Trader veterano advierte que se avecina una corrección importante, mantiene BTC y ETH

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El reciente aumento en los mercados bursátiles y de criptomonedas ha dejado a muchos traders optimistas. Pero no todos comparten esa confianza. Un trader veterano, Wealthmanagerrr, ha generado debate en X después de revelar que ha vendido la mayoría de sus posiciones, advirtiendo que los mercados podrían enfrentar una fuerte corrección en los próximos meses. 

Y su preocupación no es solo una corazonada, los datos respaldan su afirmación.

El aumento de la deuda de margen levanta señales de alarma

Según nuevos datos de FINRA, la deuda de margen de EE.UU. ha superado los $1.1 billones, el nivel más alto jamás registrado. Esto incluso supera los niveles vistos antes de las grandes caídas del mercado en 2000, 2008 y 2021.

Esto significa que muchos inversores están pidiendo grandes cantidades de dinero prestado para comprar más acciones y criptomonedas, esperando mayores ganancias. Pero la historia muestra que tal entusiasmo a menudo termina mal. Cuando los precios comienzan a caer, esos mismos inversores se ven obligados a vender para cubrir sus préstamos, lo que hace que los precios caigan aún más rápido.

El trader advirtió que este uso intensivo de deuda podría desencadenar una "reacción en cadena" si la confianza del mercado desaparece repentinamente.

Caídas anteriores sugieren una caída del mercado del 25%

Sin embargo, la advertencia no carece de fundamento. En 2000, cuando la deuda de margen alcanzó su pico anterior, el S&P 500 cayó casi un 50%. En 2008, cayó un 56%. Incluso en 2021, el alto apalancamiento llevó a una corrección del 25%.

Cada vez, el exceso de apalancamiento jugó un papel importante.

Ahora, con la deuda de margen más alta que nunca y la inflación aumentando nuevamente, la situación se siente casi familiar. 

Además, el reciente comentario del presidente de la Fed, Jerome Powell, de que otro recorte de tasas en diciembre no es "una conclusión inevitable" solo añadió presión, fortaleciendo el dólar y enfriando el sentimiento de los inversores justo cuando los mercados parecen estar estirados una vez más.

Las acciones y las criptomonedas podrían ser las siguientes

Mientras muchos inversores minoristas continúan "comprando en las caídas", el trader ha tomado la ruta opuesta. Ha salido de la mayoría de sus posiciones, manteniendo solo Bitcoin y Ethereum a largo plazo, y moviendo el resto a stablecoins. 

Espera una corrección importante dentro de los próximos 3-9 meses, afectando tanto a los mercados bursátiles como a los de criptomonedas.

Con el costo de vida subiendo nuevamente y los costos de endeudamiento aún altos, cree que los mercados están "altamente sobreextendidos" y se avecina una importante corrección.