Сравнение акций HON и MRK: цена, рост и оценка (2026)
Используйте «Сравнение акций MEXC» для подробного анализа HON и MRK. Сравните HON и MRK по динамике цены, росту, оценке, прибыльности и риску на основе рыночных данных и последней опубликованной финансовой отчетности.
HON и MRK: сводное сравнение акций
HON сообщил о годовом росте выручки на 5,4%, по сравнению с 4,6% у MRK. Их коэффициенты P/E составляют 8,2x и 115,7x, дивидендная доходность – 4,56% и 2,26%, а уровни 30-дневной волатильности – 21,1% и 40,7% соответственно. Эти показатели подчеркивают ключевые различия в росте, оценке, дивидендном доходе и рыночном риске. В целом HON лидирует по большему числу выбранных показателей сравнения.
Предупреждение о рисках: Сравнение акций MEXC предоставляет информацию и сравнения фактически котирующихся на биржах США акций исключительно в справочных целях. Данные могут отображаться с задержкой или быть неточными, не являются инвестиционной рекомендацией, а прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.
Сравнение доходности акций HON и MRK (1Н)
Сравните совокупную общую доходность Honeywell International, Inc. (HON) и Merck & Co., Inc. (MRK) за выбранный период 1Н. Данные по состоянию на 2026-09-25 12:00:00.
HON и MRK: сводное сравнение ключевых показателей акций
Honeywell International, Inc. (HON) имеет рыночную капитализацию $67,36B и работает в секторе Промышленность, при этом его основной вид деятельности классифицируется как Промышленные конгломераты. Его последняя квартальная выручка изменилась на +5,4% в годовом исчислении.
Merck & Co., Inc. (MRK) имеет рыночную капитализацию $366,95B и работает в секторе Здравоохранение, при этом его основной вид деятельности классифицируется как Фармацевтика. Его последняя квартальная выручка изменилась на +4,6% в годовом исчислении.
HON против MRK Ключевые показатели акций
| Метрика сравнения | HON | MRK | Результаты сравнения |
Цена акций и доходность Последняя отложенная цена акции с доходностью за 1 день, 1 месяц и с начала года. | $212,521D: +0,4%1M: -0,5%1Y: +7,8% | $148,731D: +0,5%1M: +0,7%1Y: +89,3% | MRKПобеда |
Рыночная капитализация Общая рыночная стоимость акций компании, находящихся в обращении. | $67,36B | $366,95B | MRKПобеда |
Сектор и отрасль Рыночный сектор компании и классификация основной отрасли. | Промышленность / Промышленные конгломераты | Здравоохранение / Фармацевтика | -- |
| Согласно рыночным данным с задержкой, HON торгуется по цене $212,52, по сравнению с $148,73 у MRK. Их рыночные капитализации составляют $67,36B и $366,95B соответственно. HON работает в секторе Промышленность, тогда как MRK относится к Здравоохранение. | |||
| HON против MRK Рост и прибыльность | |||
Рост выручки (г/г) Годовое изменение выручки. | +5,4% | +4,6% | HONПобеда |
Рост EPS (г/г) Изменение прибыли на акцию в годовом исчислении. | +47,3% | -80,7% | HONПобеда |
ROIC Доходность инвестированного капитала. | 10,1% | 5,8% | HONПобеда |
Валовая маржа / операционная маржа Рентабельность до и после операционных расходов. | 36,6% / 13,1% | 73,0% / 9,6% | MRKПобеда |
| Что касается роста, HON продемонстрировал рост выручки на +5,4% и рост TTM EPS на +47,3%. Для сравнения, рост выручки MRK составил +4,6% , а рост TTM EPS – -80,7%.Что касается прибыльности, валовая маржа HON составила 36,6%, операционная маржа – 13,1%, а ROIC – 10,1%. Для MRK соответствующие показатели составили 73,0%, 9,6% и 5,8%.В целом HON демонстрирует более высокие показатели роста и прибыльности в целом. | |||
| HON и MRK: оценка и баланс | |||
Доходность свободного денежного потока Свободный денежный поток в процентах от рыночной капитализации. | 6,2% | 4,4% | HONПобеда |
Чистый долг / EBITDA Чистый долг относительно EBITDA; отрицательное значение указывает на чистые денежные средства. | 3,0x | 2,5x | MRKПобеда |
Дивидендная доходность / коэффициент выплат Дивидендная доходность относительно цены акции и доля прибыли, выплачиваемая в виде дивидендов. | 4,56% / 37,4% | 2,26% / 260,6% | HONПобеда |
| HON предлагает более высокую доходность свободного денежного потока, что указывает на более привлекательную оценку. MRK имеет более устойчивый баланс, тогда как HON предлагает более высокую дивидендную доходность. В целом две акции различаются главным образом по оценке, финансовой устойчивости и дивидендному доходу. | |||
| HON и MRK: доходность и риск | |||
Общая доходность (с учетом дивидендов) Совокупная доходность за 1, 5 и 10 лет, включая дивиденды. | 1Y: +7,8%5Y: +3,5%10Y: +94,1% | 1Y: +89,3%5Y: +102,8%10Y: +137,8% | MRKПобеда |
30-дн. реализованная волатильность Годовая волатильность на основе дневной доходности за последние 30 дней. | 21,1% | 40,7% | HONПобеда |
Beta (5 лет, относительно S&P 500) Чувствительность к рыночным движениям; значение выше 1 указывает на более высокую рыночную волатильность. | 0,78 | 0,28 | MRKПобеда |
| MRK продемонстрировал более высокую долгосрочную доходность, но показатели риска дают неоднозначные результаты. | |||
HON и MRK: оценка и дивидендные показатели
Ознакомьтесь со сравнением HON и MRK по показателям оценки, денежного потока и дивидендов, включая P/E, forward P/E, доходность свободного денежного потока и дивидендную доходность. Эти показатели предоставлены только для справки и не являются оценкой справедливой стоимости, целевой ценой или инвестиционной рекомендацией.
| Метрика | HON | MRK | Результаты сравнения |
|---|---|---|---|
Рыночная капитализация | $67,36B | $366,95B | MRKПобеда |
P/E (TTM) | 8,2x | 115,7x | HONПобеда |
P/S | 1,9x | 5,5x | HONПобеда |
EV/EBITDA | 12,7x | 30,2x | HONПобеда |
Дивидендная доходность | 4,56% | 2,26% | HONПобеда |
Доходность HON и MRK с течением времени
Сравните HON и MRK по динамике валовой и операционной маржи с течением времени, чтобы понять, как изменилась прибыльность каждой компании. Основано только на опубликованных финансовых данных; не является прогнозом или инвестиционной рекомендацией.
| TTM | Сред. за 3 года | Среднее за 5 лет | Среднее за 10 лет | |
|---|---|---|---|---|
| HON | 36,9% | 37,6% | 37,1% | 34,2% |
| MRK | 74,8% | 74,8% | 73,4% | 70,4% |
Технический и фундаментальный анализ акций
RSI (14, дневной)
HON 49,47 • MRK 56,90
Измеряет краткосрочный ценовой импульс и помогает определять возможные состояния перекупленности или перепроданности.
Положение относительно 50/200 DMA
HON 50D Ниже / 200D Ниже • MRK 50D Выше / 200D Выше
Показывает, торгуется ли акция выше или ниже средне- и долгосрочных трендовых линий.
Доля расходов на исследования и разработки в выручке
HON 5,3% • MRK 45,7%
Показывает, какая доля выручки инвестируется в исследования и разработки.
Динамика количества акций (3 года)
HON Снизилось • MRK Снизилось
Показывает, увеличилось или уменьшилось количество акций компании за последние три года.
Профили компаний
Honeywell International, Inc.
Промышленные конгломераты
Honeywell ведёт свою историю с 1885 года, когда была основана фирма Альберта Бутца — Butz Thermo-Electric Regulator, которая выпустила предшественника современного термостата. Среди других изобретений Honeywell — биоразлагаемый моющий препарат и система автопилота. Сегодня Honeywell является глобальным мультиотраслевым гигантом с одной из самых крупных баз установленного оборудования. Компания работает через четыре бизнес-сегмента: аэрокосмические технологии, промышленная автоматизация, решения в области энергетики и устойчивого развития, а также автоматизация зданий. В последнее время Honeywell осуществила ряд изменений в своём портфеле, сосредоточившись на меньшем числе конечных рынков и согласовав свою стратегию с долгосрочными трендами роста. Компания прилагает активные усилия для расширения своей базы установленного оборудования, получая около трети своих доходов от регулярных послепродажных услуг.
Merck & Co., Inc.
Фармацевтика
Merck производит фармацевтические препараты для лечения различных заболеваний в ряде терапевтических областей, включая кардиометаболические заболевания, рак и инфекционные болезни. В области онкологии платформа иммунной онкологии компании, возглавляемая препаратом Кейтруда, является одним из основных источников общей выручки. Компания также имеет значительный бизнес в сфере вакцин, направленный на профилактику детских заболеваний, а также выпускает вакцину Гардасил против вируса папилломы человека. Кроме того, Merck продает препараты, связанные со здоровьем животных. С географической точки зрения, 47% от общего объема продаж компании приходится на сегмент здравоохранения человека в США (фармацевтические препараты и вакцины).
Торгуйте фьючерсами на акции HON и MRK на MEXC
Торгуйте фьючерсами на акции с маржой в USDT, привязанными к HON и MRK, на MEXC с доступом 24/7 и кредитным плечом до 10x. Эти продукты являются деривативами, не предоставляют права собственности на базовые акции и сопряжены со значительным риском убытков.
Все, что вам нужно знать об акциях HON и MRK
Что такое Сравнение акций MEXC?
«Сравнение акций MEXC» – инструмент для сопоставления двух акций США. Он позволяет сравнивать две компании по динамике цены акций, рыночной капитализации, оценке, росту, прибыльности, устойчивости баланса, дивидендам и риску. Результаты предоставляются исключительно в исследовательских целях и не являются инвестиционной рекомендацией.
Какие показатели использовать для оценки роста компании?
Начните с роста выручки, чтобы оценить темпы расширения бизнеса, а затем изучите рост EPS, чтобы определить, приводит ли этот рост к увеличению прибыли на акцию. Валовая маржа, операционная маржа и ROIC помогают оценить качество роста, отражая прибыльность и эффективность использования капитала. Компания с быстрым ростом выручки, но снижающейся маржой может расширяться без улучшения качества прибыли.
Как HON и MRK соотносятся по росту и прибыльности?
За последний отчетный период рост выручки HON составил +5,4%, а рост TTM EPS – +47,3%, по сравнению с +4,6% и -80,7% у MRK. HON лидирует как по росту, так и по прибыльности. Это сравнение основано на опубликованных финансовых показателях и не прогнозирует будущие результаты.
В чем разница между P/E (TTM) и Forward P/E?
P/E (TTM) сопоставляет текущую цену акции с фактической прибылью, опубликованной за последние 12 месяцев. Forward P/E использует прогнозную прибыль на следующие 12 месяцев, поэтому отражает ожидания рынка, но зависит от прогнозов, которые могут измениться. Оба коэффициента следует рассматривать вместе с показателями роста, прибыльности и данными сопоставимых компаний отрасли.
Как соотносятся профили риска HON и MRK?
30-дневная реализованная волатильность HON составляет 21,1%, а пятилетний коэффициент Beta – 0,78, по сравнению с 40,7% и 0,28 у MRK. Показатели риска дают неоднозначные результаты. Эти показатели отражают исторические ценовые движения и чувствительность к рынку, но не охватывают все источники инвестиционного риска.
Что показывают дивидендная доходность и коэффициент дивидендных выплат?
Дивидендная доходность показывает размер годовых дивидендов относительно текущей цены акции, а коэффициент выплат показывает, какая доля прибыли компании направляется на дивиденды. Более высокая дивидендная доходность может обеспечивать больший доход, но она также может расти из-за снижения цены акции. Поэтому устойчивость дивидендов следует оценивать вместе с прибылью, денежным потоком и коэффициентом выплат.
Как сравнивать быстрорастущую акцию с акцией с более низкой оценкой?
Акции быстрорастущих компаний могут торговаться с более высокой оценкой, если инвесторы ожидают дальнейшего роста выручки и прибыли. Акции с более низкой оценкой могут предлагать более консервативную точку входа, однако низкая оценка также может отражать более медленный рост или повышенные бизнес-риски. Поэтому рост, оценку, прибыльность, денежный поток и риски следует рассматривать в совокупности.
Какая акция лучше: HON или MRK?
Универсального ответа для всех инвесторов нет. Инвесторы, ориентированные на рост, могут уделять больше внимания росту выручки, росту EPS и ROIC, тогда как инвесторы, ориентированные на доход, могут отдавать приоритет дивидендной доходности и устойчивости выплат. Инвесторы с более низкой толерантностью к риску могут уделять больше внимания волатильности, коэффициенту Beta и устойчивости баланса. «Сравнение акций MEXC» предоставляет соответствующие показатели, но не дает рекомендаций покупать или продавать акции.
Могу ли я торговать HON и MRK как Акциями MEXC?
Подходящие пользователи могут торговать HON и MRK как реальными акциями США через Акции MEXC, если обе акции в настоящее время поддерживаются. Пользователи должны сначала открыть и верифицировать счет Акций у лицензированного брокера-партнера MEXC. Акции подразумевают владение реальными акциями, а не доступ к токенизированным акциям. Доступность может различаться в зависимости от акции и региона, поэтому перед размещением ордера пользователям следует проверить соответствующую торговую страницу Акций.
Отказ от ответственности
Цены акций, финансовые показатели, результаты сравнений и связанная информация, отображаемые на этой странице, получены от сторонних поставщиков и предоставляются исключительно в информационных и образовательных целях. Данные могут отображаться с задержкой, быть неполными или неточными, и MEXC не гарантирует их точность, полноту или своевременность. Сравнения и автоматические сводки не являются финансовой, инвестиционной, юридической или налоговой консультацией, а также рекомендацией покупать, продавать или удерживать какие-либо ценные бумаги или финансовые продукты. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Пользователям следует самостоятельно проверять информацию и оценивать свои цели, финансовое положение и допустимый уровень риска перед принятием любого решения. Если упоминаются фьючерсы на акции MEXC или другие деривативные продукты, такие продукты не означают владение базовыми акциями и могут включать кредитное плечо и существенный риск убытков. Доступность продуктов зависит от применимого законодательства и региональных ограничений.