Acciones de Meta: Jefferies califica el reciente retroceso del mercado como una oportunidad de compra antes de los resultados del Q4

TLDR

• El analista de Jefferies, Brent Thill, reiteró una calificación de Compra sobre Meta Platforms con un precio objetivo de $910 antes de los resultados del cuarto trimestre el 28 de enero
• La acción de META ha retrocedido un 18% desde los resultados del tercer trimestre, creando lo que Jefferies denomina una oportunidad de compra atractiva a las valuaciones actuales
• Wall Street espera ganancias por acción del cuarto trimestre de $8.19 e ingresos de $58.35 mil millones, representando un crecimiento interanual del 20.6%
• HSBC mantiene su calificación de Compra con un precio objetivo de $905, citando las inversiones de IA de Meta impulsando el crecimiento del negocio publicitario
• Los analistas predicen que los ingresos de WhatsApp podrían crecer de $9 mil millones a $36 mil millones para el año fiscal 2029, con potencial adicional de Threads y Llama AI

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Meta Platforms está lista para reportar resultados del cuarto trimestre el 28 de enero. La acción de la compañía de redes sociales ha experimentado una caída del 18% desde su informe de ganancias del tercer trimestre.

Meta Platforms, Inc., META

El analista de Jefferies, Brent Thill, ve esto como una oportunidad para los inversores. Reiteró una calificación de Compra con un precio objetivo de $910.

La acción subió un 6% el jueves cuando Jefferies nombró a META como una Selección Principal. La fortaleza del mercado en general también ayudó al repunte.

Los analistas de Wall Street esperan que la compañía registre ganancias por acción de $8.19. Eso representa un crecimiento del 2.1% respecto al mismo período del año pasado.

Las estimaciones de ingresos se sitúan en $58.35 mil millones, un aumento del 20.6% interanual. El consenso sugiere que continúa el crecimiento saludable para el gigante tecnológico.

Thill señala cinco factores clave que respaldan su postura alcista. Primero, las acciones de META ahora cotizan a una valuación atractiva tras la reciente caída.

La acción cotiza con un "descuento PE de 8 vueltas" en comparación con Alphabet. Esto representa una brecha significativa entre las dos compañías.

Segundo, Thill ve un riesgo de baja limitado para las estimaciones actuales. La fortaleza de los ingresos y las ganancias de eficiencia deberían compensar los mayores gastos operativos.

Las Inversiones en IA Impulsan las Perspectivas de Crecimiento

El analista destacó las "contrataciones de IA de primera clase" de Meta como una tercera razón para el optimismo. Espera que estas incorporaciones entreguen resultados en 2026.

La IA continúa impulsando el negocio publicitario central de Meta. La tecnología mejora la segmentación de anuncios y aumenta la participación de los usuarios en la plataforma.

HSBC también mantiene una calificación de Compra con un precio objetivo de $905. El banco atribuye a las inversiones tempranas en IA de Meta el apoyo a su negocio publicitario.

La IA impulsa un mayor uso y crea más espacio publicitario. Los márgenes de beneficio bruto de Meta se sitúan en un impresionante 82.01%.

Los ingresos crecieron un 21.27% en los últimos doce meses. La compañía muestra un sólido desempeño operativo a pesar de las preocupaciones del mercado.

Meta indicó que el crecimiento del gasto de capital excederá el aumento de $32 mil millones esperado en 2025. El consenso del mercado anticipa un crecimiento del gasto de capital de $39.4 mil millones para 2026.

Los gastos totales crecerán más rápido en 2026 que en 2025. Los analistas esperan un crecimiento de gastos del 23% en 2025 y del 28% en 2026.

La Diversificación de Ingresos Gana Tracción

Thill ve nuevos motores de crecimiento emergiendo para Meta. WhatsApp actualmente genera alrededor de $9 mil millones en ingresos.

El analista proyecta que los ingresos de WhatsApp alcanzarán $36 mil millones para el año fiscal 2029. Eso representa un potencial de crecimiento sustancial de la plataforma de mensajería.

Threads y Llama AI ofrecen oportunidades de alza adicionales. Estos productos expanden las fuentes de ingresos de Meta más allá de la publicidad tradicional.

La calificación de consenso de Wall Street es Compra Fuerte. La calificación proviene de 37 recomendaciones de Compra, seis Mantener y una Venta.

El precio objetivo promedio de $820.21 sugiere un potencial alcista del 24.5%. META actualmente cotiza a $647.63 con una relación P/E de 28.56.

Los analistas permanecen divididos sobre las preocupaciones acerca de las presiones sobre los márgenes y el alto gasto de capital. Algunos se preocupan por los desafíos de ejecución de IA en el futuro.

La venta de TikTok a Oracle e inversores liderados por Silverlake recibió aprobación de EE.UU. y China. Este acuerdo podría impactar el panorama competitivo de las plataformas de redes sociales.

La publicación Acción de Meta: Jefferies Llama al Reciente Retroceso una Oportunidad de Compra Antes de los Resultados del Cuarto Trimestre apareció primero en CoinCentral.