado por encima de la marca de $70,000 y se espera que desafíe los $75,000, pero el mercado de opciones muestra que la venta de opciones de compra domina, ralentizando el impulso alcista. Sin embargo, según datos de unbias, el porcentaje de analistas alcistas en el mercado ha aumentado bruscamente al 80%.

Visión bajista

Los bajistas creen que el rebote actual es simplemente una corrección a corto plazo después de que la presión de venta se alivie, y el mercado carece del impulso para una compresión corta sostenida. Después de romper el nivel de soporte, enfrentará una corrección más profunda.

• Julio Moreno, jefe de investigación de CryptoQuant, señaló que los datos en cadena indican que el mercado todavía está en un entorno de Mercado bajista, y el reciente aumento es solo un "rally de mitigación".

• El analista Murphy enfatizó que el indicador de desviación extrema MVRV muestra que el rebote está cerca del tope del rango de $74,000 a $78,000 y podría encontrar resistencia y caer en cualquier momento.

• El trader Roman declaró que la falta de soporte de Volumen de trading en el gráfico diario indica que la acción actual del precio es un retroceso del mercado para confirmar la ruptura por debajo del soporte, y está obligado a moverse más bajo a corto plazo.

• El análisis de Godot sugiere que el mercado aún no ha entrado en la fase FOMO. Los fondos institucionales están aumentando continuamente el precio de ejercicio de las opciones de compra cortas para absorber liquidez larga, manteniendo la lógica de cosechar valor temporal en medio de Volatilidad.

Visión alcista

Los alcistas creen firmemente que el retroceso del mercado a corto plazo es simplemente una sacudida saludable dentro de una tendencia alcista mayor, con fuerte soporte de liquidez por debajo, y que las estrategias de promedio de costo en dólares a largo plazo aún mantienen una ventaja absoluta.

• El analista CryptoReviewing cree que los vendedores en corto han sido completamente eliminados, y una vez que se despeje la liquidez por encima de $73,000, abrirá directamente la puerta a niveles más altos.

• TurboBullCapital señala que $63,000 es un excelente rango de demanda, y el precio volverá a probar el Nivel de resistencia de $75,000 después de un período de consolidación.

• Cyril-DeFi sugiere que el movimiento actual es más como un reinicio dentro de una tendencia alcista mayor, y siempre que se mantenga el Nivel de soporte de $70,000, Bitcoin continuará subiendo hacia la línea de tendencia superior.

• Ali Charts enfatiza que $70,685 es un área crucial de soporte denso; una vez que se estabilice, el área hasta $81,000 será una clara "zona de vacío".

Cotizaciones de precio de Ethereum

Ethereum no logró mantener su posición después de alcanzar $2,200 y actualmente se mantiene por encima de $2,000. El mercado de derivados está lleno de actividad, con opciones de ETH por valor de $380 millones venciendo hoy, siendo el mayor Nivel de resistencia $1,950. A pesar de los débiles fundamentos en cadena y la falta de demanda de apalancamiento alcista en el mercado de derivados, las entradas institucionales continuas han llevado a una feroz competencia entre alcistas y bajistas alrededor del nivel de soporte clave de $2,100, resultando en un sentimiento general de mercado cauteloso.

Visión bajista

Los bajistas señalan el deterioro de los fundamentos de Ethereum, argumentando que las actualizaciones de red han socavado la economía de tokens y que un falso auge en cadena enmascara una demanda real en contracción.

• La firma de Venta al descubierto Culper Research ha anunciado una posición corta de alto perfil en Ethereum, acusando a la actualización Fusaka de elevar el límite de gas a 45 millones a 60 millones, lo que causó que las tarifas de gas cayeran un 90%, y afirmando que el 95% de la actividad de nuevas billeteras y más del 50% del crecimiento de transacciones fueron fabricados por ataques de polvo y envenenamiento (representando el 22.5% del total de transacciones).

• El trader UB advirtió que Ethereum no logró salir de su rango de negociación como otras criptomonedas principales, y si no puede recuperarse rápidamente a $2,150, será un excelente objetivo para Venta al descubierto.

Visión alcista

Los alcistas siguen siendo optimistas sobre la prima descentralizada y el soporte técnico de Ethereum, creyendo que el retorno de fondos institucionales podría desencadenar una nueva ronda de rebote en cualquier momento.

• El equipo de analistas de CryptoQuant señala que el índice de prima de Coinbase ha alcanzado un nuevo máximo, indicando que las compras de EE.UU. están regresando y el dominio de los vendedores está disminuyendo.

• El análisis de Cyril-DeFi sugiere que Ethereum está retrocediendo perfectamente al soporte inferior de su canal alcista a largo plazo, un área históricamente conocida por ser altamente propensa a fuertes rebotes.

• El trader Crypto Patel enfatizó que mientras se mantenga el nivel de soporte macro de $1,750, los alcistas permanecerán en control, con un objetivo alcista de $2,500 a $2,600.

• Man of Bitcoin cree que una vez que el precio retroceda con éxito a la línea de tendencia después de la Ruptura, desafiará directamente los niveles de extensión de Fibonacci de $2,340 o incluso $3,400.

Dinámica del Mercado

El mercado de Altcoins está experimentando una brutal crisis de liquidez, con hasta el 38% de las Altcoins rondando cerca de mínimos históricos, una situación aún más grave que el colapso de FTX. Bajo la fuerte presión de la incertidumbre macroeconómica, el pánico y la codicia del mercado están dominados por un sentimiento amplificado de aversión al riesgo, resultando en montos de Liquidación persistentemente altos en toda la red.

Sin embargo, algunos proyectos aún lograron demostrar una resiliencia notable en medio de la desesperación. Con el aumento de la demanda de trading en cadena de activos tradicionales como acciones estadounidenses, oro y petróleo crudo, el Volumen de trading en el mercado HIP-3 de Hyperliquid continuó subiendo, superando los $2.2 mil millones. El trading diario de contratos de petróleo crudo WTI aumentó un 140% mes a mes en el contexto de los recientes riesgos geopolíticos.

Además, la integración de las finanzas tradicionales y el mundo cripto se está acelerando. ICE, la empresa matriz de la NYSE, invirtió fuertemente en OKX, impulsando su valoración a $25 mil millones y causando que el token OKB se disparara 58% a $124 en un corto período. Kraken siguió el ejemplo, lanzando el motor xChange para soportar trading 24/7 de acciones estadounidenses tokenizadas como Apple y Tesla.

Datos clave (a las 13:00 hora de Hong Kong del 6 de marzo)

(Fuente de datos: CoinAnk, Upbit, SoSoValue, CryptoBubbles)

• ETF de Bitcoin: -$227.83 millones

• ETF de Ethereum: -$90.94 millones

• ETF de SOL: -$5.23 millones

• ETF de XRP: -$6.16 millones

• Índice de Miedo y Codicia: 18 (Pánico Extremo)

• Ranking de Volumen de trading de 24 horas de Upbit: XRP, BTC, BARD, ETH, SIGN

• Rendimiento del Sector: Las acciones de Criptomoneda mostraron rendimiento mixto, mientras que las acciones de IA subieron casi 2%.

Datos de Liquidación de 24 horas: Un total de 93,063 personas en todo el mundo fueron liquidadas, con un monto total de Liquidación de $227 millones, incluyendo $104 millones en liquidaciones de BTC, $40.33 millones en liquidaciones de ETH y $10.69 millones en liquidaciones de SOL.

Perspectiva de Hoy

• Cofundador de HyperLiquid: 173,000 tokens HYPE estarán desbloqueándose y se distribuirán a los miembros del equipo el 6 de marzo.

• Coinbase ha pospuesto el lanzamiento de Limitless (LMTS) para la madrugada del 7 de marzo.

• Binance ha listado contratos perpetuos COPPERUSDT (con cobre como activo subyacente).

• Tasa de desempleo de EE.UU. en febrero: Esperada 4.3%, valor anterior 4.3% (6 de marzo, 21:30)

• Cambio de Nóminas No Agrícolas de EE.UU. en febrero (en miles): Esperado 55,000, Anterior 130,000 (6 de marzo, 21:30)

• Con el horario de verano comenzando en América del Norte, el trading de acciones estadounidenses comenzará una hora antes (3:00 PM del 8 de marzo).

• OP desbloqueará aproximadamente 19.5 millones de tokens, por valor de alrededor de $2.4 millones, el 7 de marzo.

• RED desbloqueará aproximadamente 40.85 millones de tokens, por valor de alrededor de $6.2 millones, el 7 de marzo.

Las 100 principales criptomonedas por capitalización de mercado con las mayores ganancias hoy son: OKB subió 26.7%, Kite subió 24.4%, River subió 18.2%, Pippin subió 8.3%, y Pi Network subió 6.7%.

Noticias Destacadas

• El Volumen de trading de petróleo crudo WTI en Hyperliquid ha aumentado un 140% recientemente, con el mercado HIP-3 ahora representando el 30% del Volumen total de trading.

• El Banco Central de Rusia ha propuesto permitir que los bancos y firmas de corretaje obtengan licencias de trading de Criptomoneda.

• Las empresas de Minar Bitcoin cotizadas han vendido más de 15,000 Bitcoins desde octubre del año pasado.

• Justin Sun: Todavía poseo todo el LIT que he comprado y soy optimista sobre Lighter a largo plazo.

• El presidente de la SEC declaró que espera cooperar con el presidente de la CFTC para avanzar en la Ley de Claridad.

• CleanSpark vendió el 97% de su producción de Bitcoin de febrero para financiar su transformación de IA.

• ParaFi Capital parece haber intercambiado más de $5 millones en AAVE por SKY en los últimos tres días.

• Culper Research anunció una posición short en ETH y valores relacionados, citando daños al modelo económico de tokens tras la actualización Fusaka.

• Kraken lanza xChange, una capa de ejecución unificada para el trading de acciones tokenizadas xStocks.

• Trump: Necesito participar personalmente en los arreglos de sucesión de Irán; no aceptaré que el hijo de Khamenei suceda como Líder Supremo.

• ICE, la empresa matriz de la NYSE, ha adquirido una participación en el exchange de criptomonedas OKX, valorando a este último en aproximadamente $25 mil millones.