- El oro prolonga su tendencia alcista y sube más cerca del máximo histórico el lunes.
- Las apuestas por recortes de tasas de la Fed mantienen al USD deprimido y benefician a la materia prima sin rendimiento.
- Las crecientes tensiones geopolíticas también apoyan al par de refugio seguro XAU/USD.
El oro (XAU/USD) mantiene su fuerte tono de oferta en la sesión europea del lunes y permanece bien dentro de la distancia de ataque del Máx. Histórico (ATH), alrededor de la marca psicológica de $3,500 alcanzada en abril. A pesar de los signos de inflación persistente, los traders parecen convencidos de que la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) recortará las tasas de interés este mes. La perspectiva arrastra al dólar estadounidense (USD) de vuelta más cerca del máximo mensual de agosto y actúa como un viento de cola para el metal amarillo sin rendimiento.
Además, las crecientes preocupaciones sobre la independencia de la Fed resultan ser otro factor que contribuye al sentimiento bajista en torno al USD. Aparte de esto, los nuevos riesgos geopolíticos derivados del ataque de Rusia a Ucrania y la escalada del conflicto Israel-Hamas ofrecen apoyo adicional al oro como refugio seguro. Sin embargo, las condiciones ligeramente de Sobreventa en los gráficos a corto plazo justifican cierta precaución para los alcistas de XAU/USD antes de las importantes publicaciones macroeconómicas de EE.UU. de esta semana.
Resumen diario de los movimientos del mercado: La compra de oro continúa sin cesar en medio de apuestas por recortes de tasas de la Fed y riesgos geopolíticos
- La Oficina de Análisis Económico de EE.UU. informó el viernes que el Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal (PCE) anual se mantuvo estable en 2.6% en julio. Además, el índice PCE subyacente, que excluye los precios volátiles de alimentos y energía, subió a 2.9% durante el mes reportado desde el aumento de 2.8% de junio, coincidiendo con las estimaciones de los analistas.
- Los datos reafirmaron las apuestas de que la Reserva Federal de EE.UU. recortará las tasas de interés este mes. Según la herramienta CME FedWatch, los traders actualmente están valorando una probabilidad del 87% de que la Fed reduzca los costos de endeudamiento en 25 puntos básicos al final de una reunión de dos días el 17 de septiembre y entregue al menos dos recortes de tasas de interés para fin de año.
- El presidente de EE.UU., Trump, despidió a la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, por presunto fraude hipotecario. Cook presentó una demanda y se negó a dimitir, generando preocupaciones sobre la autonomía del banco central. La salida de Cook le daría a Trump otro nombramiento en la junta de siete miembros de la Fed y el control de una mayoría por primera vez en décadas.
- En el frente geopolítico, Rusia llevó a cabo ataques mortales en ciudades ucranianas la semana pasada y lanzó 598 drones y señuelos, junto con 31 misiles. El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy prometió tomar represalias ordenando ataques en el interior de Rusia. Este último dijo el domingo que había derribado 112 drones ucranianos en las últimas 24 horas.
- Mientras tanto, las fuerzas israelíes bombardearon los suburbios de la ciudad de Gaza desde el aire y tierra. El Ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo que el portavoz del ala armada de Hamas, Abu Ubaida, fue asesinado. Esto mantiene los riesgos geopolíticos en juego, lo que resulta ser otro factor que beneficia al oro como refugio seguro y contribuye al impulso.
- Los mercados estadounidenses estarán cerrados el lunes en observancia del Día del Trabajo. Los traders también podrían abstenerse de realizar apuestas direccionales agresivas antes de las importantes publicaciones macroeconómicas de EE.UU. programadas para el inicio de un nuevo mes, incluido el muy observado informe de Nóminas No Agrícolas (NFP) de EE.UU. del viernes.
Los alcistas del oro podrían hacer una pausa cerca del máximo histórico, alrededor de $3,500 en medio de un RSI ligeramente sobrecomprado
Desde una perspectiva técnica, la ruptura del viernes a través de la zona de oferta de $3,440, o el límite superior de un rango de negociación de más de tres meses, fue vista como un nuevo desencadenante para los alcistas de XAU/USD. Además, los osciladores en el gráfico diario han estado ganando tracción positiva y respaldan el caso de un movimiento de apreciación adicional. Sin embargo, el Índice de fuerza relativa (RSI) diario se ha movido al borde de entrar en territorio de Sobreventa, lo que sugiere que el oro podría hacer una pausa cerca de la marca psicológica de $3,500, o el Máx. Histórico (ATH) alcanzado en abril.
Por otro lado, cualquier retroceso correctivo podría encontrar ahora un soporte decente cerca del punto de ruptura de resistencia de $3,440. Cualquier deslizamiento adicional podría verse como una oportunidad de compra y es más probable que permanezca limitado cerca de la cifra redonda de $3,400. Este último debería actuar como una fuerte base a corto plazo para el oro, que, si se rompe decisivamente, podría provocar algunas ventas técnicas y allanar el camino para pérdidas más profundas. El XAU/USD podría entonces declinar más hacia el soporte intermedio de $3,372 en ruta hacia la región de $3,350.
Precio del dólar estadounidense últimos 30 días
La tabla a continuación muestra el Cambio (%) del dólar estadounidense (USD) frente a las principales divisas listadas en los últimos 30 días. El dólar estadounidense fue más fuerte contra el dólar neozelandés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -2.61% | -2.41% | -2.54% | -0.74% | -1.72% | 0.07% | -1.63% | |
| EUR | 2.61% | 0.30% | 0.09% | 1.99% | 1.04% | 2.59% | 1.07% | |
| GBP | 2.41% | -0.30% | -0.20% | 1.68% | 0.74% | 2.50% | 0.78% | |
| JPY | 2.54% | -0.09% | 0.20% | 1.85% | 0.85% | 2.56% | 0.95% | |
| CAD | 0.74% | -1.99% | -1.68% | -1.85% | -1.01% | 0.80% | -0.89% | |
| AUD | 1.72% | -1.04% | -0.74% | -0.85% | 1.01% | 1.75% | 0.16% | |
| NZD | -0.07% | -2.59% | -2.50% | -2.56% | -0.80% | -1.75% | -1.57% | |
| CHF | 1.63% | -1.07% | -0.78% | -0.95% | 0.89% | -0.16% | 1.57% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales divisas entre sí. La moneda base se selecciona de la columna izquierda, mientras que la moneda cotizada se selecciona de la fila superior. Por ejemplo, si selecciona el dólar estadounidense de la columna izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el yen japonés, el Cambio (%) mostrado en la casilla representará USD (base)/JPY (cotización).
Source: https://www.fxstreet.com/news/gold-rallies-to-over-four-month-top-amid-fed-rate-cut-bets-weaker-usd-geopolitical-risks-202509010541
