Actualización diaria del mercado: Los futuros de acciones suben mientras el BOJ mantiene las tasas de interés sin cambios

TLDR

• El Banco de Japón mantuvo las tasas de interés en 0.75% mientras que la inflación de Japón cayó a 2.1% en diciembre desde 2.9% en noviembre
• Bitcoin se mantuvo estable cerca de $90,000 mostrando una reacción mínima a la decisión del BOJ y los datos de inflación
• Los futuros de acciones estadounidenses subieron el viernes con los futuros del S&P 500 y Nasdaq ganando 0.3% después de dos sesiones consecutivas de ganancias
• El yen japonés se debilitó a 158.70 por dólar mientras que los rendimientos de los bonos gubernamentales a 10 años subieron a 1.12%
• La inflación subyacente se mantuvo en 2.9%, lo que sugiere que las presiones de precios subyacentes persisten en la economía de Japón

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El Banco de Japón mantuvo su tasa de interés de referencia en 0.75% el viernes en una votación casi unánime. La decisión siguió al informe de Japón de su primera desaceleración de la inflación en cuatro meses.

El índice de precios al consumidor general de Japón cayó a 2.1% en diciembre. Esto representó una fuerte caída desde la tasa de 2.9% registrada en noviembre, según el Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones.

La inflación subyacente, que excluye los precios de alimentos frescos, cayó a 2.4% desde 3%. Sin embargo, la inflación subyacente se mantuvo en 2.9%, bajando solo ligeramente desde la lectura de 3% de noviembre.

La medida subyacente excluye tanto los precios de alimentos frescos como de energía. Los analistas de ING dijeron que las presiones de precios subyacentes permanecen persistentes a pesar de las fluctuaciones mensuales de los programas de subsidios energéticos.

El banco central elevó sus pronósticos de crecimiento e inflación para los años fiscales 2025 y 2026. El BOJ señaló la política fiscal expansiva como respaldo para las proyecciones más altas.

Mercados de Criptomonedas y Divisas

Bitcoin mostró poco movimiento después del anuncio del BOJ. La criptomoneda se negoció cerca de $90,000 con precios en gran medida estables durante las últimas 24 horas.

Precio de Bitcoin (BTC)

El yen japonés se debilitó poco más de 0.20% a 158.70 por dólar estadounidense. Bitcoin y el yen han mostrado una fuerte correlación positiva recientemente, con un coeficiente de correlación de 90 días de 0.84.

El rendimiento de los bonos gubernamentales japoneses a 10 años subió 3 puntos básicos a 1.12%. El incremento refleja las expectativas de los traders de continuos aumentos de tasas del BOJ basados en la inflación subyacente persistente.

Los rendimientos japoneses habían aumentado a máximos de varias décadas a principios de esta semana. Las preocupaciones sobre los recortes de impuestos prometidos por los partidos políticos antes de las elecciones de febrero impulsaron el aumento.

Avance de los Futuros de Acciones de EE.UU.

Los futuros de acciones estadounidenses subieron el viernes por la mañana después de dos sesiones consecutivas de ganancias. Los futuros del S&P 500 y Nasdaq 100 subieron alrededor de 0.3%.

E-Mini S&P 500 Mar 26 (ES=F)

Los futuros del Dow Jones Industrial Average aumentaron 0.1%. El rally continuó a medida que los inversores se sentían más cómodos con el enfriamiento de las tensiones geopolíticas.

Las acciones de Intel cayeron más de 10% en operaciones extendidas. La compañía de semiconductores emitió una perspectiva más débil de lo esperado para el primer trimestre.

Bitcoin cayó más de 4.5% a $88,000 el martes mientras los rendimientos globales subían. El aumento de los costos de endeudamiento japoneses impulsó los rendimientos en todo el mundo, creando vientos en contra para activos de riesgo incluyendo acciones y bitcoin.

Los precios del oro superaron los $4,900 por primera vez en la historia esta semana. Goldman Sachs elevó su predicción de precios del oro a $5,400 para finales de 2026.

El Dow recuperó las pérdidas semanales anteriores y terminó ligeramente más alto para la semana. El S&P 500 y Nasdaq Composite se mantuvieron en camino para sus segundas caídas semanales consecutivas, bajando 0.4% y 0.3% respectivamente.

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