Сравнение акций MRK и AMZN: цена, рост и оценка (2026)
Используйте «Сравнение акций MEXC» для подробного анализа MRK и AMZN. Сравните MRK и AMZN по динамике цены, росту, оценке, прибыльности и риску на основе рыночных данных и последней опубликованной финансовой отчетности.
MRK и AMZN: сводное сравнение акций
MRK сообщил о годовом росте выручки на 4,6%, по сравнению с -- у AMZN. Их коэффициенты P/E составляют 115,1x и --, дивидендная доходность – 2,27% и --, а уровни 30-дневной волатильности – 40,7% и 25,4% соответственно. Эти показатели подчеркивают ключевые различия в росте, оценке, дивидендном доходе и рыночном риске. В целом AMZN лидирует по большему числу выбранных показателей сравнения.
Предупреждение о рисках: Сравнение акций MEXC предоставляет информацию и сравнения фактически котирующихся на биржах США акций исключительно в справочных целях. Данные могут отображаться с задержкой или быть неточными, не являются инвестиционной рекомендацией, а прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.
Сравнение доходности акций MRK и AMZN (1Н)
Сравните совокупную общую доходность Merck & Co., Inc. (MRK) и Amazon.Com Inc. (AMZN) за выбранный период 1Н. Данные по состоянию на 2026-09-24 12:00:00.
MRK и AMZN: сводное сравнение ключевых показателей акций
Merck & Co., Inc. (MRK) имеет рыночную капитализацию $364,82B и работает в секторе Здравоохранение, при этом его основной вид деятельности классифицируется как Фармацевтика. Его последняя квартальная выручка изменилась на +4,6% в годовом исчислении.
Amazon.Com Inc. (AMZN) имеет рыночную капитализацию $2,67T и работает в секторе Товары длительного пользования и услуги, при этом его основной вид деятельности классифицируется как Широкопрофильная розничная торговля. Его последняя квартальная выручка изменилась на -- в годовом исчислении.
MRK против AMZN Ключевые показатели акций
| Метрика сравнения | MRK | AMZN | Результаты сравнения |
Цена акций и доходность Последняя отложенная цена акции с доходностью за 1 день, 1 месяц и с начала года. | $147,871D: +0,9%1M: -2,8%1Y: +85,6% | $247,531D: -1,3%1M: -5,4%1Y: +12,4% | MRKПобеда |
Рыночная капитализация Общая рыночная стоимость акций компании, находящихся в обращении. | $364,82B | $2,67T | AMZNПобеда |
Сектор и отрасль Рыночный сектор компании и классификация основной отрасли. | Здравоохранение / Фармацевтика | Товары длительного пользования и услуги / Широкопрофильная розничная торговля | -- |
| Согласно рыночным данным с задержкой, MRK торгуется по цене $147,87, по сравнению с $247,53 у AMZN. Их рыночные капитализации составляют $364,82B и $2,67T соответственно. MRK работает в секторе Здравоохранение, тогда как AMZN относится к Товары длительного пользования и услуги. | |||
| MRK против AMZN Рост и прибыльность | |||
Рост выручки (г/г) Годовое изменение выручки. | +4,6% | -- | -- |
Рост EPS (г/г) Изменение прибыли на акцию в годовом исчислении. | -80,7% | -- | -- |
ROIC Доходность инвестированного капитала. | 5,8% | -- | -- |
Валовая маржа / операционная маржа Рентабельность до и после операционных расходов. | 73,0% / 9,6% | -- / -- | -- |
| Что касается роста, MRK продемонстрировал рост выручки на +4,6% и рост TTM EPS на -80,7%. Для сравнения, рост выручки AMZN составил -- , а рост TTM EPS – --.Что касается прибыльности, валовая маржа MRK составила 73,0%, операционная маржа – 9,6%, а ROIC – 5,8%. Для AMZN соответствующие показатели составили --, -- и --.В целом показатели не позволяют определить явного общего лидера между двумя компаниями. | |||
| MRK и AMZN: оценка и баланс | |||
Доходность свободного денежного потока Свободный денежный поток в процентах от рыночной капитализации. | 4,4% | -- | -- |
Чистый долг / EBITDA Чистый долг относительно EBITDA; отрицательное значение указывает на чистые денежные средства. | 2,5x | -- | -- |
Дивидендная доходность / коэффициент выплат Дивидендная доходность относительно цены акции и доля прибыли, выплачиваемая в виде дивидендов. | 2,27% / 261,9% | -- / 0,0% | -- |
| Обе акции имеют схожую доходность свободного денежного потока, что указывает на сопоставимые оценки. Обе компании имеют схожий уровень долговой нагрузки, тогда как обе акции имеют одинаковую дивидендную доходность. В целом две акции различаются главным образом по оценке, финансовой устойчивости и дивидендному доходу. | |||
| MRK и AMZN: доходность и риск | |||
Общая доходность (с учетом дивидендов) Совокупная доходность за 1, 5 и 10 лет, включая дивиденды. | 1Y: +85,6%5Y: +100,9%10Y: +137,9% | 1Y: +12,4%5Y: +44,5%10Y: +519,5% | AMZNПобеда |
30-дн. реализованная волатильность Годовая волатильность на основе дневной доходности за последние 30 дней. | 40,7% | 25,4% | AMZNПобеда |
Beta (5 лет, относительно S&P 500) Чувствительность к рыночным движениям; значение выше 1 указывает на более высокую рыночную волатильность. | 0,28 | 1,49 | MRKПобеда |
| MRK продемонстрировал более высокую долгосрочную доходность, но показатели риска дают неоднозначные результаты. | |||
MRK и AMZN: оценка и дивидендные показатели
Ознакомьтесь со сравнением MRK и AMZN по показателям оценки, денежного потока и дивидендов, включая P/E, forward P/E, доходность свободного денежного потока и дивидендную доходность. Эти показатели предоставлены только для справки и не являются оценкой справедливой стоимости, целевой ценой или инвестиционной рекомендацией.
| Метрика | MRK | AMZN | Результаты сравнения |
|---|---|---|---|
Рыночная капитализация | $364,82B | $2,67T | AMZNПобеда |
P/E (TTM) | 115,1x | -- | -- |
P/S | 5,5x | -- | -- |
EV/EBITDA | 30,1x | -- | -- |
Дивидендная доходность | 2,27% | -- | -- |
Доходность MRK и AMZN с течением времени
Сравните MRK и AMZN по динамике валовой и операционной маржи с течением времени, чтобы понять, как изменилась прибыльность каждой компании. Основано только на опубликованных финансовых данных; не является прогнозом или инвестиционной рекомендацией.
| TTM | Сред. за 3 года | Среднее за 5 лет | Среднее за 10 лет | |
|---|---|---|---|---|
| MRK | 74,8% | 74,8% | 73,4% | 70,4% |
| AMZN | 50,3% | 48,7% | 46,4% | 45,3% |
Технический и фундаментальный анализ акций
RSI (14, дневной)
MRK 55,31 • AMZN 42,79
Измеряет краткосрочный ценовой импульс и помогает определять возможные состояния перекупленности или перепроданности.
Положение относительно 50/200 DMA
MRK 50D Выше / 200D Выше • AMZN 50D Ниже / 200D Выше
Показывает, торгуется ли акция выше или ниже средне- и долгосрочных трендовых линий.
Доля расходов на исследования и разработки в выручке
MRK 45,7% • AMZN --
Показывает, какая доля выручки инвестируется в исследования и разработки.
Динамика количества акций (3 года)
MRK Снизилось • AMZN Увеличилось
Показывает, увеличилось или уменьшилось количество акций компании за последние три года.
Профили компаний
Merck & Co., Inc.
Фармацевтика
Merck производит фармацевтические препараты для лечения различных заболеваний в ряде терапевтических областей, включая кардиометаболические заболевания, рак и инфекционные болезни. В области онкологии платформа иммунной онкологии компании, возглавляемая препаратом Кейтруда, является одним из основных источников общей выручки. Компания также имеет значительный бизнес в сфере вакцин, направленный на профилактику детских заболеваний, а также выпускает вакцину Гардасил против вируса папилломы человека. Кроме того, Merck продает препараты, связанные со здоровьем животных. С географической точки зрения, 47% от общего объема продаж компании приходится на сегмент здравоохранения человека в США (фармацевтические препараты и вакцины).
Amazon.Com Inc.
Широкопрофильная розничная торговля
Amazon — ведущий онлайн-ритейлер и маркетплейс для сторонних продавцов. Доходы, связанные с розничной торговлей, составляют примерно 74% от общего объема, за ними следуют облачные услуги Amazon (17%) и рекламные услуги (9%). Международные сегменты обеспечивают 22% от общего дохода Amazon; лидерами здесь являются Германия, Великобритания и Япония.
Торгуйте фьючерсами на акции MRK и AMZN на MEXC
Торгуйте фьючерсами на акции с маржой в USDT, привязанными к MRK и AMZN, на MEXC с доступом 24/7 и кредитным плечом до 10x. Эти продукты являются деривативами, не предоставляют права собственности на базовые акции и сопряжены со значительным риском убытков.
Все, что вам нужно знать об акциях MRK и AMZN
Что такое Сравнение акций MEXC?
«Сравнение акций MEXC» – инструмент для сопоставления двух акций США. Он позволяет сравнивать две компании по динамике цены акций, рыночной капитализации, оценке, росту, прибыльности, устойчивости баланса, дивидендам и риску. Результаты предоставляются исключительно в исследовательских целях и не являются инвестиционной рекомендацией.
Какие показатели использовать для оценки роста компании?
Начните с роста выручки, чтобы оценить темпы расширения бизнеса, а затем изучите рост EPS, чтобы определить, приводит ли этот рост к увеличению прибыли на акцию. Валовая маржа, операционная маржа и ROIC помогают оценить качество роста, отражая прибыльность и эффективность использования капитала. Компания с быстрым ростом выручки, но снижающейся маржой может расширяться без улучшения качества прибыли.
Как MRK и AMZN соотносятся по росту и прибыльности?
За последний отчетный период рост выручки MRK составил +4,6%, а рост TTM EPS – -80,7%, по сравнению с -- и -- у AMZN. Показатели не позволяют определить явного общего лидера между двумя компаниями. Это сравнение основано на опубликованных финансовых показателях и не прогнозирует будущие результаты.
В чем разница между P/E (TTM) и Forward P/E?
P/E (TTM) сопоставляет текущую цену акции с фактической прибылью, опубликованной за последние 12 месяцев. Forward P/E использует прогнозную прибыль на следующие 12 месяцев, поэтому отражает ожидания рынка, но зависит от прогнозов, которые могут измениться. Оба коэффициента следует рассматривать вместе с показателями роста, прибыльности и данными сопоставимых компаний отрасли.
Как соотносятся профили риска MRK и AMZN?
30-дневная реализованная волатильность MRK составляет 40,7%, а пятилетний коэффициент Beta – 0,28, по сравнению с 25,4% и 1,49 у AMZN. Показатели риска дают неоднозначные результаты. Эти показатели отражают исторические ценовые движения и чувствительность к рынку, но не охватывают все источники инвестиционного риска.
Что показывают дивидендная доходность и коэффициент дивидендных выплат?
Дивидендная доходность показывает размер годовых дивидендов относительно текущей цены акции, а коэффициент выплат показывает, какая доля прибыли компании направляется на дивиденды. Более высокая дивидендная доходность может обеспечивать больший доход, но она также может расти из-за снижения цены акции. Поэтому устойчивость дивидендов следует оценивать вместе с прибылью, денежным потоком и коэффициентом выплат.
Как сравнивать быстрорастущую акцию с акцией с более низкой оценкой?
Акции быстрорастущих компаний могут торговаться с более высокой оценкой, если инвесторы ожидают дальнейшего роста выручки и прибыли. Акции с более низкой оценкой могут предлагать более консервативную точку входа, однако низкая оценка также может отражать более медленный рост или повышенные бизнес-риски. Поэтому рост, оценку, прибыльность, денежный поток и риски следует рассматривать в совокупности.
Какая акция лучше: MRK или AMZN?
Универсального ответа для всех инвесторов нет. Инвесторы, ориентированные на рост, могут уделять больше внимания росту выручки, росту EPS и ROIC, тогда как инвесторы, ориентированные на доход, могут отдавать приоритет дивидендной доходности и устойчивости выплат. Инвесторы с более низкой толерантностью к риску могут уделять больше внимания волатильности, коэффициенту Beta и устойчивости баланса. «Сравнение акций MEXC» предоставляет соответствующие показатели, но не дает рекомендаций покупать или продавать акции.
Могу ли я торговать MRK и AMZN как Акциями MEXC?
Подходящие пользователи могут торговать MRK и AMZN как реальными акциями США через Акции MEXC, если обе акции в настоящее время поддерживаются. Пользователи должны сначала открыть и верифицировать счет Акций у лицензированного брокера-партнера MEXC. Акции подразумевают владение реальными акциями, а не доступ к токенизированным акциям. Доступность может различаться в зависимости от акции и региона, поэтому перед размещением ордера пользователям следует проверить соответствующую торговую страницу Акций.
Отказ от ответственности
Цены акций, финансовые показатели, результаты сравнений и связанная информация, отображаемые на этой странице, получены от сторонних поставщиков и предоставляются исключительно в информационных и образовательных целях. Данные могут отображаться с задержкой, быть неполными или неточными, и MEXC не гарантирует их точность, полноту или своевременность. Сравнения и автоматические сводки не являются финансовой, инвестиционной, юридической или налоговой консультацией, а также рекомендацией покупать, продавать или удерживать какие-либо ценные бумаги или финансовые продукты. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Пользователям следует самостоятельно проверять информацию и оценивать свои цели, финансовое положение и допустимый уровень риска перед принятием любого решения. Если упоминаются фьючерсы на акции MEXC или другие деривативные продукты, такие продукты не означают владение базовыми акциями и могут включать кредитное плечо и существенный риск убытков. Доступность продуктов зависит от применимого законодательства и региональных ограничений.