Actualización diaria del mercado: Criptos y futuros bursátiles se mantienen estables antes de datos clave de inflación el viernes

TLDR

• La medida de inflación preferida de la Fed, el PCE subyacente, probablemente subió al 2,9% en septiembre, marcando el 55º mes consecutivo por encima del objetivo del 2% de la Fed
• El índice de volatilidad implícita de Bitcoin no muestra grandes alteraciones en 36%, sugiriendo que los traders esperan solo un cambio de precio del 1,88% en 24 horas
• Un informe de inflación más suave podría empujar el rendimiento del Tesoro a 10 años por debajo del 4% y ayudar a Bitcoin a salir de su rango de operación de $92.000-$94.000
• Los futuros de acciones se mantuvieron estables el jueves por la noche con el Dow y S&P 500 cerca de la línea plana mientras que los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0,1%
• Los mercados descuentan una probabilidad del 87% de un recorte de un cuarto de punto de la Fed el 10 de diciembre, independientemente de los datos del PCE

---

Los futuros de acciones y los mercados de criptomonedas mostraron poco movimiento el jueves por la noche mientras los traders esperaban el informe de inflación del viernes. Los datos podrían influir en la próxima decisión de política de la Reserva Federal.

Los contratos vinculados al Dow Jones Industrial Average y S&P 500 se mantuvieron cerca de la línea plana. Los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0,1% en las operaciones nocturnas.

E-Mini S&P 500 Dec 25 (ES=F)

Se espera que el índice de Gastos de Consumo Personal subyacente muestre un aumento del 2,9% interanual para septiembre. Esto marcaría el 55º mes consecutivo de inflación por encima del objetivo del 2% de la Fed.

El informe llega antes de la decisión de tasas de la Fed del 10 de diciembre. Los mercados actualmente descuentan una probabilidad del 87% de un recorte de un cuarto de punto la próxima semana.

A pesar de las preocupaciones por la inflación, la volatilidad de las criptomonedas sigue siendo baja. El índice de volatilidad implícita de Bitcoin se sitúa alrededor del 36%, lo que sugiere que los traders esperan un cambio de precio de solo 1,88% en 24 horas.

Bitcoin ha estado operando en un rango entre $92.000 y $94.000 durante dos días. Un informe de inflación más suave podría empujar el rendimiento del Tesoro a 10 años por debajo del 4%.

Bitcoin (BTC) Price

Este movimiento en los rendimientos podría ayudar a Bitcoin a salir de su rango actual. El analista de Nexo Dispatch, Iliya Kalchev, dijo que los datos contenidos del PCE apoyarían el repunte de las criptos.

Las Criptomonedas Alternativas Muestran Mayor Volatilidad

El índice de volatilidad implícita de un día de Ethereum se situó en 57,23%, lo que implica un cambio de precio del 3%. Esto es más alto que el movimiento esperado de Bitcoin.

El índice de volatilidad de Solana señala un movimiento de precio del 3,86%. XRP muestra la volatilidad esperada más alta con 4,3%.

Los analistas de ING advirtieron que cualquier disminución en los rendimientos del Tesoro podría ser de corta duración. El impacto probablemente sería similar en diferentes criptomonedas.

La sesión del mercado de valores del jueves terminó mixta. El S&P 500 y el Nasdaq registraron ganancias modestas, con el índice tecnológico marcando su octavo cierre positivo en nueve días.

Meta subió un 3,4% mientras que Nvidia aumentó un 2,1%. Estas acciones tecnológicas ayudaron a elevar el índice más amplio.

El viernes traerá cifras retrasadas de septiembre sobre gasto personal e ingresos. La Universidad de Michigan también publicará su lectura de sentimiento del consumidor de diciembre.

Los datos de solicitudes de desempleo del jueves mostraron que las nuevas solicitudes cayeron a su nivel más bajo desde septiembre de 2022. Esto sugiere que el mercado laboral se está enfriando gradualmente en lugar de rápidamente.

Un informe separado de Challenger, Gray & Christmas mostró 71.000 recortes de empleo en noviembre. Estos fueron los peores datos de noviembre desde 2022.

Los futuros de fondos de la Fed reflejan fuertes expectativas de recortes de tasas. La probabilidad de un movimiento el próximo miércoles aumentó considerablemente desde principios de mes.

La herramienta FedWatch de CME trata un recorte de 25 puntos básicos el 10 de diciembre como casi seguro. Las bajas expectativas de volatilidad se derivan de la acción anticipada de la Fed independientemente de los datos del PCE.

La publicación Actualización Diaria del Mercado: Cripto y Futuros de Acciones se Mantienen Estables Antes de Datos Clave de Inflación el Viernes apareció primero en CoinCentral.