Las acciones de Palantir forman un patrón alarmante, a pesar del sólido pronóstico del Q4

El precio de las acciones de Palantir sigue bajo presión, reflejando el rendimiento de otras empresas de software como Microsoft, Adobe, ServiceNow e Intuit.

Resumen

• El precio de las acciones de Palantir se ha desplomado en las últimas semanas.
• La acción ha formado un patrón de hombro-cabeza-hombro en el gráfico diario.
• Los indicadores técnicos como las medias móviles y el indicador Supertrend apuntan a más caídas.

El precio de las acciones de la empresa tecnológica respaldada por Peter Thiel ha bajado actualmente un 10% en lo que va del año. Los economistas esperan que el próximo informe financiero de la empresa, programado para publicarse después del cierre del mercado el lunes, sea estelar.

Después de todo, los analistas estiman un aumento de ingresos del 62% en el cuarto trimestre hasta $1.34 mil millones, gracias a que su segmento corporativo de EE.UU. atrae más clientes. Se espera que sus ganancias por acción crezcan un 64% hasta 23 centavos.

Si estas estimaciones son correctas, los ingresos anuales de Palantir serán de $4.4 mil millones, un aumento del 53% respecto a lo que ganó en 2024, convirtiéndola en una de las empresas de más rápido crecimiento en EE.UU.

En el lado positivo, la empresa tiene un largo historial de superar las estimaciones, por lo que sus cifras probablemente serán mejores de lo que esperan la mayoría de los analistas.

Este crecimiento está siendo impulsado por su Plataforma de Inteligencia Artificial, comúnmente conocida como AIP, que ayuda a las empresas a integrar la IA generativa en sus operaciones. Se basa en los productos Gotham y Foundry de Palantir para crear un sistema operativo de IA.

3 riesgos principales

Primero, los resultados llegan en un momento en que la demanda de empresas de IA está disminuyendo, como lo evidencia la reciente caída de empresas como Microsoft, Adobe y ServiceNow. 

Segundo, y lo más importante, la empresa está entre las más sobrevaloradas en EE.UU., con una relación precio-ganancias forward superior a 200, mucho más alta que la de empresas como Nvidia, Microsoft y Amazon.

Considere el análisis técnico a continuación.

El gráfico de marco temporal diario muestra que el precio de las acciones de PLTR ha formado un patrón de hombro-cabeza-hombro casi perfecto, que a menudo conduce a más caídas. 

Su cabeza está en el máximo histórico (ATH) de $208, mientras que la línea de cuello está en $147, donde cotizaba antes de los resultados. La distancia entre la cabeza y la línea de cuello es de aproximadamente 30%. 

Medir la misma distancia desde la línea de cuello apunta a una eventual caída a $102. Antes de que esto suceda, es probable que la acción caiga un 20% hasta el nivel de retroceso de Fibonacci del 61.8%.

Otro catalizador bajista para las acciones de Palantir es que se ha movido por debajo de las Medias Móviles Exponenciales de 50 y 100 días y el indicador Supertrend. Además, el Índice de Fuerza Relativa y los indicadores MACD han seguido cayendo.