Acciones de Chevron (CVX): Jim Cramer dice mantener mientras CVX se acerca al máximo de 52 semanas

TLDR

• Jim Cramer recomienda mantener CVX, citando su rendimiento de dividendos del 3,85% y consistencia
• EPS trimestral de $1,52 superó las estimaciones en $0,08, aunque los ingresos cayeron un 10,2% interanual
• Dividendo trimestral aumentado a $1,78 por acción, anualizado en $7,12 (~3,8% de rendimiento)
• Múltiples instituciones de inversión aumentaron sus posiciones; la propiedad institucional se sitúa en 72,42%
• Los insiders vendieron acciones por valor de $89,5M el último trimestre; el consenso de analistas es "Mantener" con un precio objetivo de $176,36

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Chevron (CVX) está atrayendo la atención tanto de analistas de Wall Street como de inversores minoristas, ya que la acción subió un 1,3% para abrir en $186,47 el viernes, cerca de su máximo de 52 semanas de $187,90.

Chevron Corporation, CVX

También señaló un potencial al alza de las operaciones continuas de Chevron en Venezuela, describiéndolo como un "impulso" para la acción.

El dividendo recibe un impulso

Chevron aumentó recientemente su dividendo trimestral de $1,71 a $1,78 por acción. Eso equivale a $7,12 anualizados, un rendimiento de aproximadamente 3,8%. El dividendo se pagará el 10 de marzo a los accionistas registrados al 17 de febrero.

El ratio de pago de dividendos se sitúa en 106,91%, lo que significa que Chevron está pagando más en dividendos de lo que actualmente está ganando, algo que vale la pena observar.

Ingresos por debajo de las expectativas, EPS supera estimaciones

En su informe trimestral más reciente del 30 de enero, Chevron registró un EPS de $1,52, superando la estimación de consenso de $1,44. Sin embargo, los ingresos llegaron a $45,79 mil millones, por debajo de la expectativa de $48,18 mil millones y un descenso del 10,2% respecto al mismo trimestre del año pasado.

El margen neto fue del 6,51% y el retorno sobre el capital del 7,89%. Los analistas esperan un EPS de año completo de $10,79.

Esa caída interanual del EPS es difícil de ignorar: Chevron registró un EPS de $2,06 en el mismo trimestre hace un año.

Las instituciones están agregando

Varias instituciones de inversión aumentaron sus posiciones en CVX en el tercer trimestre. Trivium Point Advisory LLC aumentó su participación en un 73,9%, adquiriendo 6.855 unidades adicionales para mantener 16.131 por un valor aproximado de $2,5 millones.

American Century Companies fue el mayor movedor, agregando 810.086 unidades, un aumento del 45,6%, elevando su total a 2.586.278 valoradas en alrededor de $401,6 millones.

Berkshire Hathaway también añadió a su posición en Chevron tras la salida de Warren Buffett del liderazgo de la firma.

La propiedad institucional total ahora se sitúa en 72,42%.

Los insiders se dirigen a las salidas

Mientras las instituciones están comprando, los insiders han estado vendiendo. Durante el último trimestre, los insiders vendieron 534.898 unidades valoradas en $89,5 millones.

El vicepresidente Mark A. Nelson vendió 45.800 unidades el 2 de febrero a un promedio de $174,17, reduciendo su posición en un 86,48%. El insider Andrew Benjamin Walz vendió 1.463 unidades el 18 de febrero a $183,83.

Los insiders actualmente poseen solo el 0,21% de la compañía.

Lo que dicen los analistas

Las opiniones de los analistas están divididas. UBS tiene una calificación de compra con un precio objetivo de $212. BMO Capital Markets reafirmó su calificación de rendimiento superior con un objetivo de $190. JPMorgan mejoró CVX de neutral a sobreponderado con un objetivo de $176.

Por otro lado, una valoración basada en DCF estimó que CVX está sobrevaluado en alrededor del 30%, situando el valor intrínseco más cerca de $126.

El consenso entre 24 analistas es "Mantener" con un precio objetivo promedio de $176,36, por debajo de donde la acción está cotizando actualmente.

El promedio móvil de 50 días de CVX se sitúa en $169,52 y su promedio de 200 días en $159,57. La acción tiene una capitalización de mercado de $372 mil millones, una relación PE de 28 y un beta de 0,70.

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