Las acciones de IREN caen un 11% tras la decepción de los resultados del segundo trimestre

TLDR

• Las acciones de IREN se desplomaron un 11,5% el jueves después de publicar una pérdida de EPS del segundo trimestre de ($0,52) frente a un consenso de ($0,07) y unos ingresos de $184,7M frente a los $229,6M esperados.
• La compañía pasó de una pérdida neta de ($155,4M) desde un beneficio de $384,6M en el primer trimestre, una caída de rentabilidad trimestral de $540M.
• Wall Street mantiene una calificación de "Compra Moderada" con un precio objetivo promedio de $69,36 en 13 calificaciones de compra, 5 de mantener y 1 de venta.
• La ejecución de la asociación con Microsoft IA sigue siendo el catalizador clave que los analistas están observando para un potencial al alza.
• La volatilidad de las acciones se amplifica por la correlación de precios de Bitcoin y los nuevos productos ETF inversos que rastrean IREN.

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Las acciones de IREN se desplomaron un 11,5% el jueves tras un brutal informe de ganancias del segundo trimestre que no cumplió con las expectativas en todos los aspectos. Las acciones cerraron en $39,79, bajando desde $44,94 de la sesión anterior.

La compañía reportó una pérdida de EPS de ($0,52) para el segundo trimestre. Los analistas esperaban una pérdida de solo ($0,07). Eso es un fallo de ($0,45) por acción que tomó a Wall Street por sorpresa.

Los ingresos llegaron a $184,7 millones frente a estimaciones de consenso de $229,6 millones. El déficit de ingresos de $45 millones representa aproximadamente un 20% de fallo. El volumen de trading aumentó un 35% a 60,4 millones de acciones mientras los inversores se dirigían a la salida.

IREN Limited, IREN

La acción alcanzó un mínimo intradía de $38,90 durante la venta masiva. Eso marcó el peor desempeño de un solo día en meses recientes para la jugada de infraestructura IA.

El Cambio de Rentabilidad Genera Preocupaciones

Los ingresos netos contaron una historia aún más sombría. IREN publicó una pérdida de ($155,4M) en el segundo trimestre en comparación con un beneficio de $384,6 millones el trimestre pasado. Eso es un asombroso cambio de $540 millones en la rentabilidad trimestral.

El Co-CEO Daniel Roberts intentó darle un giro positivo a los resultados. Enfatizó la capacidad de energía asegurada de 4,5 gigavatios de la compañía. También señaló un objetivo de ingresos recurrentes anuales de $3,4 mil millones como evidencia del potencial de crecimiento futuro.

La asociación con Microsoft IA permanece en primer plano para los analistas que siguen la acción. Si IREN puede ejecutar ese acuerdo y escalarlo significativamente, la acción podría ver una reversión pronunciada. Pero la ejecución lo es todo en este momento.

Las Calificaciones de Analistas se Mantienen a Pesar del Fallo

Wall Street aún no ha abandonado el barco. La calificación de consenso se sitúa en "Compra Moderada" con 13 calificaciones de compra, 5 de mantener y 1 de venta. El precio objetivo promedio de $69,36 implica un 74% de potencial al alza desde los niveles actuales.

Roth MKM mantiene un precio objetivo de $94 con una calificación de compra. Citigroup inició cobertura con una calificación de rendimiento superior el noviembre pasado. Citizens JMP estableció un objetivo de $80 con una calificación de rendimiento superior al mercado.

Esos objetivos asumen que IREN puede volver a la senda del crecimiento de ingresos y mejora de márgenes. En este momento, los números no están respaldando la tesis alcista.

La Correlación con Cripto Añade Riesgo de Volatilidad

El precio de las acciones de IREN se mueve en paralelo con Bitcoin. Cuando los precios de cripto se debilitan, IREN típicamente sigue. Esa correlación apareció nuevamente esta semana mientras Bitcoin se suavizaba de cara a las ganancias.

El lanzamiento del Tradr 2X Short Iren Daily ETF añade otra complicación. Los productos inversos pueden amplificar la volatilidad de trading y crear presión adicional a la baja durante las ventas masivas.

Algunos traders minoristas acusaron a las instituciones de manipulación del mercado después de que la acción cayera un 14% antes de que se publicaran las ganancias. Eso destaca el elevado riesgo de trading a corto plazo en torno a este nombre.

La propiedad institucional se sitúa en 41,08%. Hood River Capital Management estableció una nueva posición de $74,2 millones en el segundo trimestre. Situational Awareness LP aumentó su participación en un 90,1% a 6,4 millones de acciones por valor de $93,3 millones.

El balance de la compañía muestra una relación deuda-capital de 0,34 y una relación corriente de 5,52. La capitalización de mercado se sitúa en $11,28 mil millones con una relación P/E de 20,51. La acción tiene una beta de 4,27, lo que indica alta volatilidad.

La media móvil de 50 días de IREN es $46,78, mientras que la de 200 días se sitúa en $42,27. La acción ahora cotiza muy por debajo de ambos indicadores técnicos después de la caída del jueves.

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